配置和使用日记帐

与财务和运营应用中的所有其他模块一样，“总帐”模块中有一个参数页。您可以为该模块设置特定参数，例如您要如何处理会计年度结算流程、舍入的最大尾差、编号规则将采用什么顺序，以及您希望如何将过帐转移到分类帐，还有其他许多可能还会影响其他模块但必须在本页上设置的方面。

在使用日记帐之前，必须确保已针对客户要求正确配置总帐 > 分类帐设置 > 总帐参数中的总帐参数页。

例如，考虑有效凭证检验字段的以下一些值。

使用日记帐

使用日记帐的流程包含以下步骤。

创建新日记帐 - Finance 中的许多模块使用日记帐输入交易记录。在“总帐”中，使用日记帐进行分类帐过帐。在“应收帐款”中，使用日记帐进行过帐。打开日记帐对话框时，使用与日记帐类型关联的模板创建新日记帐。

创建日记帐行并过帐交易记录 - 创建新日记帐后，在日记帐中输入过帐交易记录并将其过帐或转移日记帐以供其他人审核和批准。

您可以通过各种方式查看日记帐条目和交易记录。您可以使用提供向下钻取功能的查询页，也可以使用总帐中的各种报表选项。

您可以通过使用查询（如试算平衡表、审计线索和凭证交易记录）以多种方式查看已过帐的交易记录。

您可以筛选单个值或一个范围。定义范围时，请确保使用了正确的语法。各值之间应该用两个句点 (..) 分隔。

总帐 > 查询和报表中的凭证交易记录是一个页面，您可以从该页的各种表和字段中进行选择，为您要搜索的余额或交易记录指定条件。

例如，您可以查看特定日期或科目的所有交易记录，或特定过帐层中某种过帐类型的所有交易记录。

默认情况下，该页显示日记帐编号、凭证、日期和主科目，但您可以添加其他表、字段和条件以缩小搜索范围。

审计线索是总帐 > 查询和报表中的一页，其中显示了交易记录的类型、说明、交易记录的创建者以及交易记录的创建时间。在审核线索页上，您可以查看凭证交易记录。

每个分类帐交易记录都是凭证的一部分。过帐凭证或凭证组后，系统将创建具有唯一数值标识符的审计线索条目。该条目包括自动生成的交易记录文本，该文本标识条目的来源。

单击凭证按钮以查看审计线索条目中包含的凭证。该条目还包括对创建条目的用户以及条目日期和时间的引用。

您可以使用分类帐交易记录列表查看当前科目上所有已过帐交易记录的列表。这些条目是在日记帐、销售和采购订单以及任何其他过帐到分类帐的模块中过帐交易记录的结果。

无法修改分类帐交易记录中字段中的信息。要更正条目，请转移条目，这些条目随后显示在审核线索查询页上。

您可以在总帐 > 会计科目表 > 科目中使用会计科目别名为该会计科目关联一个快捷方式。键入快捷方式并按 Tab 键后，将填充科目和维度，初始焦点字段是光标或焦点将移至的位置。

您还可以通过在总帐 > 查询和报表 > 财务报表中运行财务报表来探索和分析总帐交易记录。由于财务报表的设计可以基于科目、维度、科目类别或这三者的组合，因此您可以通过以各种方式向下钻取来查看交易记录。

如果您想要有关总帐交易记录的更多信息，也可以在报告设计中包含多个交易记录属性。如果您想要查看构成总帐余额的交易记录，您可以向下钻取到科目交易记录，就像从试算平衡表列表页向下钻取一样。

除了财务报表，您还可以使用以下分类帐报表查看总帐交易记录。

维度报表 - 按日期和科目显示交易记录，并且还提供按维度和期间显示交易记录的选项。
分类帐交易记录列表 - 以交易、记帐和申报币种显示科目的交易记录。
打印日记帐 - 显示已过帐日记帐的结果。您可以按日记帐批号或日记帐类型运行报表或添加其他字段。
按日记帐显示的已过帐的交易记录 - 显示已过帐到日记帐的按凭证分组的交易记录。运行本报表时，您将需要输入开始日期和结束日期，该日期必须在同一会计年度内。
按日期的交易记录列表 - 按日期显示所有交易记录，以及日记帐编号、凭证和会计科目。它还显示以交易、记帐和申报币种表示的交易记录。
交易记录来源 - 按日记帐以及按交易、记帐和申报币种显示科目。它还显示用作抵消的每一日记帐行。

日记帐条目的 Microsoft Excel 加载项提供了更高级别的自动化，并使数据输入更轻松。从普通日记帐和日记帐凭证页可执行在 Excel 中打开行操作。

您可以从 Excel 输入和发布财务日记帐的行。创建日记帐后，在 Excel 中打开行按钮将显示可用模板。模板设计用于支持特定方案，但日记帐中不一定支持科目类型的每个组合。

发布这些行后，将对其进行验证，以确保它们符合财务日记帐中设置的规则。您可以从 Finance 编辑或过帐凭证。

要将财务维度添加到模板，需要进行其他更改。将维度添加到实体后，它们在 Excel 设计器中可用，并且可以添加到模板中。