本文介绍了如何在 Microsoft Dynamics GP 的 Field Service 系列中使用分发帐户。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 编号： 937820
Microsoft Dynamics GP 中的服务呼叫管理
注意
帐户源按首选项顺序列出。 如果帐户不在列出的第一个帐户源中，将使用列出的下一个帐户源。
当服务请求中的 C 线或 I 线销售数量更新时，将创建库存减少调整。 然后，发布此库存减少调整。 此库存减少调整更新以下总账账户。
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | “库存帐户”来自“项目帐户维护”窗口 “库存控制帐户”来自“发布帐户设置”窗口 |
|
| 库存偏移量 | 是 | 从“项目帐户维护”窗口中的“发货项目”帐户 从“发布帐户”设置窗口中的“发货项目”帐户 从“项目帐户维护”窗口中的“库存帐户 从“发布帐户”设置窗口中的“库存帐户” |
当该服务调用被计费时，会在 Microsoft Dynamics GP 的销售订单处理中创建一张发票。 此外，该明细项在发票上被标记为直运项目。 由于行项被标记为直运项，因此在开具发票时，库存中不会进行其他调整。 在“服务调用项 - 部件”窗口中输入部件行项时，库存将减少。 然后，处理库存。 发布发票时，将更新以下常规账本帐户。
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 是 | “部件销售帐户”来自“服务类型帐户”窗口 “销售帐户”来自“客户帐户维护”窗口或“项目帐户维护”窗口 “销售帐户”来自“发布帐户设置”窗口 |
|
| 应收帐款 | 是 | 客户账户维护窗口中的应收账款账户 在发布账户设置窗口中的应收账款账户 |
|
| 直接发货 | 是 | 从“项目帐户维护”窗口的“发货项目”帐户 从“过账帐户设置”窗口的“发货项目”帐户 从“项目帐户维护”窗口的“库存”帐户 从“过账帐户设置”窗口的“库存控制”帐户 |
|
| 所售货物成本 | 是 | 从“服务类型帐户”窗口的“销售商品成本”帐户 从“客户帐户维护”窗口或“商品帐户维护”窗口的“销售商品成本”帐户 从“发布帐户设置”窗口的“销售商品成本”帐户 |
注意
可以指定是希望为客户选择的发布帐户，还是让项目在输入事务时显示为默认条目。 为此，在“销售订单处理设置”窗口中启用“客户”选项或“发布帐户”下的“项目”选项。
当服务请求的 R 行上销售的数量被更新时，将创建库存增加的调整。 然后，此库存增加调整被记录。 此库存增加调整更新以下总账账户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | "库存项目帐户维护"窗口中的库存帐户 "过账账户设置"窗口中的存货控制帐户 |
|
| 所售货物成本 | 是 | 服务类型帐户中的销售成本帐户 物料帐户维护窗口中的销售成本帐户 发布帐户设置窗口中的销售成本帐户的一部分成本 |
对服务调用进行计费时，在“销售订单处理”中创建信用额度。 此外，该订单项在发票上被标记为直运商品。 由于行项被标记为下船项，因此在发布信用额度时，库存中不会进行任何其他调整。 在“服务请求输入 - 部件”窗口中输入部件行项目时，库存将增加。 然后，处理库存。 发布信用额度时，将更新以下常规账本帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 是 | “服务类型帐户”窗口中的“部分销售账户” “项目帐户维护”窗口或“客户帐户维护”窗口中的“销售账户” “发布帐户设置”窗口中的“销售账户” |
|
| 应收帐款 | 是 | 客户账户维护窗口中的应收账款科目 过账账户设置窗口中的应收账款科目 |
注意
可以指定是希望为客户选择的发布帐户，还是让项目在输入事务时显示为默认条目。 为此，在“销售订单处理设置”窗口中启用“客户”选项或“发布帐户”下的“项目”选项。
Microsoft Dynamics GP 中的合同管理
以下信息用来确定在运行合同结算程序时更新哪些记账账户：
- “合同输入/更新”窗口中“帐单日频率”框中的值
- “合同类型维护”窗口中“折扣帐户”框中的值
- “帐单到客户”框中的值与“合同输入/更新”窗口中“客户 ID”框中的值之间的任何差异
- “ 合同输入/更新”窗口中是否选中了“发票详细信息 ”复选框
如果合同按月详细计费，并且合同不使用折扣，则运行合同计费过程时使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 客户帐户维护窗口中的应收账款帐户 发布帐户设置窗口中的应收账款帐户 |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的销售帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同按月总结计费，并且不使用折扣，则在运行合同计费流程时使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 客户账户维护窗口中的应收账款账户 发布账户设置窗口中的应收账款账户 |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的销售帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同按月详细计费，并且合同使用折扣，则运行合同计费过程时，将使用以下帐户。
| 帐户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 在“客户账户维护”窗口中显示的应收账款帐户 在“发布帐户设置”窗口中显示的应收账款帐户 |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的销售帐户 | |
| Markdown | 是 | “合同类型维护”窗口中的折扣帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同按月计费，并且合同使用折扣，则运行合同计费过程时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 客户账户维护窗口中的应收账款账户 过账帐户设置窗口中的应收账款账户 |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的销售帐户 | |
| Markdown | 是 | “合同类型维护”窗口中的折扣帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同按月、季度、半年或每年详细计费，以及合同不使用折扣，则运行合同计费过程时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 贷记 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 应收账款帐户来自客户帐户维护窗口 来自发布帐户设置窗口的应收账款帐户 |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的“应计/负债”账户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同按月、季度、半年或按年计费，并且合同不使用折扣，则运行合同计费过程时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 客户账户维护窗口的“应收账款账户” 发布账户设置窗口的“应收账款账户” |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的“应计/负债”帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同是按双月、季度、半年或全年详细计费，并使用折扣，则在运行合同计费过程时，将使用以下账户。
| 账户 | 借方 | 贷记 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 客户账户维护窗口中的应收账款账户 过账帐户设置窗口中的应收账款账户 |
|
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的“应计/负债”账户 | |
| Markdown | 是 | “合同类型维护”窗口中的折扣帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
如果合同按月、季度、半年或按年计费，并且合同使用折扣，则运行合同计费过程时，将使用以下帐户。
| 科目 | 借方 | 贷记 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 应收帐款 | 是 | 客户帐户维护时段 “应收账款帐户”中应收账款帐户的“发布帐户设置”窗口中的“应收账款帐户” |
|
| 销售额 | 是 | "合同类型维护"窗口中的应计/负债账户 | |
| Markdown | 是 | “合同类型维护”窗口中的折扣帐户 | |
| 佣金费用 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的佣金费用帐户 | |
| 应支付的佣金 | 是 | “发布帐户设置”窗口中的“佣金应付”帐户 | |
| 税费 | 是 | “税务详细信息维护”窗口中的帐户 |
收入识别报告
发布收入识别报表时，将更新以下常规账本帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 应计责任 | 是 | 合同类型维护窗口中的应计责任帐户 | |
| 销售额 | 是 | “合同类型维护”窗口中的销售账户 |
注意
不能发布按月计费的合同的收入识别报告。
Microsoft Dynamics GP 中的退货管理
以下各节介绍 Microsoft Dynamics GP 中的返回管理。
退货授权（RMA）交易
以下账户用于收取 RMA 交易中物品的维修费用。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 是 | 修复“RMA 类型帐户”窗口中的销售帐户 “项目帐户维护”窗口或“客户帐户维护”窗口中的销售帐户 “发布帐户设置”窗口中的销售帐户 |
|
| 应收帐款 | 是 | 在客户账户维护窗口中的应收账款账户 在发布账户设置窗口中的应收账款账户 |
RMA 接收过程
在 RMA 接收过程中创建并发布库存调整时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | 在“项目账户维护”窗口中的库存账户 在“过账账户设置”窗口中的库存账户 |
|
| 所售货物成本 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的“商品销售成本帐户” “过账帐户设置”窗口中的商品销售成本帐户 |
如果在 RMA 接收过程中更改了返回项编号，并且 RMA 事务源自服务调用返回行，则会为原始项编号发布库存减少调整。 此外，对于退货项编号进行增加调整。 在这种情况下，将更新以下帐户。
| 科目 | 借方 | 贷记 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | 服务单录入窗口 - 库存帐户 - 部件分配窗口 | |
| 所售货物成本 | 是 | 服务呼叫条目中的销售商品成本帐户 - 部件分发窗口 | |
| 库存 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的库存帐户或“客户帐户维护”窗口中的库存帐户 “发布帐户设置”窗口中的库存帐户 |
|
| 库存偏移量 | 是 | 从“商品帐户维护”窗口或“客户帐户维护”窗口中的“销售商品成本”帐户 从“发布帐户设置”窗口中的“销售商品成本”帐户 |
创建销售订单处理（SOP）返回文档时，行项将标记为直运项目，以避免对库存进行任何调整。 以下帐户用于 SOP 返回文档。
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 销售退货 | 是 | “RMA 类型帐户”窗口中的“销售退货”帐户， 从“项目帐户维护”窗口或“客户帐户维护”窗口的“销售退货”帐户 从“发布帐户设置”窗口的“销售退货”帐户 |
|
| 应收帐款 | 是 | 客户维护窗口中的应收账款帐户 过账帐户设置窗口中的应收账款帐户 |
库存报废流程
运行清单报废过程时，以下帐户会受到影响。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 所售货物成本 | 是 | 从“RMA 类型帐户”窗口的报废帐户 从“项目帐户维护”窗口或“客户帐户维护”窗口的“销售商品成本”帐户 从“发布帐户设置”窗口的“销售商品成本”帐户 |
|
| 库存 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的库存帐户 “发布帐户设置”窗口中的库存帐户 |
返回到供应商（RTV）条目
如果 RTV 行的成本字段中存在金额，则使用以下帐户。 记录的金额是部分、劳动力、费用和旅行的所有成本的总和。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 采购 | 是 | “RTV 类型帐户”窗口中的成本帐户 “供应商帐户维护”窗口中的购买帐户 “发布帐户设置”窗口中的购买帐户 |
|
| 应付帐款 | 是 | 应付帐款帐户来自供应商帐户维护窗口 应付帐款帐户来自过帐帐户设置窗口 |
如果“报销”部分存在金额，则使用以下帐户。 记录的金额是部分、劳动力、费用和旅行的所有报销成本的总和。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 采购 | 是 | 来自 RTV 类型帐户窗口的报销帐户 来自供应商帐户维护窗口的购买帐户 来自发布帐户设置窗口的购买帐户 |
|
| 应付帐款 | 是 | 供应商账户维护窗口中的应付账款账户 过账帐户设置窗口中的应付账款账户 |
RTV 发货过程
当 RTV 发货过程创建并发布库存调整时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | 在项目帐户维护窗口中的库存帐户 在发布帐户设置窗口中的库存帐户 |
|
| 库存偏移量 | 是 | 从“供应商账户维护”窗口采购账户 从“发布账户设置”窗口采购账户 |
运行 RTV 发货过程时，将为库存减少的所有 RTV 类型在“付款管理”中创建信用凭证。 发布信用凭证后，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 购买 | 是 | 从“供应商帐户维护”窗口 “购买帐户”帐户的“发布帐户设置”购买帐户 |
|
| 应付帐款 | 是 | 应付账款账户来源于“供应商账户维护窗口” 应付账款账户来源于“过账账户设置窗口” |
RTV 接收过程
当 RTV 接收过程创建减少调整时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | 在出货字段中项目的“项目帐户维护”窗口中的清单帐户 在“发布帐户设置”窗口中的清单帐户 |
|
| 所售货物成本 | 是 | 商品销售成本帐户在“项目帐户维护”窗口中的“商品”字段中在“发布帐户设置”窗口中的商品销售成本帐户 |
当 RTV 接收过程创建增量调整时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 |
“项目内”字段中的库存帐户来自“项目帐户维护”窗口 库存帐户来自“发布帐户设置”窗口 |
|
| 所售货物成本 | 是 | “项目帐户维护”窗口中“In-Item”字段里的商品的销售成本帐户 “发布帐户设置”窗口中的商品销售成本帐户 |
RTV 关闭过程
运行 RTV 关闭过程时，会针对报销金额之和在应付管理中创建信用凭证。 发布信用凭证后，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 购买 | 是 | 从“供应商帐户维护”窗口 购买帐户的购买帐户从“发布帐户设置”窗口购买帐户 |
|
| 应付帐款 | 是 | 供应商帐户维护窗口中的应付帐户 发布帐户设置窗口中的应付帐户 |
运行 RTV 关闭过程时，会针对成本金额的总和在应付管理中创建发票。 发布发票后，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 购买 | 是 | 从“供应商帐户维护”窗口 购买帐户的购买帐户从“发布帐户设置”窗口购买帐户 |
|
| 应付帐款 | 是 | 供应商账户维护窗口的应付账款账户 过账账户设置窗口的应付账款账户 |
Microsoft Dynamics GP 中的仓库管理
输入零件数量后，将进行库存调整。 发布库存调整后，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 贷记 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| WIP 部件 | 是 | “工作订单类型维护”窗口中的 WIP 库存帐户 | |
| 库存 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的“清单帐户” “发布帐户设置”窗口中的“清单帐户” |
当工时记录登记在工作订单上时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| WIP 工时 | 是 | “工作订单类型维护”窗口中的 WIP 工时帐户 | |
| 劳动力消费 | 是 | 分配给工作站 ID 的仓库劳动项的“项目帐户维护”窗口 |
工单完成过程
如果未在“工单类型维护”窗口中选中“费用”复选框，则工作订单完成过程会发布以清除以下 WIP 帐户。
WIP 材料
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存偏移量 | 是 | “项目帐户维护”窗口中 的“库存偏移”帐户的“发布帐户设置”窗口中的“库存偏移”帐户 |
|
| WIP 部件 | 是 | “工作单类型维护”窗口中的 WIP 库存账户 |
WIP 工时
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存偏移量 | 是 | “项目帐户维护”窗口中 的“库存偏移”帐户的“发布帐户设置”窗口中的“库存偏移”帐户 |
|
| WIP 部件 | 是 | “工作订单类型维护”窗口中的 WIP 库存帐户 |
在“工单完成”窗口中发布工作订单时，会创建库存调整以从库存中删除该项。 此外，库存调整会将项目调整回库存。
如果未标记工作订单类型以支付维修成本，则按项目扩展的修复成本调整到库存中。 此外，还计入了工作订单成本。 如果“ 项目扩展”窗口中的“返回的项成本 ”字段为空，则根据项目的评估方法使用适当的成本。 适当的成本可以是标准成本或当前成本。 此调整不会更新“项目维护”窗口中的成本字段。
当库存调整从成本清单中删除项目时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存偏移量 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的“库存偏移”帐户 “发布帐户设置”窗口中的“库存偏移”帐户 |
|
| 库存 | 是 | 项目账户维护窗口中的库存账户 发布账户设置窗口中的库存账户 |
当库存调整以维修成本和工作订单成本将物品调回库存时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 贷记 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | 在“项目账户维护”窗口中的库存账户 在“过账账户设置”窗口中的库存账户 | |
| 库存偏移量 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的“库存偏移”帐户 “发布帐户设置”窗口中的“库存偏移”帐户 |
如果工作订单类型标记为以支付维修成本，则工单完成过程会发布一般日记，以清除以下 WIP 帐户。
WIP 材料
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存偏移量 | 是 | “工单类型维护”窗口中的费用成本帐户 | |
| WIP 工时 | 是 | “工作订单类型维护”窗口中的 WIP 工时帐户 |
WIP 工时
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存偏移量 | 是 | “工单类型维护”窗口中的费用成本帐户 | |
| WIP 工时 | 是 | “工作订单类型维护”窗口中的 WIP 工时帐户 |
如果“项目扩展”窗口中的 “修复成本 ”字段为空，则根据项目的评估方法使用适当的成本。 适当的成本可以是标准成本或当前成本。 此调整不会更新“项目维护”窗口中的成本字段。
当库存调整从成本清单中删除项目时，将使用以下帐户。
| 科目 | 借方 | 信用 | 帐户源 |
|---|---|---|---|
| 库存偏移量 | 是 | “库存偏移”账户（来自“项目帐户维护”窗口） “库存偏移”账户（来自“发布帐户设置”窗口） |
|
| 库存 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的库存帐户以及“发布帐户设置”窗口中的库存帐户 |
当库存调整以维修成本和工单成本将物品调整回库存时，将使用以下帐户。
| 账户 | 借方 | 信用 | 帐户来源 |
|---|---|---|---|
| 库存 | 是 | 在“项目帐户维护”窗口中的清单帐户 在“发布帐户设置”窗口中的清单帐户 |
|
| 库存偏移量 | 是 | “项目帐户维护”窗口中的库存偏移帐户和发布帐户设置窗口中的库存偏移帐户 |
注意
对于勾选了客户拥有复选框的工作订单，不会进行最终库存调整。 此外，WIP 帐户将按预期清除。