使用余额控制科目

已完成

在日记帐中输入交易记录时,您将使用余额控制科目来监控科目的当前和预期余额。

这并非必要设置,但如果您想要查看并确保科目中的资金足以过帐交易记录,则会很有帮助。 这将仅用于有必要执行本操作的科目子集。 最常用于支付的银行帐户。

请考虑以下应用场景。

Adventure Works Cycles 会计经理 Johnathan 想要跟踪流动性科目的当前和预期余额。 其中包括银行帐户和备用金帐户。 Johnathan 设置余额控制科目后,应付帐款协调员将验证银行帐户的预期余额,确保余额足以支付发票。 预期余额将同时包括已过帐和未过帐的日记帐。

要创建余额控制科目,请转到总帐 > 会计科目表 > 科目 > 余额控制科目

请务必知道,余额控制科目与会计科目(如备用金科目)相关联。 在现金和银行管理中设置的银行帐户已被视为余额控制科目,通过暗示,与之关联的主科目已被视为余额控制科目。

“余额控制科目”页面的屏幕截图。

观看视频,了解使用方式:

  • 日记帐说明或日记帐行文本。
  • 借方和贷方方案(DB/CR 默认值)以及主科目上的借方和贷方要求(DB/CR 要求)字段。
  • 余额控制科目设置与查询。

您可以使用查询 > 余额控制查看过帐前常规日记帐中的余额控制,如下所示:

日记帐中余额控制示例的屏幕截图。

本查询的结果显示,日记帐行尝试过帐金额,并将其与过帐日记帐前后的值进行比较。 可直观了解到过帐日记帐后会发生什么情况。