本文介绍如何开始在 Microsoft Dynamics GP 中将银行对帐与现有支票簿配合使用，以便在 Microsoft Dynamics GP 内对帐银行帐单上的结束余额和当前支票簿余额之间进行对帐。
适用于： Microsoft Dynamics GP
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注意
此外，还应将 GL 现金帐户余额与上述协调余额作为单独的对帐进行协调。 若要了解有关此对账的详细信息，请参阅 Checkbook 余额和常规账本现金帐户在 Microsoft Dynamics GP 中不平衡。
总结
按照以下步骤清除现有支票簿中的旧数据，以便能够将银行对帐中的当前支票簿余额与银行帐单上的结束余额进行协调：
注意
在按照本文中的说明操作之前，请确保拥有公司数据库的当前备份副本，如果出现问题，可以还原该副本，或者在测试公司中首先执行此操作。
选择起始时间点：选择一个开始日期或时间点，以开始核对现有的支票簿。 通常，这是最后一笔银行帐单余额的结束日期，你调和了与本支票簿一起使用的 GL 现金帐户（你本应在 Microsoft Dynamics GP 之外执行此操作）。 您还需要在该日期之后尽可能快地执行本文中的步骤，以最大程度地减少自该日期以来未完成的项目数。 目标是在银行对帐中获取支票簿余额，以匹配银行票据和总账本之间最后一次调和的余额。 首先，需要确定：
- 上次完成的银行对帐单与用于此支票簿的 GL 现金帐户之间的最后一次对帐的结束日期。 （注意：GL 现金帐户应仅链接到 一个 支票簿 ID。
- 银行对账单在这个时间点的期末余额。
- 此时上述对账未完成事项。
发布所有批次：发布其他模块（GL、应付、应收账款、SOP、POP 等）的所有批次，这些批次会影响支票簿余额。 您不希望在对支票簿进行维护时影响支票簿余额或 GL 现金帐户余额的任何其他项目，因此建议在所有模块中发布所有批次，并要求所有用户在此期间不要将任何交易密钥/发布到此支票簿 ID 或 GL 现金帐户。
识别未结收据：打印尚未存入Microsoft Dynamics GP 中的现金收据列表，以与步骤 1 中的未完成项目列表进行比较，以确定未结现金收据。 为此，请按照下列步骤进行操作：
- 选择“ 报表”，指向“ 财务 ”并选择“ Checkbook”。
- 选择未存入回执的报告，然后选择新建。
- 键入选项的名称。
- 输入支票簿ID的范围，然后选择“插入”来添加限制。
- 选择“目标”，然后选择将报表打印到屏幕、打印机和/或文件，然后选择“确定”。
- 选择打印以打印未存入的收据报告。
- 查看未入账收据报告，以确定哪些收据已存入银行并已对账，哪些收据仍未清或尚未存入的存款的一部分，从步骤 1 中选择的时间点开始。
标记存入/调帐收据：在步骤 1 中已存入和调和到银行帐单的 Microsoft Dynamics GP 中的现金收据标记。 为此，请按照下列步骤进行操作：
选择“交易”，指向“财务”，然后选择“银行存款”。
对于“选项”字段，请选择“Enter/Edit”。
选择适当的存款日期和支票簿 ID。
选择适当的类型，并根据需要输入任意数量的存款：
注意
将任何尚未存入银行的当前现金收据保留为未标记状态。
- 存款与收据 - 先输入存款，然后在步骤 1 或之后选择的日期标记属于“未结清”存款的任何收据。 根据需要输入任意数量的存款，每笔存款的总额应与实际未结存款金额相符，以便轻松匹配银行帐单金额。 此存款选项仅更新支票余额，不会影响 GL。 （注意：发布现金收据时，GL 已更新。
- 清除未使用的收据 - 为步骤 1 中选择的日期之前的任何收据输入一笔大额存款，这些收据不属于截至该日期的未结存款。 此选项只是从“存款输入”窗口删除收据，并且不会影响 GL。 使用此选项可以清除所有旧未使用的数据，因为需要清除此窗口中不需要的所有收据。
- 未收到收据的存款 - 如果需要，请使用此选项输入步骤 1 中选择的任何“未结”存款，在那里找不到构成此未结存款的收据。 此选项将影响 GL 并增加现金帐户余额，因此必须确保构成此存款的现金收据未在窗口中列出（因此 GL 不会更新两次相同的现金收据金额）。
- 存款 EFT - 录入存款，并标记作为步骤 1 所选日期“未结 EFT 存款”一部分的所有收据。 此选项不会影响 GL。 注意：如果未注册 EFT 进行应收账款管理，则可能未列出此选项。
为每个存款密钥选择“发布”。 根据需要输入任意数量的存款，并确保旧数据或收据中包含在未结存款中的所有收据均已标记为已核对。
创建协调标头：
为此，请按照下列步骤进行操作：
- 选择“交易”，指向“财务”，然后选择“协调银行帐单”。
- 选择适当的“Checkbook ID”。
- 输入银行对账单期末余额，以及步骤 1 中使用的银行对账单期末日期。
- 指定一个截止日期，该日期是正在调和的月份的最后一天（这通常与银行帐单结束日期相同）。 此步骤只会在此日期列出 Bank Rec 中的交易，并防止无意中清除以下几个月的交易。
协调交易：在上面的“协调银行帐单”窗口中，选择“交易”，打开“选择银行交易”窗口（也称为。“协调”窗口。 然后，标记 C'复选框以清除除以下事务以外的所有事务：
- 不应标记步骤 1 中的未完成事务。
- 不应标记在步骤 1 中对帐日期之后输入的任何事务。
提示
将大范围标记为已清除可能更容易，然后返回并单独取消标记未完成的项目。 可以标记或取消标记要清除的范围：只需标记范围开头的第一个复选框，然后选择 CONTROL - B 以开始范围。 然后标记所选区域中的最后一个复选框，然后选择 CONTROL - E 结束范围。 然后选择 CONTROL - K 以标记区域，或按 CONTROL - N 取消标记此范围。 （请参阅“选择范围”的下拉列表。
注意
应预期调整后的银行余额与调整后的账簿余额之间的差异，这将导致 此时无法使用“协调 ”按钮。 使此窗口在后台保持打开状态，然后继续执行下一步。
关闭发布到 GL：需要在上面的“协调”窗口中进行调整，以抵消差额。 然而，通常情况下，在 GL 中不需要进行此调整，因此请按照以下步骤操作，首先在银行对账中关闭发布到 GL 的功能。
- 选择Microsoft Dynamics GP，指向工具，指向设置，指向发布并选择发布。
- 在“系列”列表中，选择“ 财务”。
- 在“来源”列表中，选择“协调银行帐单”。
- 清除“发布到常规账本”复选框。 请注意，是否已标记“通过常规总账文件发布”。
- 选择“保存”。
关键虚拟调整：返回对账窗口，需要进行调整以抵消差异，并使对账平衡为零，以便完成对账。 要执行关键调整，请执行以下步骤：
- 返回“协调”窗口，选择“ 调整 ”按钮。 “ 协调银行调整” 窗口将打开。
- 记下窗口底部列出的差异，并按所需的调整键：如果差异是正数，请选择“ 其他费用”。 但如果差异为负数，请选择“ 其他收入”。
- 输入现金帐户。 请记住，你在上一步中关闭了发布到 GL 的帖子，因此实际上不会向 GL 提交任何条目。
- 输入所需的调整量，以便差异在底部显示为 $0.00。
- 选择“确定”关闭“协调银行调整”窗口。
在协调之前打印报表：
要执行此操作：
- 返回“选择银行交易”窗口（或“协调”窗口），选择“文件”，然后选择“打印”以打开“打印对帐报表”窗口。
- 打印“协调编辑列表”报表，然后打印“未完成的事务”报表。 查看报告并根据需要进行任何更改。
注意
请确保这些报告与步骤 1 中的对帐报表匹配。 具体而言，请确保未结交易和银行票据结束余额匹配。 如果未完成交易报告中缺少任何交易，则必须在银行交易中输入它们，并且如果交易已更新 GL，则必须确保不要发布到总账本。
完成对帐：
要执行此操作：
- 在“选择银行交易”窗口中选择 “协调 ”以执行对帐。
- 可根据需要将发布的报告打印到屏幕、文件或打印机。
注意
确保未结清交易报表包含正确的协调项以便结转。
重新启用发布到 GL 功能。 返回发布设置，然后重新开启到 GL 的发布功能以进行银行对账。 要执行此操作：
- 选择Microsoft Dynamics GP，指向 “工具”，指向 “设置”，指向“发布”并选择“ 发布”。
- 在“系列”列表中，选择“ 财务”。
- 在“来源列表”中，选择“核对银行帐单”。
- 记下“发布到常规账本”复选框。 （另请注意 "通过常规账本文件 发布"按钮，如果之前已标记，则将其恢复原状。）
- 选择“保存”。
确保Checkbook Maintenance窗口中的“上次协调的余额”和“上次协调的日期”与上次使用的银行对账单的结束余额和结束日期匹配。 （选择 卡片 菜单，指向 财务 并选择 Checkbook。
注意
如果这些字段不正确，这很好，因为它们只是信息性的，下次协调时将被覆盖。
详细信息
有关如何将支票簿余额与总帐现金账户余额进行调和的更多信息，请参阅《支票簿余额与总帐现金账户在 Microsoft Dynamics GP 中不平衡》。
有关如何在银行对帐中设置全新的支票簿 ID 的详细信息，请参阅 如何在银行对帐中设置新的支票簿。