現金流量預測

您可以使用現金流預測工具來分析即將到來的現金流和貨幣需求，以便評估公司未來對現金的需求。 要獲得現金流預測，您必須完成以下工作：

• 識別並列出所有流動性科目。 流動性科目是公司的現金或現金等價物帳戶。
• 設定影響公司流動性科目的交易預測行為。

完成這些工作後，您可以計算和分析現金流和即將到來的貨幣需求的預測。

現金流預測整合

現金流量預測可與總帳、應付帳款、應收帳款、預算和庫存管理整合。 預測流程使用在系統中輸入的交易資訊，計算流程預測每筆交易的預期現金影響。 計算現金流時考慮以下類型的交易：

• 銷售訂單 – 尚未開立發票且導致實際或財務銷售的銷售訂單。
• 普通發票 – 尚未開立發票且導致實際銷售的普通發票。
• 訂購單 – 尚未開立發票且導致實際或財務採購的訂購單。
• 應收帳款 – 未結客戶交易 (尚未付款的發票)。
• 應付帳款 – 未結廠商交易 (尚未付款的發票)。
• 分類帳交易 – 指定未來將發生過帳的交易。
• 預算登記分錄–為現金流預測選擇的預算登記分錄。
• 需求預測 – 為現金流預測選擇的庫存預測模型行。
• 供應預測 – 為現金流預測選擇的庫存預測模型行。
• 外部資料來源 - 使用試算表範本輸入或匯入現金流預測的外部資料。
• 專案預測 - 使用預測模型的專案管理和會計預測。
• 現金流銷售稅主管機關付款 – 預測的銷售稅主管機關付款金額和導致財務付款的時間。 啟用現金流銷售稅主管機關付款功能。

組態

要設定現金流預測流程，請使用現金流預測設定頁面。 在此頁面上，指定要追蹤的流動性科目以及各個區域的預設預測行為。

總帳

您必須先定義流動性科目以透過現金流預測進行追蹤。 通常，這些流動性科目是與將接收和付款現金的銀行帳戶相關聯的主科目。 在現金流預測設定頁面的總帳索引標籤上，選擇預測要包括的主科目。 如果銀行帳戶已與銀行帳戶頁面上的主科目相關聯，它將再銀行帳戶欄位中顯示。

您可以為主科目設定相關現金流預測，該主科目包含與另一個主科目中的交易直接相關的交易。 您在在相關科目中區段新增的每一行會在相關主科目中建立現金流預測金額。 此金額是現金流金額占您選擇的主要主科目的百分比。

首先，將主科目欄位設定為預計首先發生交易的主要主科目。 將相關主科目欄位設定為將受針對主要主科目的初始交易影響的科目。 為該行的其他欄位設定適當的值。 您可以變更百分比欄位中的值，以反映主要主科目對相關主科目的影響。 對於銷售或採購預測，選擇適用於大多數客戶或廠商的典型付款期限值。 將過帳類型欄位設定為與現金流預測相關的預期過帳類型。

應付帳款

您可以使用現金流預測設定頁面的應付帳款索引標籤上的設定選項計算採購預測。 在您可以為應付帳款設定現金流預測之前，您必須設定付款期限、廠商群組和廠商過帳設定檔。

在採購預測預設值區段，您可以為現金流預測選擇預設採購行為。 三個欄位確定現金影響的時間：交貨日期和發票日期之間的時間、付款期限，和發票到期日和付款日期之間的時間。 如果未在交易中指定值，預測將使用付款期限欄位的預設設定。 使用付款期限來描述流程各部分的最典型天數。

付款的流動性科目欄位指定付款最常用的流動性科目。 使用要分配給現金流預測的金額百分比欄位以指定在預測期間是否應使用金額百分比。 如果在預測期間應使用完整交易金額，請將此欄位留空。

您可以覆寫特定廠商群組的發票到期日與付款日之間的時間欄位的預設設定。 預測將使用採購預測預設值區段的預設值，除非為與交易中的廠商相關的廠商群組指定了不同的值。 要覆寫預設值，請選擇廠商群組，然後為採購時間欄位設定新值。

您可以覆寫特定廠商過帳設定檔的流動性科目欄位的預設設定。 預測將使用採購預測預設值區段的預設值，除非為與交易中的廠商相關的過帳設定檔指定了不同的流動性科目。 要覆寫預設值，請選擇過帳設定檔，然後指定預計會受到影響的流動性科目。

應收帳款

您可以使用現金流預測設定頁面的應收帳款索引標籤上的設定選項計算銷售預測。 在您可以為應收帳款設定現金流預測之前，您必須設定付款期限、客戶群組和客戶過帳設定檔。

在銷售預測預設值區段，您可以為現金流預測選擇預設銷售行為。 三個欄位確定現金影響的時間：發貨日期和發票日期之間的時間、付款期限，和發票到期日和付款日期之間的時間。 如果未在交易中指定值，預測將使用付款期限欄位的預設設定。 使用付款期限來描述流程各部分的最典型天數。

付款的流動性科目欄位指定付款最常用的流動性科目。 使用要分配給現金流預測的金額百分比欄位以指定在預測期間是否應使用金額百分比。 如果在預測期間應使用完整交易金額，請將此欄位留空。

您可以覆寫特定客戶群組的發票到期日與付款日之間的時間欄位的預設設定。 預測將使用銷售預測預設值區段的預設值，除非為與交易中的客戶相關的客戶群組指定了不同的值。 要覆寫預設值，請選擇客戶群組，然後為銷售時間欄位設定新值。

您可以覆寫特定客戶過帳設定檔的流動性科目欄位的預設設定。 預測將使用銷售預測預設值區段的預設值，除非為與交易中的客戶相關的過帳設定檔指定了不同的流動性科目。 要覆寫預設值，請選擇過帳設定檔，然後設定預計會受到影響的流動性科目。

預算編製

從預算模型建立的預算可以包含在現金流預測中。 在現金流預測設定頁面的預算索引標籤上，選擇預測要包括的預算模型。 預設情況下，在為現金流預測啟用預算模型後，新的預算登記分錄將包含在預測中。

預算登記分錄可以透過個人化單獨包含在現金流預測中。 當您將「包括在現金流預測中」欄新增到預算登記分錄頁面時，系統將覆寫現金流預測設定頁面上的設定，以在預測中包含單個預算登記分錄。

庫存管理

庫存供應和需求預測可以包含在現金流預測中。 在現金流預測設定頁面的庫存管理索引標籤上，選擇要包含在現金流預測中的預測模型。 現金流預測中包含的內容可以在個別供需預測行上覆寫。

設定現金流預測的維度

現金流量預測設定頁面上的一個新索引標籤，可讓您控制將使用哪些財務維度在現金流量預測工作區中進行篩選。 此索引標籤僅在啟用現金流預測功能時才會顯示。

在維度索引標籤，從要用於篩選的維度清單中進行選擇，然後使用箭頭鍵將它們移動到右側欄。 只能選擇兩個維度來篩選現金流預測資料。

設定外部來源

設定 Finance Insights 後，可以將外部資料輸入或匯入到現金流預測中。 在輸入或匯入外部資料之前，必須設定外部來源。 在外部來源選項卡，設定外部現金流量類別。 類別可以是傳出或傳入。 流動性應選擇作為過帳類型。 在裡面法人實體設定網格，選擇外部現金流量類別適用的法人實體和相應的主賬戶。

有關詳細資訊，請參閱現金流預測中的外部資料。

專案管理和會計

在 10.0.17 版本中，新功能可整合專案管理和會計以及現金流預測。 在功能管理工作區，打開現金流專案預測功能，以將預測的成本和收入包括在現金流預測中。 在現金流預測設定頁面的專案管理和會計索引標籤，選擇應包含在現金流預測中的專案類型和交易類型。 然後選擇專案預測模型。 縮減類型子模型效果最好。 在應收帳款設定中輸入的流動性科目會作為預設流動性科目。 因此，您無需在設定現金流預測時輸入預設流動性科目。 也可以使用預算模型，但只能在專案管理和會計的現金流預測設定頁面上選擇一種類型。 當使用專案管理和會計或 Project Operations 時，預測模型可提供最大的靈活性。

開啟現金流專案預測功能後，可以在所有專案頁面上查看每個專案的現金流預測。 在動作窗格的計劃索引標籤上，在預測群組中選取現金流預測。 在現金概觀工作區中 (請參閱本文中稍後的報表區段)，專案預測交易記錄類型會顯示流入量 (專案預測收入) 和流出量 (專案預測成本)。 只有在現金概觀工作區中的專案階段欄位設定為進行中時才能包括金額。

無論是否已開啟現金流專案預測功能，專案交易仍以多種方式包括在現金流預測中。 已過帳的專案發票會作為未結客戶交易的一部分包含在預測中。 專案發起的銷售訂單和訂購單在輸入系統後會作為未結訂單包含在預測中。 您還可以將專案預測轉移到分類帳預算模型。 然後，此分類帳預算模型會作為預算登記分錄的一部分包含在現金流預測中。 如果已開啟現金流專案預測功能，不要將專案預測轉移到分類帳預算模型，因為這個動作會導致專案預測計算兩次。

銷售稅主管機關付款

現金流銷售稅主管機關付款功能可預測銷售稅付款對現金流的影響。 它使用未付款的銷售稅交易、稅務結算期間和納稅期間付款期限來預測現金流付款的日期和金額。

計算

在查看現金流預測分析之前，您必須執行現金流計算流程。 計算流程將預測已輸入交易的未來現金影響。

使用計算現金流預測頁面計算計算現金流預測。 您可以計算完整現金流預測或增量現金流預測。

• 要清除所有現金流預測交易並重新計算，請將現金流預測計算方法欄位設定為總計。 如果您很長時間沒有更新現金流預測，建議您使用這種方法。
• 若要僅為新交易更新現有現金流資訊，請將現金流預測計算方法欄位設定為新增。 該頁面將顯示您上次執行現金流計算的日期。

您還可以對現金流預測使用批次處理。 為了幫助確保定期更新預測分析，請為現金流預測計算設定一個週期性批次處理。

在版本 10.0.13 中，發佈了計算流程的增強功能，可使用流程自動化框架來安排現金流計算作業。 可使用功能管理工作區中的現金流預測自動化功能啟用此增強功能。 啟用後，選擇現金流預測自動化連結以顯示新的自動化頁面，您可以在其中安排現金流計算流程。 若要建立新的現金流預測計劃，請選擇建立新的流程自動化，然後在時間表類型下拉式功能表中選擇現金流預測自動化。 您必須為要為其更新現金流預測資料的每家公司設定排程。 此頁面還顯示哪些現金流預測自動化作業處於待處理狀態，以及最後一個作業的完成時間。

附註

如果現有的批次作業已安排用於現金流預測，您將收到錯誤訊息，且將無法啟用此功能。 需要先清除現有的批次作業，然後才能啟用此功能。

更多資訊，請參閱流程自動化。

報告

計算現金流預測後，您必須重新整理關聯的實體資訊以進行分析報表。 在實體商店頁面上，選取 LedgerCovLiquidityMeasurementV2 彙總測量，然後點擊重新整理。

有兩個工作區包含現金流預測資料。 一個工作區包含所有公司的資料，而另一個工作區僅包含目前公司的資料。

所有公司對工作區的存取都透過查看現金流 - 所有公司工作區責任進行控制。 根據預設，現金概觀 – 所有公司工作區可供以下角色使用：

• 執行長
• 財務長
• 財務總監

對目前公司對工作區的存取都透過查看現金流 - 目前公司工作區責任進行控制。 根據預設，現金概觀 – 目前公司工作區可供以下角色使用：

• 會計
• 會計經理
• 會計主管
• 應付帳款經理
• 應收帳款經理

現金概觀 – 所有公司工作區以系統貨幣顯示現金流預測分析。 用於分析的系統貨幣和系統匯率類型在系統參數頁面上定義。 此工作區顯示所有公司的現金流預測和銀行帳戶餘額概觀。 現金流入和流出圖表概述了系統貨幣的未來現金變動和余額，以及有關預測交易的詳細資訊。 您還可以查看預測的貨幣餘額。

現金概觀 - 目前公司工作區以公司定義的會計貨幣顯示現金流預測分析。 用於分析的會計貨幣在分類帳頁面上定義。 此工作區顯示目前公司的現金流預測和銀行帳戶餘額概觀。 現金流入和流出圖表概述了會計貨幣的未來現金變動和余額，以及有關預測交易的詳細資訊。 您還可以查看預測的貨幣餘額。

有關現金流預測分析的更多資訊，請參閱現金概觀 Power BI 內容。

現金流量預測資料可在財務深入解析中取得。 如需詳細資訊，請參閱現金預測。

此外，您可以在以下頁面查看特定帳戶、訂單和品項的現金流預測資料：

• 試算表：選擇現金流預測以查看所選主科目的未來現金流。
• 所有銷售訂單：在發票索引標籤，選擇現金流預測以查看所選銷售訂單的預測現金影響。
• 所有訂購單：在發票索引標籤，選擇現金流預測以查看所選訂購單的預測現金影響。
• 供應預測：選擇現金流預測以查看與所選品項供應預測相關的未來現金流。
• 需求預測：選擇現金流預測以查看與所選品項需求預測相關的未來現金流。