处理日记帐条目
在普通日记帐中,您输入交易记录的相关信息,如过帐日期、金额以及要过帐到的主科目和对方科目。 这是您需要输入的最基本的信息。 借记或贷记会计科目,然后选择一个对方科目。
您必须具有以下信息才能创建日记帐条目:
- 会计日期
- 会计科目
- 借方或贷方金额
- 对方科目(可在同一行或多行上输入)
使用日记帐行页在日记帐中输入交易记录。 选择普通日记帐处理页上的行按钮,打开“日记帐行”页。
您可以使用普通日记帐将交易记录过帐到以下科目:
- 分类帐 - 用于会计科目中的交易记录。
- 银行 - 如果涉及银行科目交易记录。
- 客户 - 用于客户交易记录。
- 供应商 - 用于过帐到供应商科目。 例如,当您记录供应商付款并将“供应商”指定为“科目”类型时,将在指定的供应商科目中进行过帐。 同时,还会在“总帐”中的供应商汇总科目中自动过帐。
- 项目 - 要过帐到特定项目编号。
- 固定资产 - 要过帐到特定资产编号。
您在普通日记帐中输入的信息是暂时的,只要在日记帐中尚未过帐,就可以对其进行更改。 您可以退出日记帐而不会丢失任何信息,之后再返回并将其过帐。
要输入新的普通日记帐,菜单上提供了两种不同的方法。 提供了一个普通日记帐处理工作区以及总帐 > 日记帐条目 > 普通日记帐和总帐 > 日记帐条目 > 全局普通日记帐。
在普通日记帐处理工作区中,您可以输入新的普通日记帐并查看现有日记帐,然后直接转到普通日记帐页。
例如,当您以“每日”类型创建新日记帐时,日记帐标题由不同的选项卡组成。 将日记帐过帐后会自动选中已过帐复选框。 普通日记帐页按照显示字段筛选日记帐。 您可以选择仅显示未结日记帐、全部日记帐或已过帐日记帐。
常规选项卡显示各种信息,例如:说明、日记帐名称、过帐层、详细级别、行限制以及日记帐是否用于冲销条目。
设置选项卡显示科目类型,控制金额包括销售税还是不含销售税,并允许您在使用多个币种的情况下以固定汇率替代该汇率。 使用日记帐名称页为科目设置默认对方科目。 创建默认对方科目后即自动填充本字段,而不必每次都指定该科目。
如果本日记帐因错误而被锁定(该错误将启用被系统锁定选项),或者由其他用户锁定,此时会显示锁定选项卡。 或者,您可以将日记帐设为某用户或用户组的专用日记帐。
您可以使用财务维度选项卡中的默认财务维度。历史记录显示对日记帐进行了任何维护的用户。
当您指定日记帐行条目的日期时,Finance 将检测会计期间。 如果期间已关闭或处于暂停状态,您将收到一条错误消息,告知您无法使用该期间中的日期。
观看本视频以详细了解日记帐标题选项卡及其属性。