本文档介绍如何创建使用 Microsoft Dynamics GP 和管理记者 Dynamics GP 旧版提供程序的合并货币转换报表。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 2575539
现象
在 Microsoft Dynamics GP 和管理记者中设置货币转换和报表有许多方法，但出于本文档的目的，我们将做出以下假设。
注意
下面介绍的信息与 Management Reporter Dynamics GP 数据库提供程序无关。
你在 Dynamics GP 中设置了两家公司。 一种是将功能货币设置为美元，另一种是将功能货币设置为加元。
你想要在 Management Reporter 中创建一份合并报表，将使用加元（CAD）的公司转换为美元（USD）。
你的两家公司使用相同的帐户图表。
你正在使用 Dynamics GP 旧版管理报告提供程序。
若要创建和使用货币翻译，必须使用以下软件。
Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 或更高版本
Management Reporter V2 FP1 或更高版本
详细信息
第 1 部分：Dynamics GP 和货币翻译设置
功能货币
创建汇率表并输入汇率
多币种访问
多货币设置
费率类型
帐户的翻译类型
第二节：管理报告合并报告
创建报告
翻译类型
第 1 部分：Dynamics GP 和货币翻译设置
功能货币
确认两家公司的功能货币。
Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 财务 >> 多币种
提示
本部分中的所有剩余步骤都必须在发生转换的公司中完成。 在此示例中，将使用 CAD 公司。
创建兑换表格并输入费率
创建三个 Exchange 表来演示不同的翻译类型。 输入每个项目的费率。
Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 安装程序 >> 系统 >> Exchange 表
创建平均表：
Exchange 表格 ID：CAD-US AVG
说明：加拿大至美国平均值
货币 ID：Z-US$
费率频率：每月
比率计算方法：除法
事务速率默认值：以前的日期（请参阅本节中有关事务速率默认值的说明）。
搜索未过期的费率：无限制选择 费率：
对于本示例，我们输入了费率和日期，可以轻松查看翻译。 你的系统中的费率和日期将有所不同。 您必须输入有效的日期范围，以便 Management Reporter 能够识别指定期间的费率。
另请注意，Dynamics GP 假定你正在输入汇率，以便从报告货币或原始货币转换回你的功能货币。 在此示例中，汇率是从加元到美元。 在《管理记者》中，由于兑换率从美元转换到加元，看起来像是在增加。
创建当前表：
汇率表 ID：CAD-US CUR
说明：加拿大与美国之间的电流
货币 ID：Z-US$
费率频率：每月
比率计算方法：除法
交易速率默认值：之前日期
搜索未过期的利率：无限制选择 费率：
创建历史表：
交易所表 ID：CAD-US HIST
说明：加拿大与美国的历史对比
货币 ID：Z-US$
费率频率：每月
速率计算方法：除法
事务速率默认值：以前的日期
搜索未过期的利率：无限制选择 费率：
交易速率默认备注：
选择“ 事务费率默认值”选项 ，确定输入多并发事务时将使用的汇率。 每次输入交易时，都必须选择货币。 如果没有交易日期的汇率，此处选择的选项将用于选择汇率。
选择 确定日期，如果您希望默认汇率仅作为与交易日期相同日期的汇率。 如果交易日期没有汇率，则不会有默认的汇率。
如果希望默认汇率是最近日期的汇率，则选择“上一日期 ”（如果交易日期不存在汇率）。 如果交易日期存在汇率，该汇率将用作默认汇率。 还必须输入要搜索未过期的汇率的前几天数。
如果选择使用以前的日期作为交易费率默认值，并且之前日期在指定为搜索限制的天数内没有未过期的费率，则最近的未来日期将显示为默认汇率。
如果希望默认汇率是交易日期之后最近日期的汇率，则选择“下一个日期”（如果交易日期不存在汇率）。 如果交易日期存在汇率，该汇率将用作默认汇率。 还必须输入要搜索未过期的汇率的前几天数。
如果您选择使用下一个日期作为交易费率默认值，但没有可用的默认日期，交易日期之前最接近的未过期汇率将显示为默认汇率。 只有您指定的搜索天数会被用来确定未过期的之前费率。
注意
建议使用上一个日期设置，因为 FRx 货币翻译器的工作方式就是这样。
多币种访问
向公司授予对每个货币的交换表的访问权限。
Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 系统 >> 多币种访问
多币种设置
设置“多货币设置”窗口。
Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 财务 >> 多币种
报告货币：Z-US$ 汇率：1.00000000 汇率计算方法：使用货币代码 Z-US$：默认交易利率类型：财务：平均值 销售：卖出 采购：购买
费率类型
配置交换表的费率类型。
Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 财务 >> 费率类型
如果 AVERAGE、BUY 或 SELL 费率类型不在“可用费率类型”列表中，则会将其分配给其他交换表。 将它们从当前表中取消分配后，您可以将它们分配到新的表中。
帐户的翻译类型
为要翻译的帐户设置货币转换类型。 此设置控制帐户是使用平均值、当前翻译还是历史翻译。 该设置与“多货币设置”窗口（步骤 D）配合使用，以确定要使用哪个汇率表。
卡 >> 财务 >> 帐户
第二节：管理记者合并报告
创建报告
本部分假定两家公司具有相同的帐户图表。 本部分还假定这两家公司的细分说明相同。 如果账户和描述不同，这没关系；这只需要更多的设计工作，在本文档中未涉及。
创建一行以导入所需的帐户。
文件 >> 新建>> 行
创建链接到两家公司的树。 除非你想要拆分数据，否则不需要维度。
文件 >> 新建 >> 树
创建一个用于处理翻译的列，并将每家公司分解为各自的列。 在这个示例中，有一个 CAD 翻译列和一个 CAD 未翻译列，以展示翻译的效果。 唯一能告知管理报告编制器进行翻译的单元格是货币来源单元格。
文件 >> 新建 >> 列
创建报表定义。
文件 >> 新建 >> 报表定义
生成报表并记下翻译的结果。
注意
- 第一列是 1,000 美元，用美元表示，是未翻译的金额。
- 第二列是 CAD 公司的翻译金额。
- 第三列是 1,000 美元在 CAD 公司张贴在 CAD 公司，是非翻译金额。
翻译类型
下面是每种翻译类型如何与 Dynamics GP 和管理记者配合使用。
当前 - 当前是基于每个列日期的汇率，该日期来自报表日期和列或行修饰符。 每列都将使用单个速率。 此转换类型通常用于资产负债表帐户和 YTD 列。
平均值 - 平均值是每个周期的单个汇率。 管理报告器并不实际计算平均汇率，因为预期会由人工在汇率表中输入该期间的平均值。 每个周期均按该周期的平均费率计算，所有 YTD 结果均从周期总计求和。 此转换类型通常用于收入表帐户。
历史汇率是基于交易日期的汇率。 交易日期用于查找该时间段的汇率，而这就是用于转换的汇率。 这种转换类型通常用于非货币资产，如库存、固定资产、长期负债或股票/保留收益。
输入已转换的开始余额信息
可以使用“货币翻译”窗口翻译平均值和历史货币翻译类型的开始余额信息。 您还可以为新的翻译货币输入或更正已转换的期初余额金额。 您不会翻译当前翻译类型的开始余额，因为当前翻译类型使用报表日期作为汇率。
设置翻译后，期初余额以及转换后的货币的期初余额通过结转年末余额来创建。
若要输入已转换的开始余额信息，
打开“货币翻译”窗口。 （Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 例程 >> 金融 >> 货币翻译）
选择年份。 只有可用的开放和历史年份可用。
选择 货币 ID。 只有你在“多货币设置”窗口中选择为翻译货币的货币可供你使用的公司使用。
选择 货币转换类型。
在滚动窗口中，开始余额与货币转换类型匹配的帐户会显示出来，同时也显示任何之前输入的已翻译金额。 如果使用国际金融服务标准（IFRS）账本，则每个帐户/报告账本组合在滚动窗口中显示为单独的行。
若要使用单个汇率更新多个帐户，请输入计算已转换的借记或信用额度时将使用的汇率。
在滚动窗口中，勾选要转换期初余额的帐户号码复选框。
选择 “计算” 以使用汇率计算所选帐户的已转换金额。
可以在滚动窗口中为帐户输入不同的汇率来转换金额。 如果选择“计算”，则不会使用在滚动窗口中输入的汇率。 还可以输入已转换的金额。
选择保存已转换的余额。