合并货币翻译与 Management Reporter GP 传统提供程序

本文档介绍如何创建使用 Microsoft Dynamics GP 和管理记者 Dynamics GP 旧版提供程序的合并货币转换报表。

适用于: Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数: 2575539

现象

在 Microsoft Dynamics GP 和管理记者中设置货币转换和报表有许多方法,但出于本文档的目的,我们将做出以下假设。

注意

下面介绍的信息与 Management Reporter Dynamics GP 数据库提供程序无关。

  1. 你在 Dynamics GP 中设置了两家公司。 一种是将功能货币设置为美元,另一种是将功能货币设置为加元。

  2. 你想要在 Management Reporter 中创建一份合并报表,将使用加元(CAD)的公司转换为美元(USD)。

  3. 你的两家公司使用相同的帐户图表。

  4. 你正在使用 Dynamics GP 旧版管理报告提供程序。

若要创建和使用货币翻译,必须使用以下软件。

  • Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 或更高版本

  • Management Reporter V2 FP1 或更高版本

详细信息

第 1 部分:Dynamics GP 和货币翻译设置

  1. 功能货币

  2. 创建汇率表并输入汇率

  3. 多币种访问

  4. 多货币设置

  5. 费率类型

  6. 帐户的翻译类型

第二节:管理报告合并报告

  1. 创建报告

  2. 翻译类型

第 1 部分:Dynamics GP 和货币翻译设置

  1. 功能货币

    确认两家公司的功能货币。
    Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 财务 >> 多币种

    多货币设置窗口中功能货币的屏幕截图。

    提示

    本部分中的所有剩余步骤都必须在发生转换的公司中完成。 在此示例中,将使用 CAD 公司。

  2. 创建兑换表格并输入费率

    创建三个 Exchange 表来演示不同的翻译类型。 输入每个项目的费率。

    Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 安装程序 >> 系统 >> Exchange 表

    创建平均表:

    平均表的多货币汇率表设置窗口的屏幕截图。

    Exchange 表格 ID:CAD-US AVG
    说明:加拿大至美国平均值
    货币 ID:Z-US$
    费率频率:每月
    比率计算方法:除法
    事务速率默认值:以前的日期(请参阅本节中有关事务速率默认值的说明)。
    搜索未过期的费率:无限制

    选择 费率

    用于平均汇率表的多币种汇率维护窗口的屏幕截图。

    对于本示例,我们输入了费率和日期,可以轻松查看翻译。 你的系统中的费率和日期将有所不同。 您必须输入有效的日期范围,以便 Management Reporter 能够识别指定期间的费率。

    另请注意,Dynamics GP 假定你正在输入汇率,以便从报告货币或原始货币转换回你的功能货币。 在此示例中,汇率是从加元到美元。 在《管理记者》中,由于兑换率从美元转换到加元,看起来像是在增加。

    创建当前表:

    当前多币种汇率表设置窗口的屏幕截图。

    汇率表 ID:CAD-US CUR
    说明:加拿大与美国之间的电流
    货币 ID:Z-US$
    费率频率:每月
    比率计算方法:除法
    交易速率默认值:之前日期
    搜索未过期的利率:无限制

    选择 费率

    当前表的多币种汇率维护窗口的屏幕截图。

    创建历史表:

    历史表的多币种汇率表设置窗口的屏幕截图。

    交易所表 ID:CAD-US HIST
    说明:加拿大与美国的历史对比
    货币 ID:Z-US$
    费率频率:每月
    速率计算方法:除法
    事务速率默认值:以前的日期
    搜索未过期的利率:无限制

    选择 费率

    多币种汇率维护窗口历史记录表的屏幕截图

    交易速率默认备注:

    选择“ 事务费率默认值”选项 ,确定输入多并发事务时将使用的汇率。 每次输入交易时,都必须选择货币。 如果没有交易日期的汇率,此处选择的选项将用于选择汇率。

    选择 确定日期,如果您希望默认汇率仅作为与交易日期相同日期的汇率。 如果交易日期没有汇率,则不会有默认的汇率。

    如果希望默认汇率是最近日期的汇率,则选择“上一日期 ”(如果交易日期不存在汇率)。 如果交易日期存在汇率,该汇率将用作默认汇率。 还必须输入要搜索未过期的汇率的前几天数。

    如果选择使用以前的日期作为交易费率默认值,并且之前日期在指定为搜索限制的天数内没有未过期的费率,则最近的未来日期将显示为默认汇率。

    如果希望默认汇率是交易日期之后最近日期的汇率,则选择“下一个日期”(如果交易日期不存在汇率)。 如果交易日期存在汇率,该汇率将用作默认汇率。 还必须输入要搜索未过期的汇率的前几天数。

    如果您选择使用下一个日期作为交易费率默认值,但没有可用的默认日期,交易日期之前最接近的未过期汇率将显示为默认汇率。 只有您指定的搜索天数会被用来确定未过期的之前费率。

    注意

    建议使用上一个日期设置,因为 FRx 货币翻译器的工作方式就是这样。

  3. 多币种访问

    向公司授予对每个货币的交换表的访问权限。

    Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 系统 >> 多币种访问

    多货币访问设置窗口的截图。

  4. 多币种设置

    设置“多货币设置”窗口。

    Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 财务 >> 多币种

    “多币种设置”窗口的屏幕截图。

    报告货币:Z-US$ 汇率:1.00000000 汇率计算方法:使用货币代码 Z-US$:默认交易利率类型:财务:平均值 销售:卖出 采购:购买

  5. 费率类型

    配置交换表的费率类型。

    Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 设置 >> 财务 >> 费率类型

    “选择多币种汇率类型”窗口的屏幕截图。

    如果 AVERAGE、BUY 或 SELL 费率类型不在“可用费率类型”列表中,则会将其分配给其他交换表。 将它们从当前表中取消分配后,您可以将它们分配到新的表中。

  6. 帐户的翻译类型

    为要翻译的帐户设置货币转换类型。 此设置控制帐户是使用平均值、当前翻译还是历史翻译。 该设置与“多货币设置”窗口(步骤 D)配合使用,以确定要使用哪个汇率表。

    卡 >> 财务 >> 帐户

    帐户维护窗口的屏幕截图。

第二节:管理记者合并报告

  1. 创建报告

    本部分假定两家公司具有相同的帐户图表。 本部分还假定这两家公司的细分说明相同。 如果账户和描述不同,这没关系;这只需要更多的设计工作,在本文档中未涉及。

    1. 创建一行以导入所需的帐户。

      文件 >> 新建>> 行

      在所需帐户中创建的示例行的屏幕截图。

    2. 创建链接到两家公司的树。 除非你想要拆分数据,否则不需要维度。

      文件 >> 新建 >> 树

      链接到两家公司的示例树的屏幕截图,其中“维度”字段为空。

    3. 创建一个用于处理翻译的列,并将每家公司分解为各自的列。 在这个示例中,有一个 CAD 翻译列和一个 CAD 未翻译列,以展示翻译的效果。 唯一能告知管理报告编制器进行翻译的单元格是货币来源单元格。

      文件 >> 新建 >> 列

      处理翻译的示例列的屏幕截图。

    4. 创建报表定义。

      文件 >> 新建 >> 报表定义

      “报表”选项卡上的示例报表定义的屏幕截图。

    5. 生成报表并记下翻译的结果。

      生成的示例报表的屏幕截图。

      注意

      1. 第一列是 1,000 美元,用美元表示,是未翻译的金额。
      2. 第二列是 CAD 公司的翻译金额。
      3. 第三列是 1,000 美元在 CAD 公司张贴在 CAD 公司,是非翻译金额。
  2. 翻译类型

    下面是每种翻译类型如何与 Dynamics GP 和管理记者配合使用。

    当前 - 当前是基于每个列日期的汇率,该日期来自报表日期和列或行修饰符。 每列都将使用单个速率。 此转换类型通常用于资产负债表帐户和 YTD 列。

    平均值 - 平均值是每个周期的单个汇率。 管理报告器并不实际计算平均汇率,因为预期会由人工在汇率表中输入该期间的平均值。 每个周期均按该周期的平均费率计算,所有 YTD 结果均从周期总计求和。 此转换类型通常用于收入表帐户。

    历史汇率是基于交易日期的汇率。 交易日期用于查找该时间段的汇率,而这就是用于转换的汇率。 这种转换类型通常用于非货币资产,如库存、固定资产、长期负债或股票/保留收益。

  3. 输入已转换的开始余额信息

    可以使用“货币翻译”窗口翻译平均值和历史货币翻译类型的开始余额信息。 您还可以为新的翻译货币输入或更正已转换的期初余额金额。 您不会翻译当前翻译类型的开始余额,因为当前翻译类型使用报表日期作为汇率。

    设置翻译后,期初余额以及转换后的货币的期初余额通过结转年末余额来创建。

    “货币翻译”窗口的屏幕截图。

    若要输入已转换的开始余额信息,

    1. 打开“货币翻译”窗口。 (Microsoft Dynamics GP 菜单 >> 工具 >> 例程 >> 金融 >> 货币翻译

    2. 选择年份。 只有可用的开放和历史年份可用。

    3. 选择 货币 ID。 只有你在“多货币设置”窗口中选择为翻译货币的货币可供你使用的公司使用。

    4. 选择 货币转换类型

      在滚动窗口中,开始余额与货币转换类型匹配的帐户会显示出来,同时也显示任何之前输入的已翻译金额。 如果使用国际金融服务标准(IFRS)账本,则每个帐户/报告账本组合在滚动窗口中显示为单独的行。

    5. 若要使用单个汇率更新多个帐户,请输入计算已转换的借记或信用额度时将使用的汇率。

    6. 在滚动窗口中,勾选要转换期初余额的帐户号码复选框。

    7. 选择 “计算” 以使用汇率计算所选帐户的已转换金额。

    8. 可以在滚动窗口中为帐户输入不同的汇率来转换金额。 如果选择“计算”,则不会使用在滚动窗口中输入的汇率。 还可以输入已转换的金额。

    9. 选择保存已转换的余额。