本文档概述了Microsoft Dynamics 中固定资产管理的推荐年终结束过程。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 865653
总结
注意
在按照本文中的说明操作之前，请确保拥有数据库的完整备份副本，如果出现问题，可以还原该副本。
本文包含完成这些过程时必须遵循的步骤清单。 以下部分包含有关每个步骤的详细信息。 一系列常见问题在程序描述之后。
简介
在执行以下任一过程之前，请先阅读本文档。 如有任何问题，请联系技术支持Microsoft Dynamics。
年终清单
若要执行此操作，请执行以下步骤：
步骤 1：在 Microsoft Dynamics GP 中执行应付管理的所有年终结束过程
首先关闭应付管理。 此操作保证所有未完成的固定资产交易都已资本化。 有关关闭应付管理的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics GP 中“应付管理”模块的 KB -年终关闭过程。
步骤 2：输入当前会计年度的所有固定资产交易
所有当前财政年度的新增内容、更改、调动和退休情况均需发布。
注意
转移和撤消退休交易不应在历史上的一年里完成。
步骤 3：在当前会计年度的最后一天弃用所有资产
在 Microsoft Dynamics GP 中，指向 工具 菜单上的 Microsoft Dynamics GP，指向 例程，指向 固定资产，然后选择 折旧。
在“ 折旧目标日期 ”框中，键入当前会计年度的最后一个日期。
要插入所有固定资产帐簿，请选择全部。
选择弃用。
备注
在当前 FA 财政年度结束前对所有资产进行折旧非常重要。 如果在本 FA 财政年度结束日之前没有按照计划对所有资产进行折旧，那么折旧金额将不正确。 有关详细信息，请参阅下面的常见问题解答部分中的 Q3 和 A3。
步骤 4：执行 GL 发布（GL 接口）过程（此步骤是可选的）。
在 Microsoft Dynamics GP 中，指向工具菜单上的Microsoft Dynamics GP，指向例程，指向固定资产，然后选择GL 发布。
在 “开始期 ”框中，键入 2024-012。
注意
2024-012 占位符表示 2024 财年的第 12 个周期。 如果未在日历会计年度上运行，或者有 12 个以上的时间段，则键入的时间段会有所不同。
在 “结束期 ”框中，键入 2024-012。
在 “事务日期 ”框中，键入当前会计年度的最后一个日期，或键入需要发布以影响总账本的日期。
选择“继续”。
收到正在创建批号的消息时，请选择“ 继续”。
在 “报表目标 ”窗口中，选中“ 打印机 ”复选框，然后选择“ 确定”。
步骤 5：运行要保留的任何年终报表作为年终财务记录的一部分
前一个会计年度的至今折旧金额不保留在固定资产管理中。 因此，在结算年度之前，您必须打印包含此信息的任何报表。
有多个报表可用于固定资产。 建议打印以下报表：
年度活动
若要打印年度活动报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，然后选择“活动”。
新增内容
若要打印“添加”报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，然后选择“事务”。
退休
若要打印“停用”报表，请在“报表”菜单上指向固定资产，选择交易，然后在“报表”列表中选择停用。
转账
若要打印“传输”报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，选择“事务”，然后在“报表”列表中选择“传输”。
折旧账本
若要打印折旧账本报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，选择“折旧”，然后在“报表”列表中选择“折旧账本”。
资产账本
若要打印“属性账本”报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，选择“清单”，然后在“报表”列表中选择“属性账本”。
固定资产到总账本对帐
若要将固定资产打印到常规账本对帐报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，选择“活动”，然后在“报表”列表中选择“固定资产到常规账本对帐”。
如果有多个固定资产簿，建议还打印以下报表：
书对书对账
要打印“账簿对账”报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，然后选择“比较”。
账簿年度至今折旧比较
若要打印账簿到账簿年度比较报表，请在“报表”菜单上指向“固定资产”，选择“比较”，然后在“报表”列表中选择“账簿到账簿年度折旧比较”。
步骤 6：保证正确生成固定资产日历（此步骤是可选的）。
- 在 Microsoft Dynamics GP 中，指向 工具，指向 Microsoft Dynamics GP 菜单上的 设置，指向 固定资产，然后选择 日历。
- 选择日历，然后选择“ 验证”。 当系统提示验证时间段时，请选择“ 确定”。
- 在“报表目标”窗口中，选择“ 屏幕”，然后选择“ 确定”。
步骤 7：验证是否已在所有会计年度正确设置季度
在 Microsoft Dynamics GP 中，指向工具，然后指向设置，指向固定资产，然后选择季度。
确保以下框不为空：
- 开始日期
- 中间日期
- 结束日期
注意
这些框必须在每个季度存在。 如果任一框为空，请在该框中键入相应的日期。
步骤 8：创建备份
此备份应与年终文档的其余部分一起存储在场外。 此备份提供公司今年年底财务状况的永久记录。 此外，如果需要，以后可以还原此备份。 进行备份可以保证在年底关闭过程中发生电源波动或其他问题时可以快速恢复。
若要在 Microsoft Dynamics GP 中创建备份，请执行以下步骤：
- 在 Microsoft Dynamics GP 中，指向“Microsoft Dynamics GP”菜单上的“维护”，然后选择“备份”。
- 在 “公司名称 ”列表中，选择公司名称。
- 如果必须更改备份的路径，然后选择“ 确定”。
步骤 9：执行固定资产年终收盘例程
在 Microsoft Dynamics GP 中，指向Microsoft Dynamics GP 菜单上的工具，指向例程，指向固定资产，然后选择年终。
验证每本书显示的会计年度是否为当前会计年度。 （当前会计年度是你即将关闭的年份。
备注
如果为书籍显示的会计年度不是当前会计年度，请参阅常见问题解答（常见问题解答）部分中的问题 1。
选择要关闭的书籍，然后选择“ 插入”。 重复这个步骤，直到所有需要关闭的书籍都已经列入。
选择“继续”以启动该过程。 选择“继续”以确认。
系统将提示你确认已将资产折旧到最后一天或当前固定资产年度。 如果没有，请确保在此处选择“否”，然后在继续关闭年份之前完成此操作。 如果有，请选择“ 是”。
注意
在Microsoft Dynamics GP 2013 和早期版本的固定资产结束例程期间，不会生成报表。 对于 Microsoft Dynamics GP 2015 及更高版本，可以选择打印固定资产年终结束报表。 此报告将提供一个列表，列出受账簿结束过程影响的所有资产，以及这些资产的状态。
注意
Microsoft Dynamics 在年底结束例程中执行以下过程：
- 在“资产常规信息”窗口中，“数量” 字段被复制到“展开数量”窗口的“开始数量”字段。
- 在“展开最后一次维护”窗口中， 清除了 YTD 维护 金额。
- 在“资产簿”窗口中， 清除了 YTD 折旧金额 。
- 执行以下操作：
- “成本基础”字段被复制到“开始年份成本”字段。
- “LTD 折旧”字段被复制到“开始预留”字段。
- “打捞值”字段被复制到“开始打捞”字段。
- 在“书籍设置”窗口中，“ 当前会计年度 ”字段将增加一个。
常见问题 (FAQ)
问题1：在“资产年结束”窗口中显示的财政年度不是我想结账的年度。 我结算了去年显示的年度，但我还没有结算今年的年度。 我该怎么办？
A1：请参阅问题 4 的解答。
问 2：我在 Microsoft Dynamics GP 中关闭了总账本，现在我意识到我尚未关闭固定资产管理。 此时能否完成固定资产年终收盘例程？
A2：建议在关闭所有子公司模块后，最后关闭总账本。 但是，在总账本关闭后，可以关闭固定资产管理。 可以执行 GL 过账（GL 接口）过程，然后将某项或某些交易过账到已关闭年份或总分类账中的历史年份。 有关 GL 发布（GL 接口）过程的详细信息，请参阅年终清单部分中的步骤 4。
若要将事务发布到总账本中的历史年份，请确保在“常规账本设置”窗口中选择以下选项：
- 允许发布到历史记录
- 维护历史记录帐户
- 维护历史交易
注意
若要访问 Microsoft Dynamics GP 中的“常规账本设置”窗口，请指向“Microsoft Dynamics GP”菜单上的“工具”，指向“设置”，指向“财务”，然后选择“常规账本”。
发布的交易将更新历史年度，然后作为期初余额结转到开放年度。 如果交易中包含任何支出帐户或任何收入帐户，它们将自动关闭“保留收益”帐户或帐户。
问3：我在固定资产管理中运行了年终例程，然后在新的一年里运行折旧。 我看到折旧值高度夸大，一些资产在“净账面值”字段中有负数。 为什么系统计算这么多折旧？
A3：如果满足以下条件，则会出现此问题：
- 这一年已经结束。
- 这些资产未在财政年度的最后一天贬值。 请考虑以下示例：
- 会计年度是日历年（1 月 1 日至 12 月 31 日）。
- 截至12月28日，年度结算时，这些资产已被折旧。 在此示例中，下次运行折旧时，折旧结果将会出现错误。 当完成年终收盘例程时，系统不会重新计算年度利率。 因此，固定资产会在上一年的最后几天（12月29日至12月31日）计提一整年的折旧。 折旧率是当前每个资产的年度利率。 此外，如果有资产接近其原始生命周期的结尾，则 “净账面价值 ”字段可能会变为负值。
此问题有两种解决方法：
建议的解决方法：
从备份还原数据，在一年中的最后一天运行折旧，然后执行年终结算程序。
备选解决方法：
重置所有资产的生存期。
备注
如果已为“YTD 折旧”字段或“LTD 折旧”字段输入资产上的金额，则重置资产的生存期将更改这些金额，并且结果可能有所不同。 如果通过重置资产上的生存期来更改 “YTD 折旧 ”字段或 “LTD 折旧” 字段，则会导致固定资产管理和总账本之间的不一致。 必须解释这些不一致。
问4：我没有完成固定资产管理的年终例程，而是手动将“书籍设置”窗口中的“当前会计年度”字段更改为明年。 我是否需要返回并运行年终结束例程，或者是否可以继续处理新一年的固定资产管理中的活动？
A4：如果新增、更改、转移、退休或折旧等活动尚未为新年进行，则可以将“账簿设置”窗口中的“当前会计年度”字段更改回上一年，然后可以执行年终结账流程。
如果任何活动（如新增、更改、转移、停用或折旧）与新财年有关，已被执行，请从备份中还原数据，然后继续进行年终结算流程。
在任一情况下，必须运行年终结束例程。 如果未完成年终结束例程，则对包含已停用或上一年完全贬值的资产的任何报告，将夸大“YTD 折旧”字段中的金额。 如果未完成年终结束例程，则不会清除 YTD 折旧字段中的金额。 “YTD 折旧”字段中的金额不会为零。因此，这些金额将错误地包含在新的一年的报告中。