Upravit

Share via

Analýza peněžních toků ve vaší společnosti

  • Článek

Grafy v Centru rolí pro účetní poskytují informace, které vám mohou pomoci při rozhodování o tom, co dělat s vaší hotovostí.

K zodpovězení otázek Použijte tento graf
Na jak dlouho mi prodejní proces sváže hotovost?
Měl bych zvýšit nebo snížit úroveň zásob?		 Hotovostní cyklus
Kdy se peníze přesunuly dovnitř a ven z mé společnosti?
Jsou některá období lepší než jiná?		 Cash flow
Zdají se čísla na určitou dobu vypnutá?
Měl bych to prozkoumat?		 Příjem a výdaj
Kdy by mohl vzniknout hotovostní přebytek nebo deficit?
Měl bych splatit dluh, nebo si půjčit na pokrytí nadcházejících výdajů?		 Prognózy Cash flow

V Centru rolí pro účetní v části Finanční výkonnost grafy Hotovostní cyklus, Cash flow a Příjem a výdaj nabízejí způsoby analýzy cash flow:

  • Pomocí posuvníku časové osy můžete zobrazit čísla za určité období.
  • Graf filtrujte výběrem zdroje v legendě.
  • Změňte délku období nebo přejděte na předchozí nebo další období výběrem možností v rozbalovací nabídce Finanční výkonnost.
  • Položky zobrazte výběrem bodu v grafu. Například bod na časové ose nebo sloupec segmentu. Pokud se čísla zdají být vypnutá, můžete provést úpravy.

Graf Prognóza Cash flow je podobý. Můžete zobrazit podrobnosti, filtrovat výsledky a měnit to, co se zobrazuje stejným způsobem. Pokud změníte nastavení, můžete prognózu aktualizovat tak, že zvolíte Prognóza Cash flow a poté Přepočítat prognózy.

Pokud chcete prognózu prozkoumat, můžete se kromě položek prognózy podívat také na výkaz cash flow. Můžete například vidět, jak prognóza:

  • Zpracovává potvrzené prodeje a nákupy.
  • Odečte závazky a přidá pohledávky.
  • Přeskočí duplicitní prodejní a nákupní objednávky.

Zobrazení výkazu cash flow

  1. Vyhledejte Prognóza Cash flow a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte prognózu cash flow a pak zvolte akci Prognóza Cash flow.
  3. Na stránce Prognóza Cash flow vyberte akci Navrhnout řádky sešitu.

Viz související školení na webu Microsoft Learn

Viz také

Nastavení financí
Práce s Business Central
Nastavení analýzy peněžních toků