現金概觀 Power BI 內容

本文介紹 現金概述 Microsoft Power BI 內容。 它說明了如何存取內容中包含的報表，並提供有關用於構建內容的資料模型和實體的資訊。

概觀

現金概述 Power BI 內容是為組織中負責現金的個人創建的。 現金概覽 Power BI 內容讓您了解您的現金流量。 它還提供預測，幫助您做出更好的決策，從而改善現金流的健康狀況。 您可以按法律實體、貨幣和銀行帳戶分析現金，以更好地了解盈餘和赤字。

查看 Power BI 內容所需的設定

需要完成以下設置，資料才能顯示在 現金概覽 和 銀行管理 Power BI 視覺效果。

1. 請移至系統管理 > 設定 > 系統參數來設定系統貨幣和系統匯率欄位。
2. 請移至總帳 > 日曆 > 會計日曆以驗證指派給活動時間間隔的會計日曆日期。
3. 請移至總帳 > 設定 > 分類帳來設定會計貨幣和匯率類型。
4. 定義交易貨幣與會計貨幣、會計貨幣與系統貨幣，以及會計貨幣與銀行貨幣的匯率。 為此，請前往 總帳 > 貨幣 > 貨幣匯率。
5. 設定和執行現金流量預測。 有關如何設定現金流量預測的詳細信息，請參閱 現金流量預測。
6. 前往 系統管理 > 設定 > 實體儲存 刷新 LedgerCovLiquidityMeasurement 聚合測量。

存取 Power BI 內容

現金概覽 Power BI 內容中的報告顯示在 現金概覽 和 銀行管理 工作區。

若要查看包含資料的現金流量預測報告，您必須先使用現金和銀行管理區域中的 計算現金流量預測 功能運行預測計算流程。 需要為預測中包含的每家公司完成此作業。 然後，您需要刷新 Entity Store 頁面上的 LedgerCovLiquidityMeasurementV2 聚合測量。

出於演示目的，您可以使用演示資料模組中的 產生資料 頁面新增現金流量預測演示資料。 該指令碼會將資料插入到現金流量預測表中，以快速填入報表所需的資訊。 僅當您在環境中部署示範資料套件模型時，此模組才可用。

Power BI 內容中包含的報表

下表提供了有關 現金概覽 Power BI 內容中每個報告頁面上找到的指標的詳細資訊。

報告	內容
現金概觀 – 所有公司	系統貨幣的流入量和流出量 預測貨幣餘額 以系統貨幣計的銀行總餘額 依法律實體分類的餘額 銀行帳戶貨幣的今日實際餘額與預測餘額比較
現金概觀 - 目前公司	會計貨幣的流入量和流出量 預測貨幣餘額 會計貨幣的銀行總餘額 銀行帳戶貨幣的今日實際餘額與預測餘額比較
現金流量預測 - 所有公司	系統貨幣的流入量和流出量 每日預測摘要 預測詳細資料
現金流量預測 - 貨幣公司	會計貨幣的流入量和流出量 每日預測摘要 預測詳細資料
貨幣預測	預測貨幣餘額 每日貨幣摘要 預測詳細資料
銀行餘額	以系統貨幣計的銀行總餘額 依法律實體分類的餘額 銀行帳戶貨幣的今日實際餘額與預測餘額比較 依銀行帳戶分類的餘額 原幣餘額

了解資料模型和實體

下表顯示了 現金概覽 Power BI 內容所依據的實體。

實體	內容
LedgerCovLiquidityMeasurement_公司	作為篩選報表依據的公司
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	作為篩選報表依據的日期
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	實際銀行餘額與上次預測的銀行餘額
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	預測交易詳細資料
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	使用每家公司的會計貨幣匯總現金流入量、流出量和餘額
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	使用所有公司的系統貨幣匯總現金流入量、流出量和餘額
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	使用交易貨幣匯總淨交易金額和貨幣餘額