本文介绍在 Microsoft Dynamics GP 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 中为应收账款管理中的 Open Item 客户推荐的月末过程。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 865910
对于应收账款管理中的未结项目客户，建议采用以下月末流程：
- 记录本月的所有交易。
- 创建公司数据库的备份。
- 打印未应用的文档报表，以确定是否要应用所有文档。 若要打印未应用的文档报表，请指向“销售”菜单上的“报表”，然后单击“分析”。
- 执行老化例程。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向“Microsoft Dynamics GP”菜单上的工具，指向“例程”，指向“销售”，然后单击“老化”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中，指向工具菜单上的例程，指向销售，然后单击老化。
- 将应收账款管理模块与总账本对账。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，对应收账款管理执行“协调 GL”过程。 与GL对账流程生成一个Microsoft Office Excel电子表格，该电子表格可用于匹配已发布到总账的应收账管理中的业务。 若要打开“协调到 GL”窗口，请指向Microsoft Dynamics GP 菜单上的工具，指向例程，指向财务，然后单击“协调到 GL”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中，打印历史过期试用余额报告。 为此，请单击“报表”，指向“销售”，然后单击“试用余额”。
- 评估财务费用。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向“Microsoft Dynamics GP”菜单上的工具，指向“例程”，指向“销售”，然后单击“财务费用”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft 业务解决方案 - 大平原 8.0 中，指向“工具”菜单上的“例程”，指向“销售”，然后单击“财务费用”。
- 发布财务费用批。 为此，请在“交易”菜单上指向“销售”，然后单击“系列发布”。
- 打印语句。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向Microsoft Dynamics GP 菜单上的工具，指向例程，指向 Sales，然后单击“语句”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中，指向工具菜单上的例程，指向销售，然后单击对账单。
- 转账佣金 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向“Microsoft Dynamics GP”菜单上的工具，指向“例程”，指向“销售”，然后单击“转移佣金”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中，指向 工具 菜单上的 例程，指向 销售，然后单击 转移佣金。
- 在“注销文档”窗口中注销任何未结信用额度余额或任何未结借款金额余额。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向Microsoft Dynamics GP 菜单上的工具，指向例程，指向“销售”，然后单击“注销文档”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中，指向“工具”菜单上的“例程”，指向“销售”，然后单击“注销文档”。
- 在“付费销售交易删除”窗口中，删除已完全应用的交易。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向“Microsoft Dynamics GP”菜单上的工具，指向“例程”，指向“销售”，然后单击“付费事务删除”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft 业务解决方案 - 大平原 8.0 中，指向例程，在工具菜单上，指向销售，然后单击付费事务删除。
- （可选）打印月末报表。 月末报告可能包括以下报告：
- 应收账款交易
- 期间销售分析
- 税务周期
- （可选）在“会计周期设置”窗口中，关闭“销售”系列的会计周期。 为此，请使用以下步骤之一：
- 在 Microsoft Dynamics GP 10.0 中，指向Microsoft Dynamics GP 菜单上的工具，指向“设置”，指向“公司”，然后单击“会计周期”。
- 在 Microsoft Dynamics GP 9.0 或 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 中，指向“工具”菜单上的“设置”，指向“公司”，然后单击“会计周期”。