現金流量預測中的外部資料

外部資料可以輸入或匯入現金流量預測。 本文介紹特定於使用外部數據的設置步驟，這些步驟使外部數據能夠包含在現金流量預測中。

外部資料設定

使用現金 流量預測設置 頁面 ( 現金和銀行管理 、現金流量預測、現金流量預測設置 > ) 上的外部 > 來源選項卡輸入支援在現金流量預測中使用外部數據的設置。

外部資料可以輸入或匯入現金流量預測。 在輸入或匯入外部資料之前，必須設定外部來源。 在外部來源 選項卡上，設置外部現金流類別。 類別可以是 傳出 或 傳入。 應選擇流動性 作為過帳類型。 在法律實體設置 格線中，選擇外部現金流類別適用的法律實體和相應的主科目。

有關如何設置現金流量預測的詳細資訊，請參閱 現金流量預測。

輸入外部資料

若要輸入和修改現金流量預測的外部數據，可以使用 在 Excel 中打開體驗。 選擇 現金流量預測 工作區頁上的 外部數據 按鈕，然後選擇 添加外部數據 或 編輯現有外部數據。 當 Microsoft Excel 檔案打開後，您可以在以下欄位中輸入資訊：

• 項目編號 （唯一）
• 描述 （選擇）
• 外部來源名稱 –選擇您在設定 Finance Insights 時定義的清單中的值之一。
• 法律實體
• 日期
• 交易貨幣金額
• 貨幣代碼
• 預設維度 （選擇）
• 文件編號 （選擇）
• 帳號 (選擇)
• 帳戶名稱 （選擇）

使用資料管理框架匯入外部資料

您可以使用 資料管理 工作區和名為 現金流量預測外部源條目的實體導入現金流量預測的外部數據。

此外，如果您必須將設定資料從一個環境移動到另一個環境，則以下實體區域可用於所需的設定表：

• 現金流預測外部來源設定
• 現金流預測外部來源法律實體設定