在 Microsoft Dynamics GP 中运行“选择支票”过程时,有关手动付款、信用备忘录和退货如何在支票存根上显示的信息。

本文介绍如何在“应付管理”支票存根上显示手动付款、信用备忘录和退货。

适用于: Microsoft Dynamics GP
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简介

本文还描述了在运行选择支票过程以支付Microsoft Dynamics GP和Microsoft Business Solutions - Great Plains中的未付款供应商发票时,手动付款、信用备忘录和退货何时从PM20000表和PM20100表中删除。

详细信息

应付账款管理的支票存根显示以下信息:

  • 以手动付款、信用备忘录或退货方式支付的发票以 0 美元的汇款金额显示。
  • 手动付款、信用备忘录和退货以负值显示,汇款金额为 0.00 美元。
  • 通过支票支付的发票将显示相应的汇款金额。

手动付款、贷项通知单和退货信息不会打印在计算机支票过账日志报告上。 在发布过程中,将从 PM20000(PM 事务未结文件)表和 PM20100(PM 应用于未结临时文件)表中删除以下供应商记录:

  • 选择支票过程中全额支付的发票
  • 应用于发票的手动付款、贷项通知单和退货
  • 通过手动付款、信用备忘录和退货全额支付的发票

以下示例演示如何在“应付管理”支票存根上显示手动付款、信用备忘录和退货。 以下示例还演示了在选择检查过程中从PM20000表和PM20100表中删除记录时的情况。

对于手动付款,请执行以下步骤:

  1. “交易 ”菜单上,指向“ 购买”,然后选择“ 交易条目”。

  2. “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ,然后创建发票。

  3. 发票入账。 发布发票时,在PM20000(PM 事务打开文件)表中创建了一条记录。

  4. 在“交易”菜单上,指向“购买”,然后选择“手动付款”。

  5. “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ,然后为同一供应商和步骤 2 中的相同值创建手动付款。

  6. 在“应付手动付款输入”窗口中,选择应用,然后将付款应用到步骤 2 中创建的发票上。

  7. 记录手动付款。 发布手动付款时,将执行以下操作:

    • 发票记录已从PM20000(PM 事务打开文件)表中删除。
    • 在PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中 创建了手动付款记录,其中“密钥源 ”字段等于 “汇款”。
    • 发票记录和付款记录是在PM30200(PM 付费交易历史记录文件)表中创建的。
    • 应用记录是在PM30300(PM 应用于历史记录文件)表中创建的。
  8. “查询”菜单上,指向“采购”,然后选择“按供应商的交易”

  9. “供应商 ID ”列表中选择相应的供应商。 付款和发票在“源”字段中显示 HIST

  10. 交易菜单上,指向采购,然后选择选择支票

  11. “批处理 ID”字段中键入批 ID

  12. “选择应付支票” 流程限制为第 2 步中提到的供应商。

  13. 在“选择应付支票”窗口中,选择“ 构建批次”。 构建批处理过程在PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中为选择用于选择支票过程的发票创建新记录。

    创建批后, PM20100表中的Payment_To_Print_On_Stub 字段将填充用于创建检查批的代金券号。

  14. 创建批处理后,选择打印支票以开始支票打印过程。

  15. 在“打印应付票据”窗口中,选择打印以打印票据。 支票存根列出以下信息:

    • 通过手动付款方式支付的发票会显示汇款额为 0 美元。
    • 手动付款以负值显示,汇款金额为 0.00 美元。
    • 支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
  16. 打印支票后,“付款后检查”窗口随即打开。 选择“ 进程 ”以发布检查。 过账日记帐打印支票支付的发票的分配情况。 手动付款信息不会在发帖日记上打印。

  17. 在发布过程中,将从PM20000(PM 事务打开文件)表和PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中删除以下供应商记录:

    • 选择检查过程中全额支付的发票
    • 应用于发票的手动付款
    • 通过手动支付已全额付清的发票

对于信用备忘录,请执行以下步骤:

  1. “交易 ”菜单上,指向“ 购买”,然后选择“ 交易条目”。

  2. “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ,然后创建发票。

  3. 提交发票。 当您记录发票时,会在PM20000(PM 事务开放文件)表中创建一条记录。

  4. “交易 ”菜单上,指向“ 购买”,然后选择“ 交易条目”。

  5. “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ,然后为同一供应商创建信用记录,并创建与步骤 2 中相同的值。

  6. 在“应付手动付款输入”窗口中,选择“应用,然后通过选中步骤 2 中创建的发票旁边的复选框来应用信用备忘录。

  7. 发布信用备忘录。 发布信用备忘录时,将执行以下操作:

    • 发票记录将从PM20000(PM 事务打开文件)表中删除。
    • 在PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中创建了信用备忘录记录, 其中“密钥源 ”字段等于 “汇款”。
    • 发票记录和信用记录是在PM30200(PM 付费交易历史记录文件)表中创建的。
    • 应用记录是在PM30300(PM 应用于历史记录文件)表中创建的。
  8. “查询”菜单上,转到“采购”,然后选择“按供应商分类的交易”

  9. “供应商 ID ”列表中选择相应的供应商。 信用记录和发票在“源”字段中显示 HIST

  10. 交易菜单上,指向购买,然后选择选择支票

  11. “批处理 ID”字段中键入批 ID

  12. “选择应付支票” 流程限制为步骤 2 中的供应商。

  13. 在“选择应付付款检查”窗口中,选择“ 生成批处理”。 生成批处理流程在PM20100(PM 应用至 OPEN OPEN 临时文件)表中为在选择支票流程中选择的发票创建新记录。

    创建批时,PM20100表中的Payment_To_Print_On_Stub字段将填充用于创建支票批的代金券号。

  14. 创建批处理后,选择打印支票以开始支票打印过程。

  15. 在“打印应付账款支票”窗口中,选择打印以打印支票。 支票存根显示以下信息:

    • 通过贷项通知单支付的发票显示为支付金额 0 美元。
    • 信用备忘录是以负值显示的,并且显示的支付金额为 $0.00。
    • 支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
  16. 支票打印后,“应付账款支票”窗口随即打开。 选择“ 进程 ”以发布检查。 过账日志打印支票支付的发票分录。 信用备忘录信息不会在发布日记上打印。

  17. 在发布过程中,将从PM20000(PM 事务打开文件)表和PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中删除以下供应商记录:

    • 在“选择支票”过程中全额支付的发票
    • 应用于发票的信用备忘录
    • 按信用备忘录全额支付的发票

对于返回,请按照以下步骤操作

  1. “交易 ”菜单上,指向“ 购买”,然后选择“ 交易条目”。

  2. “供应商 ID”列表中键入供应商 ID ,然后创建发票。

  3. 将发票过账。 发布发票时,在PM20000(PM 事务打开文件)表中创建了一条记录。

  4. “交易 ”菜单上,指向“ 购买”,然后选择“ 交易条目”。

  5. 供应商 ID 列表中键入供应商 ID ,然后为同一供应商和步骤 2 中的相同值创建返回。

  6. 在“应付手动付款输入”窗口中,选择应用,然后将退款应用到在步骤 2 中创建的发票。

  7. 记录返回。 当您发起退货时,将执行以下操作:

    • 发票记录将从PM20000(PM 事务打开文件)表中删除。
    • 返回记录在PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中 创建,其中“密钥源 ”字段等于 “汇款”。
    • 发票记录和返回记录是在PM30200(PM 付费交易历史记录文件)表中创建的。
    • 应用记录是在PM30300(PM 应用于历史记录文件)表中创建的。
  8. “查询”菜单上,选择“购买”,然后选择“按供应商分类的交易”

  9. “供应商 ID ”列表中选择相应的供应商。 返回结果和发票在“源”字段中显示 HIST

  10. “交易”菜单上,指向“采购”,然后选择“选择支票”

  11. “批处理 ID”字段中键入批 ID

  12. 选择应付支票 的流程限制此流程仅适用于步骤 2 中的供应商。

  13. 在“选择应付付款检查”窗口中,选择“ 生成批处理”。 建立批处理过程会在 PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中为选择用于选择付款流程的发票创建新记录。

    创建批处理时,PM20100表中的Payment_To_Print_On_Stub字段将被填入用于创建支票批处理的代金券号。

  14. 创建批处理后,选择打印支票以开始支票打印过程。

  15. 在“打印应付支票”窗口中,选择打印以打印支票。 支票存根显示以下信息:

    • 通过退货支付的发票显示为 0 美元的汇款金额。
    • 返回结果显示为负值,汇款金额为 0.00 美元。
    • 支票支付的发票将显示相应的汇款金额。
  16. 打印支票后,“应付账款支票”窗口随即打开。 选择“ 进程 ”以发布检查。 发布日记打印支票支付的发票的分发。 返回信息不会在发布日记上打印。

  17. 在发布过程中,将从PM20000(PM 事务打开文件)表和PM20100(PM 应用于 OPEN OPEN 临时文件)表中删除以下供应商记录:

    • 在“选择检查”过程中全额支付的发票
    • 应用于发票的退货
    • 通过退货全额清偿的发票

参考

有关如何使付款信息不打印以及如何将其从PM20100表中删除的详细信息,请参阅 如何防止零美元汇款在 Microsoft Dynamics GP 中的“应付付款管理”中打印。