匯入信用狀
以下步驟描述匯入信用狀的過程。 開始此過程前必須先設定下列項目：銀行授信、過帳設定檔、銀行授信協議和廠商銀行細節。 如需詳細資訊，請參閱設定信用狀的銀行授信和過帳設定檔和建立廠商銀行帳戶。
使用信用狀建立訂購單
- 若要使用信用狀建立訂購單，請移至應付帳款>訂購單>所有訂購單。
- 點選新增。
- 在廠商帳戶欄位中，選取一個廠商值。
- 展開一般區段。
- 選取地點和倉儲欄位的值。
- 在會計日期和請求收據日期欄位中輸入日期。
附註
銀行文件類型欄位應為信用狀。
- 按一下 確定。
- 在訂購單明細中，選取品項編號。
- 展開行詳細資訊區段。
- 點選交貨索引標籤。
- 在確認收件日期欄位中，輸入確定的交貨日期。
- 再次檢查訂購單明細並新增單價值。 該值可能已經是採購貿易協議或項目設定中的預設值。
- 要定義信用狀的詳細資料，請在動作窗格上點選管理>信用狀/進口託收。
- 在申請日期欄位中，輸入日期和時間。 根據申請日期，驗證 銀行帳戶欄位是否具有預設有效銀行帳戶。
- 在銀行文件編號欄位中，輸入一個值。
- 在收件日期欄位中，輸入日期和時間。
- 展開銀行 文件 部分。
- 在到期日欄位中，輸入日期和時間。
- 展開銀行詳情部分。
- 在通知銀行欄位中，輸入或選取一個值。
- 選取儲存。
- 在明細上，點選擷取訂購單裝運。
- 返回到銷售訂單。
- 在「動作窗格」上，按一下採購。
- 點選確認。
- 在動作窗格上，點選管理。
- 點選信用狀/進口託收。
- 按一下處理。
- 點選確認。 再次確認後，在銀行授信協議頁面驗證授信餘額減去訂購單金額。 例如，購買金額 = 500.00，授信限額 = 10000.00，因此，授信餘額 = 9500.00。
修改訂購單明細上的價格
- 打開訂購單並更新訂購單明細上的單價欄位。
- 選取儲存。
- 點選動作窗格上的採購 > 確認以確認訂購單。
- 由於單價變更，因此您應透過點擊動作窗格上的管理 > 信用狀/進口託收來修改信用狀。
- 點選處理 > 修改。
- 點選移除 > 是。
- 點選信用狀/進口託收明細上的擷取訂購單裝運。
- 點選處理 > 確認。 在銀行授信協議頁面驗證授信餘額減去更新的訂購單金額。 例如，編輯後的購買金額 = 600.00，授信限額 = 10000.00，因此，授信餘額 = 9400.00
- 關閉頁面。
過帳裝箱單據
- 在動作窗格上，點選收件。
- 按一下產品收據。
- 在產品收據欄位中，輸入產品收據號碼。
- 選取參考信用狀建立的裝運編號。
- 輸入產品收進日期
- 按一下 確定。
驗證進口信用狀狀態
- 移至現金和銀行管理 > 信用狀 > 進口信用狀和進口託收。
- 驗證進口信用狀狀態。
過帳訂購發票。
- 請前往應付帳款 >採購單> 所有採購單。 選取以信用狀建立的訂購單。
- 在動作窗格上，選取發票。
- 點選發票。
- 在編號欄位中，輸入發票號碼。
- 選擇相應的 貨件編號。
- 在發票日期欄位中，輸入發票日期。
- 點選更新比對狀態。
- 按下過帳來過帳發票。
驗證進口信用狀狀態和列印
- 移至現金和銀行管理 > 信用狀 > 進口信用狀和進口託收。
- 在清單中，尋找並選擇所需紀錄。
- 驗證進口信用狀詳細資訊。
- 驗證裝運狀態 = 已開立發票。
- 若要列印信用狀，請點選動作窗格上的查看，然後選取列印申請書。
針對以信用狀建立的訂購發票進行過帳供應商付款日記帳
- 進入應付帳款 > 付款 >付款日記帳。
- 點選新增。
- 在名稱欄位中，選取廠商付款日記帳名稱。
- 點選行。
- 請在日期欄位中輸入日期。
- 在帳戶欄位中，從訂購單選取廠商帳戶。 選取儲存。
- 點選結算交易。
- 選取要付款的發票。 驗證銀行文件編號和出貨編號欄位是否正確。
- 選取要付款發票的標記核取方塊。 按一下 確定。
- 選取付款索引標籤並驗證銀行文件編號和出貨編號欄位是否已更新。
- 點選過帳。
支付發票後驗證進口信用狀狀態
- 移至現金和銀行管理 > 信用狀 > 進口信用狀和進口託收。
- 在清單中，尋找並選取記錄。
- 移至明細並驗證進口信用狀狀態為已確認且裝運狀態為已付款。
驗證銀行授信限額與利用率報表
- 移至現金和銀行管理 > 查詢和報表 > 信用狀或擔保證明 > 銀行授信和利用報表。
- 展開要包括的記錄區段。
- 點選篩選條件並定義具有必要銀行帳戶的準則欄位。
- 點選確定並執行報表。
- 驗證報表是否列出含銀行文件編號、授信限額、已用金額和授信餘額的交易。