Analyzujte cash flow ve vaší společnosti
Grafy v Centru rolí účetního poskytují přehled, který vám může pomoci činit solidní rozhodnutí o tom, co dělat s penězi.
| Abych odpověděl na takové otázky | Použijte tento graf |
|---|---|
| Jak dlouho proces prodeje váže moji hotovost? Mám zvýšit nebo snížit úroveň zásob? |
Hotovostní cyklus |
| Kdy se hotovost přesunula do a z mé společnosti? Jsou některá období lepší než jiná? |
Cash Flow |
| Zdá se vám čísla po určitou dobu mimo? Mám to prošetřit? |
Příjem & Výdaj |
| Kdy může dojít k přebytku nebo deficitu hotovosti? Mám splatit dluh, nebo si půjčit, abych pokryl nadcházející výdaje? |
Předpovědi peněžních toků |
V Centru rolí účetního pod Výkon financí, Peněžní cyklus, Hotovost Tok a Příjmy & Výdajové grafy nabízejí způsoby, jak analyzovat peněžní toky:
- Prohlédněte si čísla za období pomocí posuvníku časové osy.
- Filtrujte graf výběrem zdroje v legendě.
- Změňte délku období nebo přejděte na předchozí nebo následující období výběrem možností v rozbalovací nabídce Výkon financí .
- Prohlédněte si položky výběrem bodu v grafu. Například bod na časové ose nebo sloupec segment. Pokud se čísla zdají být nesprávná, zde můžete provést úpravy.
Ačkoli je to samostatné, graf Cash Flow Forecast je podobný. Stejným způsobem můžete zobrazit podrobnosti, filtrovat výsledky a měnit to, co se zobrazuje. Pokud nastavení změníte, můžete prognózu obnovit výběrem možnosti Prognóza peněžních toků a poté Přepočítat prognózu.
Pokud chcete prognózu prozkoumat, můžete se kromě položek prognózy podívat také na list cash flow. Můžete se například podívat, jak předpověď:
- Zpracovává potvrzené prodeje a nákupy.
- Odečítá závazky a sčítá pohledávky.
- Přeskočí duplicitní prodejní objednávky a nákupní objednávky.
Chcete-li zobrazit list cash flow
- Vyhledejte Prognózy peněžních toků a poté vyberte související odkaz.
- Vyberte prognózu peněžních toků a poté vyberte akci Sešit peněžních toků .
- Na stránce Sešit peněžních toků vyberte akci Navrhnout řádky sešitu .
Viz také
Nastavení financí
Spolupracujte s Business Central
Nastavení analýzy peněžních toků
Předvídejte svůj peněžní tok Dynamics 365 Business Central
Nastavte prognózy peněžních toků pomocí Azure AI Dynamics 365 Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central