Nastavení financí

Než začnete podnikat, musíte určit, jak chcete řídit finanční procesy společnosti. Nejprve nastavíte jádro účetních záznamů společnosti: účtový rozvrh (COA). Poté nastavíte skupiny pro odesílání, díky kterým je proces přiřazování výchozích hlavní kniha účtů pro odesílání zákazníků, dodavatelů a položek efektivnější.

Některá nastavení financí lze provést automaticky pomocí asistovaných průvodců nastavením a některá je nutné provést ručně. Další informace naleznete na stránce Příprava na podnikání. Stránka hlavní kniha Setup uvádí, jak zacházet s různými účetními procesy vaší společnosti. Na této stránce můžete například zadat podrobnosti faktury zaokrouhlování, kód měny pro vaši místní měnu, formáty adresy a zda chcete použít další měnu pro vykazování. Další informace naleznete na stránce Porozumění hlavní kniha a Účtové osnově.

Pomocí dimenzí můžete ke každé transakci přidat různé typy informací. Můžete nastavit základní dimenze své společnosti, jako jsou Projekty a Oddělení. Později přidejte další rozměry, až je budete potřebovat. Můžete například nastavit dočasné dimenze pro použití po omezenou dobu, například během prodejní kampaně. Další informace naleznete na stránce Práce s dimenzemi.

Než budete moci začít zaznamenávat finanční transakce, musí být dokončeno mnoho úloh nastavení, ale většinu nastavení lze upravit podle potřeby. To znamená, že existují také volitelné úlohy nastavení. Například vnitropodnikové účtování a konsolidace potřebujete nastavit pouze v případě, že pracujete s více společnostmi. A další úkoly nastavení, jako je například určení období, během kterého je povoleno účtování, se mohou pravidelně opakovat.

Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na témata, která je popisují.

Na	Vidět
Zobrazit nebo upravit hlavní kniha účty, do kterých jsou přidány všechny hlavní kniha záznamy	Nastavte nebo změňte účtovou osnovu
Určete, jak chcete být placeni zákazníky a jak chcete platit svým prodejcům.	Nastavení platebních metod
Zadejte platební podmínky, abyste mohli spravovat data splatnosti a vypočítat možné slevy z platby.	Nastavit platební podmínky
Zadejte skupiny odesílání, které mapují entity, jako jsou zákazníci, dodavatelé, položky, zdroje a prodejní a nákupní doklady, k účtům hlavní kniha.	Nastavit skupiny příspěvků
Vytvářejte finanční sestavy a definujte kategorie účtů, které určují obsah finančních tabulek a sestav, jako jsou sestavy rozvahy a výkazu zisku a ztráty.	Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů
Nastavte toleranci, podle které systém uzavře fakturu i v případě, že platba včetně případné slevy plně nepokryje částku na faktuře.	Práce s tolerancí plateb a tolerancí slev
Nastavte fiskální období.	Práce s účetními obdobími a fiskálními roky
Nastavte fakturační podmínky, které zákazníkům připomenou, aby provedli platbu.	Nastavte podmínky a úrovně připomenutí
Definujte, jak budete daňovým úřadům hlásit částky daně z přidané hodnoty (DPH) vybrané za prodej.	Nastavení daně z přidané hodnoty (DPH)
Připravte se na zpracování nerealizované DPH v souvislosti s hotovostními účetními metodami.	Nastavte nerealizovanou DPH pro hotovostní účetnictví
Definujte cizí měny, ve kterých obchodujete nebo ve kterých vykazujete transakce.	Nastavení měn
Nastavte si funkce Prodej a Nákupy pro zpracování plateb v cizích měnách.	Povolit použití položek hlavní knihy v různých měnách
Definujte jednu nebo více dalších měn, aby byly částky automaticky vykazovány jak v místní měně (LCY), tak v další vykazovací měně u každého záznamu hlavní kniha (G/L) a u dalších záznamů.	Nastavte si další vykazovací měnu
Pravidelně upravujte dodatečné měnové ekvivalenty, abyste vyrovnali kolísající směnné kurzy.	Aktualizujte směnné kurzy
Definujte více úrokových sazeb pro různá období pro zpožděné platby v obchodních transakcích.	Nastavte si více úrokových sazeb
Zajistěte automatické zaokrouhlování částek při vytváření faktur.	Nastavit fakturu zaokrouhlování
Přidejte nové účty do stávající účtové osnovy.	Nastavení účtové osnovy
Nastavte grafy business intelligence (BI) pro analýzu cash flow.	Nastavení analýzy peněžních toků
Povolit fakturaci zákazníkům, kteří nejsou v systému nastaveni.	Nastavte hotovostní zákazníky
Nastavte výkaznictví Intrastat a odešlete výkaz úřadu.	Nastavte a vykazujte Intrastat
Zajistěte, aby byl záznam deníku přiřazen mezi různé účty, jako je množství, procento nebo částka, když jej zaúčtujete do deníku.	Použijte alokační klíče v obecných žurnálech
Nastavte zdrojové kódy a kódy důvodů, které vám pomohou sledovat auditní záznamy.	Nastavení zdrojových kódů a kódů důvodů pro kontrolní záznamy
Zadejte výchozí sestavy, které se mají použít pro různé typy dokumentů.	Výběr sestavy v Business Central

Tip

V závislosti na vaší geografické poloze mohou některé stránky Business Central obsahovat pole, která nejsou popsána ve výše uvedených článcích, protože se týkají místních funkcí nebo přizpůsobení. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Viz také

Finance
Vyrovnání bankovních účtů
Práce s Dimenzemi
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Analýza peněžních toků ve vaší společnosti
Spolupracujte s Business Central

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central