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按主科目分類的總帳對帳單

本文介紹如何使用電子報表 (ER) 產生 Microsoft Excel 格式的主科目總帳對帳單報表。

自版本 10.0.27 起，Dynamics 365 Finance 中提供了 Excel 格式的依主科目分類的總帳對帳單報表。

除了分類帳報表，您還可以使用 Excel 格式的依主科目分類的總帳對帳單報表以檢視總帳交易。 對於每筆交易，報表會顯示以下詳情：

欄名稱 資料來源描述
交易過帳日期 一般日記帳會計分錄的過帳日期：GeneralJournalEntry.AccountingDate。
交易編號 一般日記帳會計分錄的憑單編號：GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher。
主科戶 一般日記帳會計分錄的主科目：GeneralJournalAccountEntry.MainAccount。
主科目名稱 將主科目名稱從一般日記帳會計分錄翻譯為使用者的主科目慣用語言：MainAccountTranslation.Name 與 MainAccount.Name 相關。 如果沒有為使用者的慣用語言指定翻譯，則會報告 MainAccount.Name。
相對方編號 當一般日記帳會計分錄的過帳類型為客戶餘額、廠商餘額、客戶託收函費，或記帳貨幣的便士差額，此欄顯示來自相關客戶或廠商的客戶或廠商帳戶識別碼根據一般日記帳會計分錄中的憑單編號和交易日期找到的交易：CustTrans.AccountNum 或 VendTrans.AccountNum 由 GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher 和 GeneralJournalEntry.AccountingDate找到。
相對方名稱 全球通訊錄中與相對方編號欄中所報告的客戶或廠商帳號識別碼相關的客戶或廠商名稱：DirPartyTable.Name。
分類帳科目 分類帳科目，包括一般日記帳會計分錄的維度：GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount。
說明 一般日記帳會計分錄的說明：GeneralJournalAccountEntry.Text。
交易貨幣 一般日記帳會計分錄的貨幣： GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode。
以交易貨幣記入借方 IsCredit 屬性為 False 的一般日記帳會計分錄中以來源文件貨幣表示的金額：GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount 當 IsCredit = false 時。
以交易貨幣記入貸方 IsCredit 屬性為 True 的一般日記帳會計分錄中以來源文件貨幣表示的金額：當 IsCredit = true 時使用 GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount。
借記 IsCredit 屬性為 False 的一般日記帳會計分錄中以會計貨幣或報表貨幣表示的金額：當 IsCredit = false 時使用 GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount 或 GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount。
信用額度 IsCredit 屬性為 True 的一般日記帳會計分錄中以會計貨幣或報表貨幣表示的金額：當 IsCredit = true 時使用 GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount 或 GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount。
累計餘額 累計餘額依期初期初餘額及主科目自申報期間初至本期總帳輸入的營業額計算。
銷售稅碼

如果一般日記帳會計分錄具有相關的損益銷售稅分錄，則此欄位表示相關銷售稅分錄中的銷售稅代碼：TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans 和 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry 找到的 TaxTrans.TaxCode，其中 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount。

如果多個銷售稅分錄與一般日記帳會計分錄相關，則使用逗號 (,) 作為銷售稅代碼之間的分隔符號。
銷售稅額 如果一般日記帳會計分錄具有相關的損益銷售稅分錄，則此欄位表示相關銷售稅分錄中的合計銷售稅金額：TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans 和 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry 找到的 TaxTrans.TaxAmount 或 TaxTrans.TaxAmountRep，其中 TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount。

報表中的一般日記帳會計分錄依主科目分組呈現。 對於每個主科目，都會報表期初餘額，該餘額代表報告週期開始時以會計貨幣或報表貨幣表示的金額。 一般日記帳會計分錄的每個主科目組均透過一行顯示報表期末借方和貸方週轉總額以及報表期末主科目的累計餘額來最終確定。

報表的格式使用已在財務使用者選項中選擇為使用者慣用語言的語言。

附註

在某些情況下，使用一張憑單功能會導致相對方編號和名稱的報表限制。 建議您在法人實體中的總帳參數頁面上將允許在一張憑單內進行多項交易選項設定為否，以確保在 主科目的總帳對帳單上正確定義相對方編號和名稱報表。

準備您的環境以主科目報表產生總帳對帳單

若要開始使用依主科目分類的總帳對帳單報表，請完成下列工作：

  1. 匯入電子申報 (ER) 設定。
  2. 在總帳參數中選擇 ER 配置。
  3. 在功能管理中啟用功能。

匯入 ER 設定

在產生依主科目的總帳對帳單報表之前，您必須匯入下列 ER 設定的最新版本。

ER 設定名稱 類型 說明
標準稽核檔案 (SAF-T) 模型 不同稽核報表的通用資料模型。
SAF-T 通用模型對應 模型對應 提供通用資料來源對應的模型對應。
依主科目分類的總帳對帳單 (Excel) 格式 依主科目分類的總帳對帳單 (Excel 格式)。

有關如何下載 ER 設定的更多資訊，請參閱從全域存放庫下載 ER 設定。

匯入最新版本的設定。 版本說明通常包括解釋設定版本中引入的變更的 Microsoft 知識庫 (KB) 文章的編號。 使用 LCS 入口網站的問題搜尋區段來尋找並閱讀有關特定版本 ER 設定的資訊。

重要注意事項

匯入所有 ER 配置後，將 SAF-T 通用模型對應設定的模型對應預設值選項設為是。

在總帳參數中選擇 ER 設定

  1. 前往總帳>設置>總帳參數。
  2. 在分類帳索引標籤上，在電子報表 FastTab，在依主科目分類的總帳對帳單欄位，選擇依主科目分類的總帳對帳單 (Excel) 格式。

啟用功能管理中的功能

為了最佳化報表產生的時間和記憶體消耗，建議您啟用功能管理工作區中的某些功能。

  1. 打開功能管理工作區。

  2. 在全部索引標籤的功能清單中，找到並選擇以下功能：

    • 最佳化 ER 報表執行期間的查詢資料來源建立時間
    • 最佳化 ER 報表執行階段的資料集記憶體消耗

  3. 選取立即啟用。

產生依主帳戶分類的總帳對帳單報表

若要產生依主帳戶分類的總帳對帳單報表，請依照以下步驟操作。

  1. 前往總帳>查詢及報表>分類報表>依主科目分類的總帳對帳單。

  2. 在報表對話方塊中，設定以下欄位。

    欄位名稱 說明
    「開始日期」和「結束日期」 選擇日期以指定報表的日期間隔。 您可以選擇一個會計年度內的日期。
    貨幣 選擇會計貨幣以在報表的借方、貸方和累計餘額欄中以會計貨幣報告金額。 選擇報表貨幣以報表貨幣報告這些金額。
    主財務維度集 選取標準財務維度集，包括報表在申報期間開始時依主科目計算期初餘額的主科目。 如需有關財務維度集的詳細資訊，請參閱財務維度集。
    依主科目分組 勾選此核取方塊可依報表上的主科目將總帳會計分錄分組。 勾選此核取方塊後，分類帳科目欄將隱藏，並且為每個主科目報告的總帳會計分錄的金額將在交易過帳日期和交易編號欄中以彙總金額表示。
    包含已沖銷 如果必須報告沖銷交易，請選擇此核取方塊。
    過帳層 選擇要包含在報表中的一項或多項過帳層交易。 如果將此欄位留空，則會報告所有過帳層。
    銷售稅明細 勾選此核取方塊可包含有關每個總帳會計分錄的銷售稅代碼和金額的資訊。 僅當清除 依主科目分組 核取方塊時，此選項才可用。
    結算期 選擇結算期間以過濾報表上的銷售稅交易記錄。 如果將此欄位留空，所有結算期間的銷售稅交易記錄都會包含在報表中。
    依主科目分割檔案 選取此核取方塊可依主科目將報表資料分割為多個檔案。

  3. 您可以使用要包含的記錄選項以一個或多個主科目篩選報表中的資料。

  4. 在背景執行 FastTab 上，您可以指定批次作業的參數並以批次模式執行報表。 大量產生電子報表時，您可以在組織管理>電子報表>電子報表工作中找到相關批次資訊以及產生的輸出檔案作為附件。 有關如何為每個 ER 格式設定及其輸出項目設定目的地的更多資訊，請參閱電子報表 (ER) 目的地。

為大量資料產生依主科目報表分類的總帳對帳單

依主科目分類的總帳對帳單報表的最長報告週期為一個會計年度。

當您為包含超過一百萬筆一般日記帳會計分錄的報告週期產生依主科目分類的總帳對帳單報表時，建議您選擇依主科目分割檔案報表選項。 然後，如果報告週期內主科目的一般日記帳會計分錄數量超過 100 萬筆，則在產生報表時，將在 Excel 輸出檔案的第一頁上報告前 100 萬筆一般日記帳會計分錄。 然後，接下來一百萬筆一般日記帳會計分錄將會報告在同一 Excel 輸出檔案的第二張表上，依此類推。

若未選擇依主科目分割檔案選項，且報告週期內一般日記帳會計分錄數量超過 100 萬筆，則不產生輸出檔案，且您收到以下訊息：

無法產生檔案。 報表資料集中的行數超過了 Excel 檔案中一張工作表的最大行數。 使用報表的選項來減少報表中的資料或「依主科目分割檔案」參數。