Upravit

Sdílet prostřednictvím

Analýza účetních výkazů v aplikaci Microsoft Excel

  • Článek

V Business Central můžete vidět KPI a získat přehled o finančním stavu společnosti. Můžete také otevřít seznamy v Excelu a analyzovat data tam. Můžete však také exportovat těžké finanční výkazy, jako je rozvaha nebo výkaz zisku a ztráty, do Excelu, analyzovat data a tisknout sestavy.

V Centrech rolí Obchodní ředitel a Účtárna můžete z rozbalovací nabídky v části Sestavy na pásu karet vybrat, které finanční výkazy chcete zobrazit v Excelu. Pokud vyberete příkaz, otevře se v Excelu nebo Excelu online. Doplněk připojuje data k Business Central. Musíte se však přihlásit pomocí stejného účtu, který používáte Business Central.

Získání přehledu a podrobností v Excelu

Na pásu karet vyberte příslušnou sestavu aplikace Excel a nechte ji otevřít, abyste získali přehled, který jste hledali. V této verzi Business Central nabízíme následující sestavy Excel:

  • Rozvaha
  • Výsledovka
  • Předpověď cashflow
  • Výkaz nerozděleného zisku
  • Splatné závazky
  • Splatné pohledávky

Řekněme, že se chcete zanořit hlouběji do svých peněžních toků. V Centru rolí Obchodní ředitel nebo Účtárna můžete otevřít přehled výkazu o peněžních tocích v Excelu, ale ve skutečnosti se stane, že exportujeme relevantní data a vytvoříme sešit aplikace Excel na základě předdefinované šablony. V závislosti na prohlížeči se může zobrazit výzva k otevření nebo uložení sešitu.

V Excelu se zobrazí karta, na které jsou data pro Vás uložena na prvním listu. Všechna data, která byla exportována, jsou také k dispozici v jiných listech pro případ, že je potřebujete. Můžete okamžitě vytisknout sestavu, nebo ji můžete upravit, dokud nebudete mít přehled a podrobnosti, které chcete. Použijte Business Central Excel Add-in k dalšímu filtrování a analýze dat.

Business Central Excel Add-in

Vaše Business Central prostředí zahrnuje doplněk pro Excel. V závislosti na vašem předplatném jste automaticky přihlášeni nebo musíte zadat stejné přihlašovací údaje, jaké používáte pro Business Central.

S doplňkem můžete získat nová data z Business Central, a můžete vrátit změny zpět doBusiness Central. Možnost vrátit data zpět do databáze je však zakázána pro finanční sestavy Excel ve výše uvedeném seznamu.

Viz také

Finance
Nastavení financí
Hlavní kniha a účtová osnova
Práce s Business Central