本文介绍如何在“应付管理”支票存根上显示手动付款、信用备忘录和退货。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 860395
简介
本文还描述了在运行选择支票过程以支付Microsoft Dynamics GP和Microsoft Business Solutions - Great Plains中的未付款供应商发票时，手动付款、信用备忘录和退货何时从PM20000表和PM20100表中删除。
详细信息
应付账款管理的支票存根显示以下信息：
- 以手动付款、信用备忘录或退货方式支付的发票以 0 美元的汇款金额显示。
- 手动付款、信用备忘录和退货以负值显示，汇款金额为 0.00 美元。
- 通过支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
手动付款、贷项通知单和退货信息不会打印在计算机支票过账日志报告上。 在发布过程中，将从 PM20000（PM 事务未结文件）表和 PM20100（PM 应用于未结临时文件）表中删除以下供应商记录：
- 在选择支票过程中全额支付的发票
- 应用于发票的手动付款、贷项通知单和退货
- 通过手动付款、信用备忘录和退货全额支付的发票
以下示例演示如何在“应付管理”支票存根上显示手动付款、信用备忘录和退货。 以下示例还演示了在选择检查过程中从PM20000表和PM20100表中删除记录时的情况。
对于手动付款，请执行以下步骤：
在 “交易 ”菜单上，指向“ 购买”，然后选择“ 交易条目”。
在 “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ，然后创建发票。
发票入账。 发布发票时，在PM20000（PM 事务打开文件）表中创建了一条记录。
在“交易”菜单上，指向“购买”，然后选择“手动付款”。
在 “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ，然后为同一供应商和步骤 2 中的相同值创建手动付款。
在“应付手动付款输入”窗口中，选择应用，然后将付款应用到步骤 2 中创建的发票上。
记录手动付款。 发布手动付款时，将执行以下操作：
- 发票记录已从PM20000（PM 事务打开文件）表中删除。
- 在PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中 创建了手动付款记录，其中“密钥源 ”字段等于 “汇款”。
- 发票记录和付款记录是在PM30200（PM 付费交易历史记录文件）表中创建的。
- 应用记录是在PM30300（PM 应用于历史记录文件）表中创建的。
在“查询”菜单上，指向“采购”，然后选择“按供应商的交易”。
在 “供应商 ID ”列表中选择相应的供应商。 付款和发票在“源”字段中显示 HIST 值。
在交易菜单上，指向采购，然后选择选择支票。
在 “批处理 ID”字段中键入批 ID 。
将 “选择应付支票” 流程限制为第 2 步中提到的供应商。
在“选择应付支票”窗口中，选择“ 构建批次”。 构建批处理过程在PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中为选择用于选择支票过程的发票创建新记录。
创建批后， PM20100表中的Payment_To_Print_On_Stub 字段将填充用于创建检查批的代金券号。
创建批处理后，选择打印支票以开始支票打印过程。
在“打印应付票据”窗口中，选择打印以打印票据。 支票存根列出以下信息：
- 通过手动付款方式支付的发票会显示汇款额为 0 美元。
- 手动付款以负值显示，汇款金额为 0.00 美元。
- 支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
打印支票后，“付款后检查”窗口随即打开。 选择“ 进程 ”以发布检查。 过账日记帐打印支票支付的发票的分配情况。 手动付款信息不会在发帖日记上打印。
在发布过程中，将从PM20000（PM 事务打开文件）表和PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中删除以下供应商记录：
- 在选择检查过程中全额支付的发票
- 应用于发票的手动付款
- 通过手动支付已全额付清的发票
对于信用备忘录，请执行以下步骤：
在 “交易 ”菜单上，指向“ 购买”，然后选择“ 交易条目”。
在 “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ，然后创建发票。
提交发票。 当您记录发票时，会在PM20000（PM 事务开放文件）表中创建一条记录。
在 “交易 ”菜单上，指向“ 购买”，然后选择“ 交易条目”。
在 “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ，然后为同一供应商创建信用记录，并创建与步骤 2 中相同的值。
在“应付手动付款输入”窗口中，选择“应用”，然后通过选中步骤 2 中创建的发票旁边的复选框来应用信用备忘录。
发布信用备忘录。 发布信用备忘录时，将执行以下操作：
- 发票记录将从PM20000（PM 事务打开文件）表中删除。
- 在PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中创建了信用备忘录记录， 其中“密钥源 ”字段等于 “汇款”。
- 发票记录和信用记录是在PM30200（PM 付费交易历史记录文件）表中创建的。
- 应用记录是在PM30300（PM 应用于历史记录文件）表中创建的。
在“查询”菜单上，转到“采购”，然后选择“按供应商分类的交易”。
在 “供应商 ID ”列表中选择相应的供应商。 信用记录和发票在“源”字段中显示 HIST 值。
在交易菜单上，指向购买，然后选择选择支票。
在 “批处理 ID”字段中键入批 ID 。
将 “选择应付支票” 流程限制为步骤 2 中的供应商。
在“选择应付付款检查”窗口中，选择“ 生成批处理”。 生成批处理流程在PM20100（PM 应用至 OPEN OPEN 临时文件）表中为在选择支票流程中选择的发票创建新记录。
创建批时，PM20100表中的Payment_To_Print_On_Stub字段将填充用于创建支票批的代金券号。
创建批处理后，选择打印支票以开始支票打印过程。
在“打印应付账款支票”窗口中，选择打印以打印支票。 支票存根显示以下信息：
- 通过贷项通知单支付的发票显示为支付金额 0 美元。
- 信用备忘录是以负值显示的，并且显示的支付金额为 $0.00。
- 支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
支票打印后，“应付账款支票”窗口随即打开。 选择“ 进程 ”以发布检查。 过账日志打印支票支付的发票分录。 信用备忘录信息不会在发布日记上打印。
在发布过程中，将从PM20000（PM 事务打开文件）表和PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中删除以下供应商记录：
- 在“选择支票”过程中全额支付的发票
- 应用于发票的信用备忘录
- 按信用备忘录全额支付的发票
对于返回，请按照以下步骤操作
在 “交易 ”菜单上，指向“ 购买”，然后选择“ 交易条目”。
在 “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ，然后创建发票。
将发票过账。 发布发票时，在PM20000（PM 事务打开文件）表中创建了一条记录。
在 “交易 ”菜单上，指向“ 购买”，然后选择“ 交易条目”。
在 供应商 ID 列表中键入供应商 ID ，然后为同一供应商和步骤 2 中的相同值创建返回。
在“应付手动付款输入”窗口中，选择应用，然后将退款应用到在步骤 2 中创建的发票。
记录返回。 当您发起退货时，将执行以下操作：
- 发票记录将从PM20000（PM 事务打开文件）表中删除。
- 返回记录在PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中 创建，其中“密钥源 ”字段等于 “汇款”。
- 发票记录和返回记录是在PM30200（PM 付费交易历史记录文件）表中创建的。
- 应用记录是在PM30300（PM 应用于历史记录文件）表中创建的。
在“查询”菜单上，选择“购买”，然后选择“按供应商分类的交易”。
在 “供应商 ID ”列表中选择相应的供应商。 返回结果和发票在“源”字段中显示 HIST 值。
在“交易”菜单上，指向“采购”，然后选择“选择支票”。
在 “批处理 ID”字段中键入批 ID 。
将 选择应付支票 的流程限制此流程仅适用于步骤 2 中的供应商。
在“选择应付付款检查”窗口中，选择“ 生成批处理”。 建立批处理过程会在 PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中为选择用于选择付款流程的发票创建新记录。
创建批处理时，PM20100表中的Payment_To_Print_On_Stub字段将被填入用于创建支票批处理的代金券号。
创建批处理后，选择打印支票以开始支票打印过程。
在“打印应付支票”窗口中，选择打印以打印支票。 支票存根显示以下信息：
- 通过退货支付的发票显示为 0 美元的汇款金额。
- 返回结果显示为负值，汇款金额为 0.00 美元。
- 支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
打印支票后，“应付账款支票”窗口随即打开。 选择“ 进程 ”以发布检查。 发布日记打印支票支付的发票的分发。 返回信息不会在发布日记上打印。
在发布过程中，将从PM20000（PM 事务打开文件）表和PM20100（PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件）表中删除以下供应商记录：
- 在“选择检查”过程中全额支付的发票
- 应用于发票的退货
- 通过退货全额清偿的发票
参考
有关如何使付款信息不打印以及如何将其从PM20100表中删除的详细信息，请参阅 如何防止零美元汇款在 Microsoft Dynamics GP 中的“应付付款管理”中打印。