Převod bankovních prostředků

Někdy může být nutné převést částku z jednoho bankovního účtu v Business Central na druhý. Chcete-li to provést, musíte transakci zaúčtovat na stránce Obecné deníky . Úloha se liší v závislosti na tom, zda bankovní účty používají stejnou měnu nebo různé měny.

Zaúčtování převodu mezi bankovními účty se stejným kódem měny

1. Vyberte ikonu , zadejte Obecné časopisy a poté vyberte související odkaz.

2. Na řádku deníku vyplňte pole Datum účtování a Číslo dokladu .

3. V poli Typ účtu vyberte Bankovní účet.

4. V poli Číslo účtu vyberte banku, ze které chcete prostředky převést.

5. Do pole Částka zadejte částku, která má být převedena.

   Dále musíte zadat vyrovnávací účet. Pokud nevidíte příslušná pole, vyberte akci Zobrazit více sloupců a zobrazte všechna dostupná pole.

6. V Bal. V poli Typ účtu vyberte Bankovní účet.

7. V Bal. V poli č. účtu vyberte bankovní účet, na který chcete prostředky převést.

8. Zveřejněte deník.

Zaúčtování převodu mezi bankovními účty s různými kódy měn

Chcete-li převádět prostředky mezi bankovními účty, které používají různé měny, musíte zaúčtovat dva řádky obecného deníku.

1. Vyberte ikonu , zadejte Obecné časopisy a poté vyberte související odkaz.

2. Vytvořte dva řádky deníku a vyplňte pole Datum účtování a Číslo dokladu .

3. Na prvním řádku deníku v poli Typ vyberte Bankovní účet.

4. V poli Číslo účtu vyberte bankovní účet, ze kterého chcete prostředky převést.

5. Do pole Částka zadejte částku v měně bankovního účtu se znaménkem mínus nebo bez něj.

   Tip

   Částka bez znaménka je debet a částka se znaménkem mínus je kredit.

   Poznámka

   Některé společnosti preferují převody mezi účty na samostatných řádcích deníku. Jiné společnosti dávají přednost zaúčtování všeho na jeden řádek deníku pomocí vyrovnávacího účtu. Pokud si nejste jisti, co dělat, obraťte se na místního odborníka.

   Pokud vaše společnost upřednostňuje použití vyrovnávacího účtu, nastavte Bal. Do pole Typ účtu na Bankovní účet a nastavte hodnotu Bal. Číslo účtu do bankovního účtu, na který chcete převést prostředky. Poté přejděte na krok 9 nebo 10.

   Pokud vaše společnost upřednostňuje použití samostatného řádku deníku, přejděte na další krok.

6. Na druhém řádku deníku v poli Typ vyberte Bankovní účet.

7. V poli Číslo účtu vyberte bankovní účet, na který chcete prostředky převést.

8. Do pole Částka zadejte částku v měně bankovního účtu se znaménkem mínus nebo bez něj.

   Tip

   Částka bez znaménka je debet a částka se znaménkem mínus je kredit.

9. Pokud jsou směnné kurzy použité v deníku jiné než směnné kurzy na stránce Směnné kurzy , zadejte nový řádek deníku pro kurzový zisk nebo ztrátu.

   1. Do pole Typ účtu zadejte Účet hlavní knihy .

   2. Do pole Číslo účtu zadejte číslo účtu hlavní knihy pro kurzový zisk nebo ztrátu.

   3. Zadejte kurzový zisk nebo ztrátu do pole Částka se znaménkem mínus nebo bez něj.

   Tip

   Částka bez znaménka je debet a částka se znaménkem mínus je kredit.

10. Zveřejněte deník.

Viz také

Vyrovnání bankovních účtů
Nastavení bankovnictví
Práce s obecnými časopisy
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central