現金概觀 Power BI 內容
本文介紹 現金概觀 Microsoft Power BI 內容。 它說明了如何存取內容中包含的報表，並提供有關用於構建內容的資料模型和實體的資訊。
概觀
現金概觀 Power BI 內容是為組織中負責現金的個人創建的。 現金概覽 Power BI 內容提供現金流的可見性。 它還提供預測，幫助您做出更好的決策，從而改善現金流的健康狀況。 您可以按法律實體、貨幣和銀行帳戶分析現金，以更好地了解盈餘和赤字。
查看 Power BI 內容所需的設定
需要完成以下設置才能在現金概觀 和 銀行管理 視覺對象中 Power BI 顯示數據。
- 請移至系統管理 > 設定 > 系統參數來設定系統貨幣和系統匯率欄位。
- 請移至總帳 > 日曆 > 會計日曆以驗證指派給活動時間間隔的會計日曆日期。
- 請移至總帳 > 設定 > 分類帳來設定會計貨幣和匯率類型。
- 定義交易貨幣與會計貨幣、會計貨幣與系統貨幣，以及會計貨幣與銀行貨幣的匯率。 為此，請轉到 總帳 > 貨幣 > 貨幣匯率。
- 設定和執行現金流量預測。 有關如何設置現金流量預測的詳細資訊，請參閱 現金流量預測。
- 轉到 系統管理 > 設置 > 實體存儲 以刷新 LedgerCovLiquidityMeasurement 聚合測量。
存取 Power BI 內容
現金概觀內容中的 報表顯示在現金 Power BI 概覽 和 銀行管理 工作區 中。
若要查看包含數據的現金流量預測報表，必須首先使用 現金和銀行管理區域中的計算現金流量預測 功能運行預測計算過程。 需要為預測中包含的每家公司完成此作業。 然後，您需要刷新 實體商店 頁面上的 LedgerCovLiquidityMeasurementV2 聚合測量。
出於演示目的，您可以使用演示數據模組中的生成數據 頁面添加現金流量預測演示數據 。 該指令碼會將資料插入到現金流量預測表中，以快速填入報表所需的資訊。 僅當您在環境中部署示範資料套件模型時，此模組才可用。
Power BI 內容中包含的報表
下表提供了有關在每個報表頁上的現金概觀 內容中找到 Power BI 的指標的詳細資訊。
| 報告 | 內容 |
|---|---|
| 現金概觀 – 所有公司 |
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| 現金概觀 - 目前公司 |
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| 現金流量預測 - 所有公司 |
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| 現金流量預測 - 貨幣公司 |
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| 貨幣預測 |
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| 銀行餘額 |
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了解資料模型和實體
下表顯示了現金概觀 內容所基於的 Power BI 實體。
| 實體 | 內容 |
|---|---|
| LedgerCovLiquidityMeasurement_Company | 作為篩選報表依據的公司 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_Date | 作為篩選報表依據的日期 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual | 實際銀行餘額與上次預測的銀行餘額 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity | 預測交易詳細資料 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany | 使用每家公司的會計貨幣匯總現金流入量、流出量和餘額 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise | 使用所有公司的系統貨幣匯總現金流入量、流出量和餘額 |
| LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency | 使用交易貨幣匯總淨交易金額和貨幣餘額 |