本文介绍 Microsoft Dynamics GP 10.0 中的 EFT for Payables Management 格式类型,以及它们如何与 Microsoft Dynamics GP 9.0 中的银行组相对应。
适用于: Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数: 945789
简介
本文介绍 Microsoft Dynamics GP 9.0 中支付管理银行组的电子资金转移(EFT)如何对应于 Microsoft Dynamics GP 10.0 中的 EFT 格式类型。
详细信息
在 Microsoft Dynamics GP 9.0 中,银行组在 EFT Checkbook 设置窗口中指定。 若要打开“EFT Checkbook 设置”窗口,请指向“工具”菜单上的“设置”,指向“购买”,指向“EFT 应付付款设置”,然后单击“EFT 设置”。 以下值显示在 银行组 列表中:
蒙特利尔银行
CIBC
加拿大国家银行
非标准 ACH,Co ID 之前的空格
非标准 ACH、零跟踪
加拿大皇家银行
标准 ACH
标准 ACH、垫块
多伦多多米尼翁
在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中,格式类型在 EFT 文件格式维护窗口中指定。 若要打开 EFT 文件格式维护时段,请执行以下步骤:
在“卡”菜单上指向“财务”,然后单击“Checkbook”。
在 支票簿维护 窗口中,单击 EFT Bank,单击 付款选项,然后单击 单格式 旁边的右箭头。 以下值显示在 “格式类型” 列表中:
无
CA - 蒙特利尔银行
CA - CIBC
CA - 加拿大国家银行
CA - RBC 皇家银行
CA - 多伦多多米尼翁
美国 - NACHA-PPD
US - NACHA-PPD+
美国 - NACHA-CCD
US - NACHA-CCD+
IS0 20022-国内,低价值
用户定义
下表 Microsoft将 dynamics GP 9.0 银行组与相应的 Microsoft Dynamics GP 10.0 格式类型匹配:
Microsoft Dynamics GP 9.0 银行组 | Microsoft Dynamics GP 10.0 格式类型 |
---|---|
蒙特利尔银行 |
CA - 蒙特利尔银行 |
CIBC | CA - CIBC |
加拿大国家银行 | CA - 加拿大国家银行 |
多伦多多米尼翁 | CA - 多伦多多米尼翁 |
加拿大皇家银行 | CA - RBC 皇家银行 |
标准 ACH |
US - NACHA - PPD |
不可用 | US - NACHA-PPD+ |
不可用 | 美国 - NACHA-CCD |
不可用 | US - NACHA-CCD+ |
不可用 | IS0 20022-国内,低价值 |
不可用 | 用户定义 |