匯入信用狀

此項程序經歷匯入信用狀的流程。 完成此項程序前必須先設定下列項目：銀行授信、過帳設定檔、銀行授信協議和供應商銀行細節。

此程序使用的是 USMF 示範公司。

建立含信用狀的訂購單

1. 請前往應付帳款 >採購單> 所有採購單。
2. 點選新增。
3. 在廠商帳戶欄位中，輸入或選擇一個值。
4. 在清單中，尋找並選取所需的記錄。
5. 在清單中，點選已選取列的連結。
6. 展開一般區段。
7. 在站點欄位中，輸入或選取一個值。
8. 在清單中，點選已選取列的連結。
9. 在倉庫欄位中，輸入或選取一個值。
10. 在清單中，點選已選取列的連結。
11. 在會計日期欄位中，輸入日期。
12. 在 交貨日期 欄位中，輸入日期。

附註

銀行單據類型 欄位應為 信用狀。

13. 按一下確定。
14. 在項目號碼欄位中，輸入或選擇一個值。
15. 在清單中，尋找並選取所需的記錄。
16. 在清單中，點選已選取列的連結。
17. 展開行詳細資訊區段。
18. 點選 交付 選項卡。
19. 在 交貨日期 欄位中，輸入日期。
20. 在 確認交貨日期 欄位中輸入日期。
21. 在單價欄位中，輸入一個數字。
    • 定義信用狀細節。
22. 在操作窗格中，按一下 管理。
23. 點選 信用狀/進口託收。
24. 在 申請日期 欄位中，輸入日期和時間。
    • 驗證 銀行帳戶 欄位是否有基於申請日期的預設有效銀行帳戶。
25. 在 銀行單據編號 欄位中，輸入一個值。
26. 在 接收日期 欄位中，輸入日期和時間。
27. 展開 銀行憑證 部分。
28. 在 到期日 欄位中，輸入日期和時間。
29. 展開 銀行詳細資料 部分。
30. 在 通知行 欄位中，輸入或選擇一個值。
31. 在清單中，點選已選取列的連結。
32. 選取儲存。
33. 點選 取得採購訂單出貨。
34. 關閉頁面。
35. 在「動作窗格」上，按一下採購。
36. 點選確認。
37. 在操作窗格中，按一下 管理。
38. 點選 信用狀/進口託收。
39. 點選 處理。
40. 點選確認。
    • 驗證授信餘額是否減少採購單金額。 在此範例中，購買金額 = 500.00，融資限額 = 10000.00，因此，融資餘額 = 9500.00。
41. 關閉頁面。
42. 在單價欄位中，輸入一個數字。
43. 選取儲存。
44. 在「動作窗格」上，按一下採購。
45. 點選確認。
    • 由於單價變化，修改信用證。
46. 在操作窗格中，按一下 管理。
47. 點選 信用狀/進口託收。
    • 由於購買單價更改，修改信用狀。
48. 點選 處理。
49. 點選 修改。
50. 點選 刪除。
51. 點選是。
52. 點選 取得採購訂單出貨。
53. 點選 處理。
54. 點選確認。
    • 驗證授信餘額是否減少採購單金額。 在此範例中，編輯的購買金額 = 600.00，融資限額 = 10000.00，因此，融資餘額 = 9400.00。
55. 關閉頁面。

過帳裝箱單據

1. 在動作窗格上，點選收件。
2. 按一下產品收據。
3. 在 PurchParmTable_Num 欄位中，鍵入一個值。
   • 選擇參考信用狀所建立的 裝運編號 。
4. 在清單中，點選已選取列的連結。
5. 在 產品接收日期 欄位中輸入日期。
6. 按一下確定。
7. 關閉頁面。
8. 關閉頁面。

驗證進口信用狀狀態

1. 前往 現金和銀行管理 > 信用證 > 進口信用狀和進口託收。
2. 在清單中，尋找並選擇所需紀錄。
3. 在清單中，點選已選取列的連結。
   • 驗證 進口信用狀狀態。
4. 關閉頁面。
5. 關閉頁面。

過帳訂購發票。

1. 請前往應付帳款 >採購單> 所有採購單。
   • 選取以信用狀建立的訂購單。
2. 在清單中，尋找並選取所需的記錄。
3. 在清單中，點選已選取列的連結。
4. 在操作窗格中，按一下 發票。
5. 點選 發票。
6. 在編號欄位，輸入一值。
7. 在 貨件編號 欄位中，輸入或選擇一個值。
8. 在清單中，點選已選取列的連結。
9. 在 發票日期 欄位中，輸入日期。
10. 點選 更新比賽狀態。
11. 點選過帳。
12. 關閉頁面。
13. 關閉頁面。

驗證進口信用狀狀態和列印

1. 前往 現金和銀行管理 > 信用證 > 進口信用狀和進口託收。
2. 在清單中，尋找並選擇所需紀錄。
3. 在清單中，點選已選取列的連結。
   • 驗證進口信用狀 2 狀態。
   • 驗證： 發貨狀態 = 已開立發票 銀行融資詳細信息
4. 點選 查看。
5. 點選 列印申請表。
6. 按一下確定。
   • 驗證信用狀申請是否已列印。
7. 關閉頁面。
8. 關閉頁面。
9. 關閉頁面。

針對以信用狀建立的訂購發票進行過帳供應商付款日記帳

1. 前往 應付帳款 > 付款 > 付款日記帳。
2. 點選新增。
3. 在名稱欄位，輸入或選取一值。
4. 在清單中，點選已選取列的連結。
5. 點選行。
6. 請在日期欄位中輸入日期。
7. 在科目欄位中，指定所需值。
8. 點選 結算交易。
9. 展開 總計 部分。
10. 在 顯示 欄位中，選擇一個選項。
    • 驗證 銀行單據編號 和 出貨編號 欄位是否已更新。
11. 選取 標記 複選框。
12. 按一下確定。
13. 按一下「付款」標籤。
    • 驗證 銀行單據編號 和 出貨編號 欄位是否已更新。
14. 點選過帳。
15. 關閉頁面。
16. 關閉頁面。

支付發票後驗證進口信用狀狀態

1. 前往 現金和銀行管理 > 信用證 > 進口信用狀和進口託收。
2. 在清單中，尋找並選擇所需紀錄。
3. 在清單中，點選已選取列的連結。
   • 驗證 進口信用狀狀態。
4. 關閉頁面。

驗證銀行授信限額與利用率報表

1. 轉至 現金和銀行管理 > 查詢和報告 > 信用證或保函 > 銀行融資和使用報告。
2. 展開要包括的記錄區段。
3. 點選 過濾。
   • 使用所需的銀行帳戶定義 條件 欄位。
4. 在條件欄位中，輸入或選取一個值。
5. 在清單中，點選已選取列的連結。
6. 按一下確定。
7. 按一下確定。
   • 驗證列出交易的報表。
   • 驗證報表是否列出含銀行文件編號、授信限額、已用金額和授信餘額的交易。
8. 關閉頁面。