本文概述Microsoft Dynamics GP 中的信用卡处理功能在“付款管理”中的工作原理。
适用于： Microsoft Dynamics GP
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简介
在“信用卡设置”窗口中设置信用卡。
- 在“Microsoft Dynamics GP”菜单上选择“工具”，指向“设置”，指向“公司”，然后选择“信用卡”。
- 输入卡片名称。
- 选中“被公司使用”的复选框。
- 选择 信用卡。
- 分配供应商 ID（即“信用卡供应商”）。
在“交易输入”窗口（即时）或手动付款输入窗口中输入信用卡付款。
- 若要打开“应付交易输入”窗口，请选择“ 交易”，指向 “购买”，然后选择“ 交易”。 如果尚未发布要支付的发票，则此选项适用。
- 若要打开“付款手动付款输入”窗口，请选择“ 交易”，指向 “购买”，然后选择“ 手动付款”。 如果发票已发布，则此选项适用。 使用“应用应付文档”窗口将手动付款应用于发票。
- 若要打开“应用应付文档”窗口，请选择交易，指向采购，然后选择应用于。
信用卡付款类似于计算机支票，使用 PAY（借记）和 CASH（贷记）分配记录。 请记住，发票使用 PURCH （借方）和 PAY （贷方）分配记录。
发票交易示例
分布类型 帐号 借方金额 贷方金额 PURCH 000-1300-01 100.00 支付 000-2100-00 100.00 信用卡付款示例
分布类型 帐号 借方金额 贷方金额 支付 000-2100-00 100.00 CASH xxx-xxxx-xx 100.00 注意
xxx-xxxx-xx 是信用卡供应商的应付帐户。
信用卡供应商的 “供应商帐户维护”窗口中，“现金 ”分配记录的帐户默认设置。 如果没有设置默认帐户，则必须在“应付事务输入分配”窗口中手动输入该帐户。
若要打开“供应商帐户维护”窗口，请选择“ 卡”，指向 “购买”，然后选择“ 供应商”。 在“供应商维护”窗口中，输入供应商进行评审后，选择“分发”。
若要打开“应付交易输入分配”窗口，请在正在处理信用卡付款的相应窗口中选择 “分发 ”，然后输入相应的帐户。
发布信用卡付款会生成信用卡供应商的未结发票（即 OPEN 状态）。 此信用卡发票没有分发记录。
注意
但是， 原始发票的 PURCH 分配记录和 信用卡支付交易的现金 分配记录，净支付信用卡供应商的应付金额。 它与步骤 4 保持一致，其中 PAY 分发记录对彼此取消。
示例
分布类型 帐号 借方金额 贷方金额 PURCH 000-1300-01 100.00 支付 000-2100-00 100.00 支付 000-2100-00 100.00 现金 xxx-xxxx-xx 100.00 注意
xxx-xxxx-xx 是信用卡供应商的应付帐户。
如果要取消信用卡付款（例如，应改为支付其他发票），则信用卡付款和信用卡发票都应失效。
若要取消信用卡付款，请使用“无效的历史应付交易”窗口。 在交易菜单上，指向购买，然后选择作废历史交易。
若要取消信用卡发票，请使用“Void 开放式应付交易”窗口。 在 “交易 ”菜单上，指向“ 购买”，然后选择“ Void Open Transactions”。 如果一笔付款被应用到发票上，您必须首先取消这笔付款。
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