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使用電子報表設定進階銀行對帳匯入

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進階銀行對帳功能讓您匯入電子銀行對帳單，並且自動在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中核對銀行交易。 本文介紹如何設定您銀行對帳單的匯入功能。 銀行對帳單匯入的設定因電子銀行對帳單的格式而異。 Microsoft Dynamics 365 Finance 支援三種銀行對帳單格式︰ISO20022、MT 940 和 BAI2。

設定電子報表設定

  1. 請移至工作區 > 電子報表。
  2. 在 Microsoft 設定提供者的圖格上，選取存放庫。
  3. 選擇全域，然後選擇打開。
  4. 如果必須建立與存放庫的連接，請選取對話方塊中的藍色連結。
  5. 在設定清單中找到進階銀行對帳單模型 > ABR BAI2 格式。
  6. 選取 ABR BAI2 格式。
  7. 在版本 FastTab 上，選取最新版本，然後選取匯入。

附註

BAI2 的銀行對帳單模型稍後將被棄用。

設定銀行對帳單格式

  1. 移至現金和銀行管理 > 設定 > 進階銀行對帳設定 > 銀行對帳單格式。
  2. 選取新建。
  3. 設定對帳單格式和姓名欄位。
  4. 選取常用電子匯出格式核對方塊。
  5. 將匯入格式設定欄位設定為 BAI2 格式。

設定銀行帳戶

  1. 請前往現金和銀行管理>銀行帳戶>銀行帳戶。
  2. 開啟帳戶帳戶。
  3. 在對帳 FastTab 上，將進階銀行對帳選項設定為是。
  4. 將對帳單格式欄位設為之前建立的 BAI2 格式。

匯入銀行對帳單

  1. 移至現金和銀行管理 > 銀行對帳單調節 > 銀行對帳單。
  2. 在銀行對帳單頁面頂端，選取匯入對帳單。
  3. 將銀行帳戶欄位設為對帳單中的銀行帳戶。
  4. 將對帳單格式欄位設為之前建立的 BAI2 格式。
  5. 選取瀏覽，然後選取 BAI 檔案。
  6. 選取上傳。
  7. 選取確定以匯入所選檔案。

銀行對帳單格式和技術版面範例

下面是進階銀行對帳匯入檔案技術配置定義的範例和三個相關銀行對帳單範例檔案：匯入檔案範例

技術配置定義 銀行對帳單範例檔案
DynamicsAXMT940Layout MT940 語句範例
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022 聲明範例
DynamicsAXBAI2Layout BAI2 語句範例