本文提供了解决方案，解决在 Microsoft Dynamics GP 中银行对帐的检查簿余额可能与总账现金账户不匹配的问题。
适用于： Microsoft Dynamics GP
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症状
为什么银行对帐中的支票簿余额可能与 Microsoft Dynamics GP 中的总账本现金帐户不匹配？
原因
以下任何情况都可能导致银行对帐中的支票簿余额与总账本现金账户之间产生差异。
注意
有关如何更正这些情况以及如何将银行对帐绑定到总账本现金帐户的详细信息，请联系 Microsoft Dynamics GP 的技术支持。
开始使用银行对帐时，未结帐信息（即支票余额）不正确。
在银行对账中过账了一笔没有收据的存款，但没有过账到总账。
凭证已入账到总账本。 然而，该存款尚未纳入银行对账。
用于结算收据的存款已记入银行对账，这些收据来自应收管理或其他模块。 在这种情况下，总账本可能已更新。 但是，支票簿余额可能尚未更新。
一般账本交易可能仍在等待发布的财务批处理中。 然而，存款是在银行和解中进行的。
同一个常规账本现金帐户用于多个支票簿。
发生发布中断。
发生发布中断后，还原了具有发布中断的模块。 但是，银行对帐文件未还原。
非现金交易被记录到现金总账账户。
发布配置未设置为针对银行对账来源发布到总账。
银行对账尚未注册。
其他模块不会记入总账。 但是，模块会更新银行对账。
您在总账中输入了现金账户的交易。 但是，您尚未在银行对账中输入交易。
现金帐户来自客户、供应商或员工，而不是支票簿。
起始支票簿余额不等于上次调和余额。
已存入存款。 但是，存款未入账。
该事务在发布到总分类账之前在财务批次中进行了编辑。
同一现金账户被借记和记入。 在这种情况下，支票簿余额将被更新。 然而，总分类账现金账户登记了0美元。
计时差异;银行对帐中的交易以不同的日期发布到总账本。
协调的解决方法/步骤
使用下面列出的两种方法之一，将 GL 现金账户余额与银行对帐中的支票簿余额进行协调。
方法 1：（适用于 Microsoft Dynamics GP 2013 的新功能）
在 Microsoft Dynamics GP 2013 中，银行对帐功能已被添加到与总分类帐核对的例程中，以帮助自动匹配总分类帐现金账户详细信息与银行对帐详细信息。 此程序将生成一个 Excel 电子表格，用于确定在输入的日期范围和总账账户之间的银行对账与总账之间的匹配、潜在匹配和不匹配的交易。 在此位置可以找到名为“Which Reconcile to GL”的工具：
在“Microsoft Dynamics GP”下选择 “工具 ”，指向 “例程”，指向“ 财务 ”，然后选择“ 协调到 GL”。
接受默认对账编号。
根据需要更改对帐日期。 此字段是信息性的。
输入要协调的日期范围。
注意
它最适合调和较小的日期范围，例如每月。
选择 银行对帐模块 。
选择要对账的 Checkbook ID 。
请在输出文件中选择一个位置，以保存 Excel 电子表格，并生成默认文件名（该文件名由支票簿 ID、序列号和输入的日期范围的开始日期组成）。 （系统将存储此位置，并将其设为下一次银行对帐的默认位置，但您可以随时更改。
*建议为对帐电子表格创建文件夹，因为可以保存对帐历史记录。
在“帐户”中，将自动填入 Checkbook ID 所定义的默认现金帐户。 如果需要，可以添加更多 GL 帐户或替代它。
选择处理。
Excel 电子表格将打开，其中显示左侧“银行对帐”表中的项目，以及右侧的 GL 条目。 这些项根据不匹配事务、可能匹配的事务和匹配的事务部分列出。 你需要分析不匹配的事务，以调查为何没有匹配项。 此知识库文章顶部列出了不匹配项的原因。
注意
建议将此电子表格用作定期对帐的帮助。 主要关注“未匹配交易”部分中的项目，以帮助您对账。 余额应从 Checkbook 和 GL 试用余额中获得，而不是依赖此电子表格。
返回到 GP 中的 “协调到 GL ”窗口，选择“ 保存 ”以保存此对帐，如果希望随时返回并查看对帐历史记录。 可以选择 Excel 按钮，从任何保存的对帐重新打开 Excel 电子表格。
方法 2：（任何版本的 Microsoft Dynamics GP 的手动方法）
此方法要求您打印一份来自 Bank Rec 的未协调交易列表和一份已记录入 GL 现金账户的交易列表，将两者进行比较，以确定哪一方存在而另一方不存在的交易。 （假设你过去已经进行了余额对账，并且自那以后，在 Bank Rec 中没有将任何新项目标记为已对账。）下面是打印两侧列表的步骤：
CHECKBOOK：使用以下步骤打印银行对帐中未和解交易的智能列表：
- 在“Microsoft Dynamics GP”菜单上，选择“ 智能列表”。
- 展开 “财务”，然后选择“ 银行交易”。
- 在“智能列表”窗口中，选择顶部的 “列” 按钮。
- 在“更改列显示”窗口中，选择“ 添加”。
- 在“列”窗口中，选择“ 清除日期”。 按住 CNTL 密钥，然后选择“已协调”。 选择“确定”。 现在，这两个字段都应添加到“更改列显示”窗口。 可以使用右边距中的按钮移动列的顺序。 使用“ 添加 ”按钮随时添加更多列。 使用“ 删除 ”按钮删除任何列名。 或选择 默认，将显示的列恢复到原始状态。
- 选择“确定”关闭“更改列显示”窗口。
- 返回主 Smartlist 窗口，选择顶部的 “搜索 ”按钮。
- 在“搜索银行交易”窗口的“搜索定义 1”部分中，在“列名称”框中选择“ Checkbook ID ”，在“筛选”框中选择等于，然后在“值”框中键入 checkbook ID。
- 在“搜索定义 2”部分中，添加另一个限制。 在“列名称”框中，选择 GL 发布日期，选择小于筛选器框中的日期，然后选择 日期。 请键入日期，或者使用日历图标选择日期。
注意
筛选器 小于 不包括该日期。 例如，如果您希望筛选出日期早于 7 月 31 日的交易，就必须在限制条件中输入小于 8 月 1 日，以便包含 7 月 31 日的交易。
- 在“搜索定义 3”部分添加另一个限制。 在“列名称”框中选择“对账”，在“筛选”框中选择“等于”，然后在“值”框中输入“否”。 （它将向您提供 Bank Rec 中迄今为止所有未对账交易的列表。这应该与您在 Bank Rec 窗口中看到的列表相同。它假设您本月还没有标记任何项目进行对账，或自上次对账以来。）
- 选择“确定”关闭“搜索银行交易”窗口。
- Smartlist 窗口应刷新，数据应在列中填充。
- 可以选择任何列的标题，使其由该列使用。 （选择一次升序，或再次选择降序。
- 选择“列”按钮可添加或删除显示中的任何列，或更改列的顺序。
- 若要将此修改后的 Smartlist 保存为收藏夹，请选择顶部的 “收藏夹 ”按钮。 “名称”中的键，然后选择希望它可见到的位置。 选择“添加”，然后选择“添加收藏夹”。 Smartlist 应刷新，应在银行交易的左侧看到此智能列表的名称，以供将来再次使用。
- 在窗口中使用结果时，还可以选择“打印”或选择顶部的“Excel”按钮（如果要改为在 Excel 电子表格中查看结果）。 （它非常适合将其放在 Excel 中，以便您可以标记已协调的项目或颜色代码项，就像执行匹配操作一样。
现金帐户：打印现金帐户的详细信息报表。 在 GP 中，选择 “查询”，指向“ 财务 ”，然后选择“ 详细信息”。 打印要协调的月份现金帐户的详细信息报表。 输入 GL 现金帐户号，以及上次对帐日期范围。 此报告将列出自上次调帐以来影响现金帐户余额的所有交易。
或者，如果需要，可以从 Smartlist 打印此列表。 在 Smartlist 中，选择“ 财务 和 帐户交易”。 选择“ 搜索 ”和“（1）”限制为“帐户号 ”等于 GL 现金帐户号。 （2） 也限制为交易日期 介于你正在对账的月份的第一天和最后一天之间。 它应生成与 GP 中详细信息报告相同的列表。
比较：你需要比较上面打印的两个列表，把匹配的项目划掉，以确定有哪些项目在一侧而另一侧缺失。 这将帮助你找到所有差异。 研究任何未决事项，以了解为什么另一方缺少条目，并根据需要进行更正。
在常规支持案例中，我们可以告诉你如何打印上述列表，但通过挖掘数据来查找差异会被视为咨询费用，而不是我们会在常规支持案例中执行的操作。