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開始使用財務報表

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本文說明存取財務報表的位置以及如何使用財務報表功能。 它還包括對所提供的預設財務報表的描述。

附註

現在可以透過增益集取得財務報表。 因此，Microsoft Dynamics 365 Finance 財務提供財務報表的預設可用性已變更。 如果您是現有客戶，Microsoft 會在您的 Microsoft Dynamics Lifecycle Services 環境中提供新的財務報表增益集。 如果您目前正在使用財務報表模組，則不會對您的環境或組織執行財務報表的能力產生影響。

安裝 Financial Reporting 增益集

Financial Reporting 增益集可讓財務和業務專業人員建立、維護、部署和查看財務報表。 財務報表包括維度支援。 因此，科目區段或維度立即可用。 安裝後不需要額外的工具或設定步驟。

  1. 在 Lifecycle Services 中，確認 Power Platform 整合已設定且可用。 如需詳細資訊，請參閱設定 Microsoft Power Platform
  2. 選擇 安裝新增益集，然後搜尋 財務報表。
  3. 同意條款，然後選擇安裝。

解除安裝 Financial Reporting 增益集

重要注意事項

如果解除安裝財務報表增益集，則會移除已用於財務報表的資源。 此動作將永久刪除任何先前建立的報表、報表設計和設定。 不支援復原。

  1. 在 Lifecycle Services 中，在 Power Platform 整合下的環境增益集區段中找到財務報表增益集。
  2. 選擇解除安裝，然後選擇同意。

正在存取 Financial Reporting

你可以找到財務報表以下位置的選單：

  • 總帳>查詢和報表
  • 預算>查詢和報表>基本預算
  • 預算>查詢和報表>預算規劃
  • 預算>查詢和報表>預算控制
  • 合併

要為法人創建和生成財務報告，您必須為該法人設定以下資訊：

  • 會計行事曆
  • 分類帳
  • 會計科目表
  • 貨幣
  • 向至少一個帳戶發布交易
  • MainAccount 列在財務報表設定頁面的已選取欄中 (總帳 > 分類帳設定 > 財務報表設定)

授予對財務報表的安全存取權限

財務報告功能可供通過其安全角色分配給他們適當特權和職責的用戶使用。 以下部分列出了這些特權和職責，以及相關的角色。

職責

關稅標籤 描述 AOT 名稱
維護財務報表安全性 維護財務報表安全性並執行管理任務 FinancialReportsSecurityMaintain
維護財務報表 設計和維護財務報表。 FinancialReportsMaintain
產生財務報表 產生和重新整理財務報表。 FinancialReportsGenerate
檢閱財務績效 檢閱和分析財務績效。 FinancialReportsPerfReview

權限

特權標籤 描述 AOT 名稱
維護財務報表安全性 維護財務報表安全性並執行管理任務 FinancialReportsSecuritySystemMaintain
維護財務報表 設計和維護財務報表。 FinancialReportsMaintainReports
產生財務報表 產生和重新整理財務報表。 FinancialReportsGenerateReports
檢視財務報表 檢視財務報表。 FinancialReportsView

角色

特權標籤 關稅 角色
維護財務報表安全性 維護財務報表安全性 安全性管理員
維護財務報表 維護財務報表 會計經理、會計主管、財務總監、預算經理
產生財務報表 產生財務報表 CEO、CFO、會計
檢視財務報表 檢閱財務績效 未指派

新增使用者或更改角色後，使用者應該能夠在幾分鐘內存取財務報表。

附註

系統管理員角色被新增到財務報表中的所有角色中。

報告刪除和過期

生成報告的用戶可以刪除自己的報告。 使用者與維護財務報表安全職責可以刪除其他人的報告。

在 10。0。8 版本中，引入了到期日期的概念。 在全部功能管理工作區中的頁面。 這財務報表保留政策功能包含以下更改：

  • 新生成報表的到期日期將自動標記為自生成之日起的 90 天。

  • 安裝該功能之前的任何現有報告都將有 90 天的有效期。 該日期可能會在短時間內顯示為空白，直到財務報表服務正在執行、生成報表，並且該服務對具有空白到期日期的現有報表執行更新。

  • 使用者維護財務報表安全可以存取此功能。 任何使用者在維護財務報表授予的義務維護財務報表到期特權也將具有修改有效期的能力。 目前有兩種保留選項可用：

    • 有效期為 90 天。
    • 將報告設定為永不過期的選項。

如果選擇到期 (例如 90 天)，則從今天開始應用 90 天。 這與生成報告時設定的原始生成日期後的 90 天不同。

在未來的功能中將考慮其他選項。 預設為 90 天到期，具有適當權限的使用者可以覆蓋財務報表列表頁面。

預設報表

財務報告提供 22 個預設財務報告。 每個報告都使用預設的主科目類別。 您可以按原樣使用這些報告，也可以將其作為您財務報告需求的起點。 除了傳統的財務報表 (例如損益表和資產負債表) 之外，這些預設報表還包括顯示您可以創建的不同類型財務報表的報表。

預設報表 描述
12 個月滾動單欄損益表 – 預設 在單個列中查看組織過去 12 個月的盈利能力。
12 個月趨勢損益表 - 預設 查看組織在過去 12 個月中的每個月的盈利能力。 這 12 個月可以跨越一個財政年度。
實際 vs 預算 - 預設 查看原始預算的所有帳戶的詳細餘額資訊，並將修改後的預算與有差異的實際情況進行比較。
稽核詳細資訊 - 預設 查看所有帳戶的詳細餘額資訊。 此報告以報告貨幣和本地貨幣顯示借方和貸方餘額，以及其他交易資訊，例如用戶 ID、上次修改數據的用戶、上次修改日期和日記帳 ID。
餘額清單 - 預設 查看所有帳戶的詳細餘額資訊。 此報告顯示當前期間和年初至今的期初和期末餘額以及借方和貸方餘額，以及其他交易資訊，例如憑證。
資產負債表 - 預設 組織當年財務狀況的檢視表。
並排資產負債表和損益表 - 預設 並排查看該組織當年的財務狀況和盈利能力。
現金流量 - 預設 深入了解進出組織的現金。
詳細的 JE 和 TB 審查 - 預設 查看所有賬戶的期初餘額和活動資訊。
預設試算表 - 預設 查看具有借方和貸方餘額的所有帳戶的餘額資訊，以及這些餘額的淨額，以及交易日期、憑證和日記帳說明。
費用三年季度趨勢 - 預設 深入了解過去三年過去 12 個季度的費用。
財務標題 JE 和 TB 審查 - 預設 查看資產、負債、所有者權益、收入、費用、收益或損失財務說明的餘額和活動概覽。
損益表 - 預設 本期和年初至今的組織獲利能力檢視。
分類帳交易清單 - 預設 查看所有帳戶的詳細餘額資訊。 此報告顯示借方和貸方餘額，以及其他交易資訊，例如交易日期、日記帳編號、憑證、過帳類型和跟踪編號。
比率 - 預設 查看該組織當年的償付能力、盈利能力和效率比率。
滾動 12 個月費用–預設 深入了解過去 12 個月的每個月的費用。 這 12 個月可以跨越一個財政年度。
滾動季度損益表 - 預設 查看組織在過去一年和年初至今的季度盈利能力。
並排資產負債表 - 預設 組織當年財務狀況的檢視表。 報告顯示資產和負債與股東權益並列。
彙總試算表 - 預設 檢視所有帳戶的餘額資訊，包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其淨差額。
彙總年度試算表 – 預設 檢視所有帳戶的餘額資訊，包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其現年度與過去年度的淨差額。
每週銷售和折扣 - 預設 深入了解一個月內每週的銷售和折扣。 該報告包括四個星期的總數。
可用的預算資金 - 預設 查看所有賬戶的修訂預算、實際支出、預算預留和可用預算資金的詳細比較。

打開財務報表

當您選擇財務報表選單，顯示公司的預設財務報表列表。 然後您可以打開或修改報告。 要打開預設報告之一，請選擇報告名稱。 第一次打開報表時，會自動產生上個月的報表。 例如，如果您在 2019 年 8 月首次打開報告，則會產生 2019 年 7 月 31 日的報告。 打開報告後，您可以透過深入研究特定資料和更改報告選項來開始探索它。

創建和修改財務報告

從財務報告列表中，您可以創建新報告或修改現有報告。 如果您有適當的權限，您可以通過選擇創建新的財務報表新的在動作窗格上。 Report Designer 已下載到您的設備。 Report Designer 啟動後，您可以創建新報表。 保存新報告後，它會出現在財務報告列表中。 該列表僅顯示為您在 Dynamics 365 Finance 中使用的公司建立的報表。

報表樹定義

用於構建財務報表的組件之一是報告樹定義。 報告樹定義有助於定義組織的結構和層次結構。 它是一種基於財務數據中維度關係的跨維度層次結構。 它在報告單位級別和樹中所有單位的摘要級別提供資訊。

您可以創建無限數量的報告樹，以各種方式顯示您組織的數據。 每個報告樹可以包含部門和匯總單位的任意組合，但報告定義一次只能連結到一個報告樹。

通過整合更新財務報表版本

財務和營運應用程式每月更新一次。 但是，財務報表不一定會按照這種節奏進行更新。 此外，客戶在何時為財務和營運應用程式實施更新方面有更多選擇。 財務報表更新會自動安裝。 財務報表有一個指定版本，當實施服務更新、啟動停機時間或客戶環境處於維護模式時，該版本在客戶環境中使用。 這個過程被稱為滑流或校正，因為所有客戶實施都設定為相同版本的財務報表。

每個版本中發佈的變更可以在 Dynamics 365 Finance 中的新增功能或變更 中找到。 平台更新和錯誤修復可以在每個版本的頁面底部的「其他資源」部分中找到。

選定的整合版本是經過審查和驗證的財務報表版本，可用於生產。 它與 Dynamics 365 Finance 的任何先前或將來的版本相容。 例如，財務報表可以在最新的 10.0.19 版本上，而客戶仍在應用程序版本 10.0.16 上。

附註

如果 Microsoft 因某個問題停止了正確的推出，則客戶可以遷移到以前的版本 (降級方案) 的唯一情況。 一旦修復可用，它將自動應用。

滑流過程是完全自動化的，不需要任何客戶操作。 三種拓撲消耗滑流，每種都以略微不同的方式：

  • 內部部署 – 內部部署不支援滑流和校正。

  • 基礎設施即服務 (IaaS) – 在嘗試更新財務報表的任何動作期間應用滑流邏輯。 它包括二進制更新或包含二進制更新的廣播。

  • 自助服務 – 任何需要財務報表停機的動作都應用滑流邏輯：

    • 包含二進制更新的二進制更新或廣播
    • S 修補或其他基礎設施停機
    • AOT 包部署

其他資源