試算表財務報告
本文介紹試算表的預設報表。 它還描述了與這些報告相關聯的構建元素,以及如何修改報告以滿足您的業務要求。
預設試算表報告
財務報告中提供了三個試算表報告。
預設報表 | 它能做什麼 |
---|---|
詳細試算平衡表 - 默認 | 提供所有帳戶的餘額資訊,包括借方和貸方餘額,以及這些餘額的淨值,加上交易日期、憑證和日記帳描述。 |
試算表總結–預設 | 提供所有帳戶的餘額資訊,包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其淨差額。 |
歷年試算表總結–預設 | 提供所有帳戶的餘額資訊,包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其現年度與過去年度的淨差額。 |
建構元素
試算表財務報告使用以下建構元素。
預設報表 | 列定義 | 欄定義 |
---|---|---|
詳細試算平衡表 - 默認 | 試算平衡表 - 預設 | 詳細試算平衡表 - 默認 |
試算表總結–預設 | 試算平衡表 - 預設 | 試算表匯總 - 預設 |
歷年試算表總結–預設 | 試算平衡表 - 預設 | 歷年試算表總結 - 預設 |
附註
在財務報表中執行 試算表 報告時,請務必選取 顯示沒有金額的行 複選框以及 在 設定 標籤上顯示沒有活動行的報表 。
列定義
列定義,試算表 - 默認,包含一行,用於提取所有主帳戶。 因此,任何人都能產生報表,不必進行任何修改。 在檢視報告時,您可以切入到單列以查看每個帳戶的相關詳情。 您可以修改列定義,使其包含更多詳情。 要修改試算表 - 預設列定義,以便它包含所有帳戶的行,跟隨這些步驟。
- 點擊編輯,然後點擊從維度插入列。 從維度插入列命令允許您選擇要在列定義中包含的維度。 對於此列定義,您將使用主科目。
- 確保 主帳戶 包含所有與號 (&),然後點選 確定。
列定義現在包含預設法律實體的所有主科目。
欄定義
每個試算表報告使用不同的欄定義。 這些欄定義包含不同類型的欄,以提供不同級別的詳情和財務資料。
-
詳細試算平衡表–預設列類型:
- DESC– 列定義說明
- ACCT – 科目代碼
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ATTR (3)– 屬性:
- 交易日期
- 憑證
- 日記帳描述
- FD – 僅包含借方的財務資料
- FD – 僅包含貸方的財務資料
- CALC – 淨差
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彙總試算表 – 預設行類型:
- ACCT – 科目代碼
- DESC– 列定義說明
-
ATTR – 屬性:
- 憑證
- FD– 期初餘額財務資料
- FD – 僅包含借方的財務資料
- FD – 僅包含貸方的財務資料
- CALC – 淨差
- CALC – 期末餘額
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彙總年度試算表 – 預設:
- ACCT – 科目代碼
- DESC– 列定義說明
-
ATTR – 屬性
- 憑證
- FD – 當年期初餘額財務資料
- FD – 僅包含當年借方的財務資料
- FD– 僅包含當年貸方的財務資料
- CALC – 淨差
- CALC – 期末餘額
- FD – 僅包含去年借方的財務資料
- FD – 僅包含去年貸方的財務資料
其他資源
意見反應
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