本文档将指导你完成设置 GL 事务集成的必要步骤，其中包括使用 Integration Manager for Microsoft Dynamics GP 的分析会计映射。 本文介绍使用 GL 事务导入分析会计信息的两种常见设置方案。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 2687958
业务情况
许多公司使用分析会计模块来帮助跟踪其财务信息。 许多用户还需要将事务信息导入 Dynamics GP，其中包括 AA 信息。 在 Dynamics GP 和 Integration Manager 10.0 之前，这是不可能的，因为 Integration Manager 不支持 AA。 这些用户必须在导入事务后手动添加 AA 信息，此过程可能非常耗时（并在 KB 897742 中概述）。
背景信息
从 Microsoft Dynamics GP/Integration Manager 10.0 开始，Integration Manager 现在利用 eConnect 来选择目标适配器（以前是“SQL 优化”目标适配器）。 使用 eConnect 目标适配器时，现在可以使用分析会计信息导入以下事务类型：
- GL 事务
- 销售交易
- 库存 交易记录
- POP 接收事务
在本文中，我们将介绍两种常见方案，用于集成包含 AA 信息的 GL 事务。
激活分析会计
- 在 Dynamics GP 中 ，单击“Microsoft Dynamics GP”下的“工具 ”，指向 “设置”，指向 “公司”，指向 “分析会计 ”，然后单击“ 设置”。 这将打开 “分析会计设置向导” 窗口。
- 确保选中“创建默认记录”，然后单击“下一步”，然后单击“完成”。
- 再次返回到 “分析会计设置向导” 窗口。 （请参阅步骤 1. “创建默认记录 ”选项现在应灰显。
- 现在，选中“激活分析会计”选项，然后单击“下一步”，然后单击“完成”。
- 单击“是”以继续激活。
- 完成后单击“ 确定 ”。
设置示例 AA 维度和维度代码
首先，创建三个新的测试帐户，我们将用于 AA：
在 Microsoft Dynamcis GP 中，单击“卡”，指向“财务”，然后单击“帐户”。
创建以下帐户：
帐户 说明 类别 999-9999-01 AA 测试帐户 1 现金 999-9999-02 AA 测试帐户 2 现金 999-9999-03 AA 测试帐户 3 现金 接受其他所有默认值。
创建 AA 事务维度：
在 Microsoft Dynamcis GP 中，单击“卡片”，指向“财务”，指向“分析会计”，然后单击“事务维度”。
通过输入 Trx 维度的 ELECTRONICS 来创建 Trx 维度。
选择数据类型字母数字。
输入“说明 1”字段的“电子”。
单击“保存”并关闭“事务维度维护”窗口。
创建 AA 事务维度代码：
在 Microsoft Dynamics GP 中，单击卡片、指向财务、指向分析会计，然后单击“事务维度”。
选择维度电子。
为 Trx 维度代码输入 XBOX 。
输入 “说明”的 XBOX 硬件/附件 。
选择查找并选择“链接到节点”的 ELECTRONICS。
单击“ 保存”。
使窗口保持打开状态，现在输入 Trx 维度代码的电视 。
输入 电视 描述 1。
选择查找并选择“链接到节点”的 ELECTRONICS。
单击“ 保存”。
输入 Trx 维度代码的 STEREO 。
输入 描述 1 的立体声设备 。
选择查找并选择“链接到节点”的 ELECTRONICS。
现在授予对维度代码的访问权限：
在 Microsoft Dynamics GP 中，单击“工具”，指向“设置”，指向“公司”，指向“分析会计”，然后单击“用户访问”。
对于 Trx 维度，请选择维度电子。
选择 Trx 维度代码 XBOX，然后单击窗口底部的“ 分发 和 调整 ”复选框，为所有用户启用代码。
单击“ 保存”。
对立体声和电视“维度代码重复步骤 b 和 c。
创建会计类，将我们创建的测试帐户链接到 AA 维度：
在 Microsoft Dynamics GP 中，单击“ 卡片”，指向“ 财务”，指向 “分析会计 ”，然后单击“ 会计类”。
输入类 ID ELECTR_CLASS。
输入“说明 1”字段的电子帐户类。
在网格中，应会看到 ELECTRONICS Trx 维度。 将 分析类型 更改为 可选。
单击右下角的“帐户”。
系统可能会提示你保存对会计类的更改。 单击“ 保存”。
在帐户列表中向下滚动，找到在步骤 1 中创建的三个帐户。
将每个帐户旁边的“链接”复选框标记为 999-9999-01、999-9999-02 和 999-9999-03。
- 系统可能会提示你收到一条消息，指出“此更改会影响未发布的事务和调整（如果有）。 是否继续?”
- 单击“继续” 。
关闭“帐户类链接”窗口，返回到“会计类维护”窗口。
单击“保存”并关闭窗口。
生成集成 - GL 事务（需要序列）
示例方案：
其中一个已启用分析会计的帐户在分发版中多次出现。 此外，分布量正在拆分为多个维度代码。 由于同一分布帐户多次出现，因此我们必须映射 GL 分布上的行项序列值，以便 AA 信息可以链接到正确的分布线/金额。
此外，由于单个行的分布量被拆分为多个维度代码，因此还必须映射 Analytics 维度的“分配 ID”字段。
若要支持这些要求，请使用以下数据为标头和分发源查询创建制表符分隔文本文件（包括如下所示的列标题）：
JournalNum TrxDate 帐户 Amount 序列 10000 4/12/2017 000-1100-00 500 500 10000 4/12/2017 000-1200-00 -500 1000 10001 4/12/2017 999-9999-01 16200 500 10001 4/12/2017 000-1100-00 -16200 1000 10001 4/12/2017 999-9999-01 2000 1500 10001 4/12/2017 000-1200-00 2000- 2000 将文件另存为制表符分隔的文本文件（*.TXT）。 对于此示例，将文件命名为“AA GLTrx-with Seq.txt”。
创建包含 AA 分布信息的第二个制表符分隔源文件（包括如下所示的列标题）：
JournalNum 帐户 Amount 维度 DimensionCode CodeAmount AAAsignID 序列 10001 999-9999-01 16200 电子学 XBOX 8000 1 500 10001 999-9999-01 16200 电子学 电视 7000 2 500 10001 999-9999-01 16200 电子学 立体声 1200 3 500 10001 999-9999-01 2000 电子学 XBOX 1100 1 1500 10001 999-9999-01 2000 电子学 电视 600 2 1500 10001 999-9999-01 2000 电子学 立体声 300 3 1500 注意
将使用 AAssignID 值，因为我们正在跨多个维度代码拆分分布量。 序列值是必需的，因为分布帐户 999-9999-01 出现在多个分布线上，因此序列值需要将 AA 信息链接到正确的分布线。
将文件另存为制表符分隔的文本文件（*.TXT）。 对于此示例，将文件命名为 AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt。
打开集成管理器并单击“ 新建集成”。 为它命名 GL 事务 - 具有序列的 AA”。
创建标头源查询
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL 标头，并浏览到名为 AA GLTrx-with Seq.txt创建的第一个文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
由于我们使用标头和分发行的单个源文件，因此需要在标头字段上设置分组。 单击“排序”选项卡。
将 JournalNum 和 TrxDate 添加到“分组依据”字段列表，然后单击“确定”保存查询。 在“警告”上再次单击“确定”，指出有名为“显示”的字段不在“分组依据”列表中。 这是正常情况。
右键单击 GL 标头查询，确保可以按如下所示预览数据：
创建分发源查询
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL 分发，然后再次浏览到名为 AA GLTrx-with Seq.txt创建的第一个文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
单击“确定”保存查询。 将收到一条消息，指出必须设置查询关系。 单击“确定”关闭对话框。 创建所有查询后，我们将设置该设置。
右键单击 GL 分发查询，确保可以按如下所示预览数据：
创建 AA 维度源查询
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL AA 维度“，并浏览到为名为 AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt的 AA 信息创建的第二个文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
单击“确定”保存查询。
右键单击 GL AA 维度查询，确保可以按如下所示预览数据：
创建 AA 维度代码源查询
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL AA 维度代码，并浏览到为名为 AA GLTrx-with Seq AA Dimension.txt 的 AA 信息创建的第二个文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
单击“确定”保存查询。
右键单击 GL AA 维度代码查询，并确保可以按如下所示预览数据：
设置查询关系
双击 “查询关系”。
由于“日记号”是区分下一个事务的关键字段，因此此键字段应一直通过查询关系链。
若要链接 AA 信息，由于 AA 维度信息是按分布线链接的，接下来我们需要在 GL 分布查询与“L AA 维度查询”之间建立链接。 如概述中所述，给定的 GL 帐户可能在单个事务中出现多次，因此必须使用 Sequence 字段将 AA 维度链接到正确的分布线。
继续关系，AA 维度代码将链接回给定的 AA 维度。 在此示例中，我们需要继续与 Sequence 字段链接，并添加 DimensionCode 字段。 此时，已建立所有适当的关系，因此查询关系窗口应如下所示：
添加目标适配器
单击“添加 Dest”，展开Microsoft Dynamics GP eConnect，单击“财务”并选择“GL 事务”。
在“服务器名称”字段中，输入 SQL Server 实例的名称（而不是 DSN 名称）和公司数据库名称。
定义字段映射
双击“目标映射”以打开字段映射窗口。
对于包含 AA 信息的 GL 事务，“日记条目”# 是必需的。 此字段不能默认为！ 某些高级用户将使用日志条目# 字段中的 VBScript 来获取下一个数字，但它确实必须在映射中提供，否则 AA 信息无法正确链接到事务。
为 Batch ID 和引用字段提供常量。
单击 “条目 ”文件夹。 将 “帐号”、“ 借记/额度金额 ”和 “序列行 ”映射到 GL 分布查询中的字段。
注意
在这种情况下，需要“序列线”字段，因为 GL 帐户可能在同一 GL 事务中出现多次。 如果未映射此字段，则 AA 信息无法链接到正确的分布。
单击 Analytics 文件夹。 映射 GL AA 维度源查询中的“分配 ID”和“金额”字段，如下所示：
注意
在这种情况下，需要“分配 ID”字段，因为我们将分布量拆分为多个 AA 维度代码。
可选：如果百分比已知而不是“金额”，则可以映射 “已分配百分比 ”字段而不是“ 金额 ”字段。 无需映射两者！
单击 “维度 ”文件夹。 在此示例中，我们仅使用字母数字维度代码，因此我们将映射 GL AA 维度代码源查询中的事务维度和事务维度 AlphaNumeric”。
将事务维度映射到源查询中的维度字段，将事务维度 AlphaNumeric 映射到源查询中的 DimensionCode 字段：
字段映射现已完成！ 保存集成。
继续操作，立即运行集成以引入两个日记条目。
验证事务是否按预期集成。
第一个日记条目没有任何 AA 信息，因此我们将查看第二个交易，日记编号 10001。
若要检查 AA 分布，请单击第一个分布线，然后单击“ 分析会计 ”按钮。 我们应看到 16,200 美元的分布量已拆分为 3 个不同的 AA 维度代码，如下所示：
可以使用窗口底部的 VCR 按钮导航到第二个 Analytics 分布区，你将看到 2000 美元的分布量也已拆分到 3 个 AA 维度代码中。
生成集成 - GL 事务（无需序列）
示例方案：
已启用分析会计的帐户不会在分布区中出现多次。 AA 信息表示源数据中的一对一关系。 这意味着，单个分布线仅链接到一个 AA 维度，该维度只有一个 AA 维度代码。 由于它是一对一的，因此不需要序列号或分配 ID 字段。 对于此示例方案，可以使用单个源文件。
若要支持这些要求，请使用以下数据创建制表符分隔文本文件（*.TXT）：
JournalNum TrxDate 帐户 Amount 维度 DimensionCode 10003 4/12/2017 000-1100-00 500 10003 4/12/2017 000-1200-00 -500 10004 4/12/2017 999-9999-01 8000 电子学 XBOX 10004 4/12/2017 999-9999-02 7000 电子学 电视 10004 4/12/2017 999-9999-03 7000 电子学 立体声 10004 4/12/2017 000-1100-00 -16200 10005 4/12/2017 999-9999-01 1100 电子学 XBOX 10005 4/12/2017 999-9999-02 600 电子学 电视 10005 4/12/2017 999-9999-03 300 电子学 立体声 10005 4/12/2017 000-1100-00 2000- 将文件另存为制表符分隔的文本文件（*.TXT）。 对于此示例，将文件命名为“AA GLTrx-No Seq.txt”。
打开集成管理器并单击“ 新建集成”。 为它命名为“GL 事务 - AA 没有序列”。
创建标头源查询。
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL 标头 - No Seq 并浏览到创建的名为 AA GLTrx-No Seq.txt 的源文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
由于使用的是单个源文件，因此需要在标头字段上设置分组。 单击“排序”选项卡。
将 JournalNum 和 TrxDate 添加到“分组依据”字段列表，然后单击“确定”保存查询。 在“警告”上再次单击“确定”，指出有名为“显示”的字段不在“分组依据”列表中。 这是正常情况。
右键单击 GL 标头 - 无 Seq 查询，并确保可以按如下所示预览数据：
创建分发源查询。
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL 分发 - 无 Seq，然后再次浏览到创建的名为 AA GLTrx-No Seq.txt 的源文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
单击“确定”保存查询。 将收到一条消息，指出必须设置查询关系。 单击“确定”关闭对话框。 创建所有查询后，我们将设置该设置。
右键单击 GL 分发 - 无 Seq 查询，并确保可以按如下所示预览数据：
创建 AA 维度源查询
单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL AA 维度 - 无 Seq 并浏览到创建的名为 AA GLTrx-No Seq.txt的源文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
单击“筛选器”选项卡，添加具有以下设置的限制：
- 列：维度
- 运算符：<>
- 值：0
单击 并进入条件。
单击“确定”保存查询。
右键单击 GL AA 维度 - 无 Seq 查询，并确保可以按如下所示预览数据：
创建 AA 维度代码源查询
此查询将设置与刚刚创建的 Dimension 查询相同，因为此示例是分布/维度/维度代码关系的一对一示例。 单击“添加源”，单击“文本”，然后单击“定义新文本”。
为源查询命名 GL AA 维度代码 - 无 Seq，并浏览到创建的名为 AA GLTrx-No Seq.txt的源文件。
选择 Tab 作为分隔符，选中“第一行包含列名称”框。
单击“筛选器”选项卡，添加具有以下设置的限制：
- 列：维度
- 运算符：<>
- 值：0
单击 并进入条件。
单击“确定”保存查询。
右键单击 GL AA 维度代码 - 无 Seq 查询，并确保可以按如下所示预览数据：
设置查询关系。
- 双击 “查询关系”。
由于“日记号”是区分下一个事务的关键字段，因此此键字段应一直通过查询关系链。
若要链接 AA 信息，由于此示例演示了分布/维度/维度代码之间的一对一关系，因此关系设置非常简单。 我们需要添加的只是“帐户”字段的链接，因为 AA 信息与特定帐户编号有关。
继续关系，AA 维度代码将链接回给定的 AA 维度。 在此示例中，我们需要继续与 Sequence 字段链接，并添加 DimensionCode 字段。 此时，已建立所有适当的关系，因此查询关系窗口应如下所示：
- 双击 “查询关系”。
添加目标适配器。
单击“添加 Dest.”，展开Microsoft Dynamics GP eConnect，单击“财务”并选择“GL 事务”。
在 “服务器名称” 字段中，输入 SQL Server 实例的名称（而不是 DSN 名称）和公司数据库名称。
定义字段映射。
双击“目标映射”以打开字段映射窗口。
对于包含 AA 信息的 GL 事务，需要日记条目# 。 此字段不能默认为！ 某些高级用户使用日记条目# 字段中的 VBScript 来获取下一个数字，但它确实必须在映射中提供，否则 AA 信息无法正确链接到事务。
为 Batch ID 和引用字段提供常量。
单击 “条目 ”文件夹。 将 “帐号 ”和 “借记/额度金额 ”映射到 GL 分发中的字段 - No Seq 查询。
单击 Analytics 文件夹。 映射 GL AA 维度中的“金额”字段 - 无 Seq 源查询，如下所示：
可选：如果百分比已知而不是“金额”，则可以映射 “已分配百分比 ”字段而不是“ 金额 ”字段。 无需映射两者！
单击 “维度 ”文件夹。 在此示例中，我们仅使用字母数字维度代码，因此我们将映射 GL AA 维度代码中的事务维度和事务维度 AlphaNumeric - No Seq 源查询。
将事务维度映射到源查询中的维度字段，将事务维度 AlphaNumeric 映射到源查询中的 DimensionCode 字段：
字段映射现已完成！ 保存集成。
继续运行集成，以引入两个日记条目。
定义字段映射。
第一个日记条目没有任何 AA 信息，因此我们将查看第二个交易，日记编号 10004。
若要检查 AA 分布，请单击第一个分布线，然后单击“ 分析会计 ”按钮。 应看到分配给 XBOX 维度代码的分配金额为 8000 美元，如下所示：
可以使用窗口底部的 VCR 按钮导航到第二个分析分发版，你将看到分配金额为 7000 美元已分配给电视维度代码。
最后，第三个 AA 分布的金额为 1200 美元，分配给 STEREO 维度代码。
还可以以相同的方式查看日记条目 10005，以验证是否已按预期方式将分布分配给 AA 维度代码。