配置分类帐分配规则

分配是指将货币金额分配到一个或多个会计科目的流程。会计科目是 Finance 中使用的术语，该术语由主科目和财务维度组成，这两者可能为空。可以使用以下某种方法来执行分类帐分配：

主科目分配期限

如果转到总帐 > 会计科目表 > 科目 > 主科目页，您会看到法人覆盖快速选项卡下有分配复选框。当交易记录过帐到本科目编号时，选择本选项可根据分配期限分配交易记录。系统会使用分配规则页中的设置自动处理分配。

使用分配期限按钮可根据共享同一个会计科目表的法人，配置在本科目中过帐的交易记录的分配。

Finance 可以使用预定义的分配规则来执行自动分摊。自动分摊是指在任何时候将已过帐金额或固定金额分配到目标帐户和维度的组合，这些组合会生成新的日记帐条目。

使用分类帐分配规则页，可以创建规则以定期处理每个规则的分类帐分配。

分类帐分配规则也可用于预算计划。在预算计划中使用分类帐分配规则时，分配规则的工作方式与在分类帐中相同，但源数据和目标数据来自预算计划。与其他总帐日记帐不同，不能将内部公司分类帐分配规则用于预算计划。

可以手动选择要用于预算计划的分类帐分配规则。或者，也可以使用作为工作流程的一部分运行的分配计划。

下面简要介绍了分类帐分配流程。

分类帐分配流程的图示。

每个分配规则包含四个组件：常规、源、目标和抵销。如果将基础用作分配方法，则需要另一个组件，即分类帐分配基础规则。每个组件都提供处理分配所需的关键信息。

常规 - 用户可在本组件中指定各个选项，例如分配方法、内部公司规则设置以及规则是否处于活动状态。
源 - 用户可在本组件中指定分配的源数据。分配可以基于分类帐余额（数据源为分类帐），也可以基于固定金额（数据源为固定值）。当数据源设置为分类帐时，必须为分类帐分配规则定义源筛选条件（例如广告支出）。
目标 - 本组件定义要将金额分配到的会计科目。例如，可以通过为每个部门值创建目标行，将支出分配到每个部门。
抵销 - 本组件定义用作抵销分录来平衡目标分录的会计科目。通常使用用户定义的选项，而不使用基于源的科目和维度。当数据源设置为固定值时，无法将“源”用作选项。
分类帐分配基础规则 - 这些规则使用自己的源筛选条件，来确定哪些分类帐余额（例如，每个部门的收入）应用于分配。每个分配基础规则可与多个分配规则一起使用。

默认设置为源，这意味着会将条目过帐以减少源科目的余额。如果选择用户定义的，则源科目金额不会减少；相反，源科目金额将保持不变，并且金额将过帐到对方科目，而不是减少源科目余额。

例如，对于所选对方会计科目，要仅分配主科目中没有特定财务维度的值的金额，您必须添加一行并将该财务维度指定为具有空值，如上所示。如果仅在源上指定主科目，而未应用财务维度筛选条件，则会分配该主科目的所有科目组合。

分类帐分配规则用于自动为分类帐余额或固定金额的分配计算并生成分配日记帐和科目分录。分配方法可以是可变的，也可以是固定的。以下分配方法可用于分类帐分配规则：

基础 - 本可变方法基于筛选条件，在分配取决于实际分类帐余额时适用。例如，可以根据每个部门的销售额在所有部门销售总额中所占的比例分配广告支出。
固定百分比和固定权重 - 对于这些方法，将直接为规则定义分配百分比或权重。例如，可以这样分配广告支出：部门 A 收到 70% 的广告支出，部门 B 收到 30%。
平均 - 本方法将金额平均分配到每个已定义的目标。例如，如果为部门 A 和部门 B 定义了目标，则可以这样分配广告支出：部门 A 和部门 B 都收到 50% 的广告支出。

总帐 > 分配 > 分类帐分配规则 > 选择行 >“常规”选项卡

日期间隔代码根据要为规则选择的日期范围筛选所有已过帐的交易记录。

如果将“基础”用作分配规则的分配方法，则还需要定义单独的分类帐分配基础规则。

通过“处理分配请求”流程，可以在过帐或删除计算得出的分配之前，处理分类帐分配规则并预览生成的分配日记帐条目。

当规则的数据源为分类帐时，开始日期非常重要。此日期控制要包括用于分配的分类帐余额。

使用源金额为零下拉菜单，选择当源金额为零时要处理还是停止请求。

在处理分配请求页中，通过将方案选项设置为仅方案，创建可在过帐到总帐之前进行审查和审批的分配日记帐。通过将方案选项设置为只过帐，可以直接过帐到总帐。选择本选项时，无法预览由于运行分配规则而将过帐的会计条目。

请注意，某些角色可以在过帐前编辑分配日记帐。

观看以下视频，了解分配规则设置和“处理分配请求”流程。