Sdílet prostřednictvím

Měny v Business Central

  • Článek

Pokud vaše společnost působí ve více než jedné zemi nebo regionu, je pravděpodobně důležité, abyste mohli podnikat ve více než jedné měně. Místní měnu (LCY) definujete na stránce hlavní kniha Nastavení . Poté bude vaše místní měna na dokumentech a transakcích uvedena jako prázdná měna. Když je pole Měna prázdné, měnou je LCY.

Následující video vysvětluje, jak nastavit místní měnu.

Dále musíte nastavit kódy měn pro každou měnu, kterou používáte, pokud nakupujete nebo prodáváte v jiných měnách, než je vaše místní měna (LCY). Bankovní účty lze také zakládat pomocí měn. Je možné evidovat transakce hlavní knihy v různých měnách, transakce hlavní knihy však bude vždy zaúčtována v místní měně (LCY).

Důležité

Nevytvářejte kód místní měny na stránce hlavní kniha Setup a na stránce Měny . To způsobí záměnu mezi prázdnou měnou a kódem LCY v tabulce měn a může dojít k náhodnému vytvoření bankovních účtů, zákazníků nebo prodejců, některé s prázdnou měnou a některé s kódem LCY.

Váš hlavní kniha je nastaven tak, aby používal vaši místní měnu (LCY), ale můžete jej nastavit tak, aby používal i jinou měnu s přiřazeným směnným kurzem. Určením druhé měny jako další měny vykazování Business Central automaticky zaznamenává částky jak v LCY, tak v dodatečné měně vykazování při vstupu do hlavní knihy a dalších záznamech, jako jsou záznamy DPH. Další informace naleznete v části Nastavení další vykazovací měny. Dodatečná vykazovací měna se nejčastěji používá k usnadnění finanční výkaznictví vlastníkům, kteří sídlí v zemích/oblastech používajících jiné měny, než je místní měna (LCY).

Důležité

Chcete-li pro finanční výkaznictví použít další vykazovací měnu, ujistěte se, že rozumíte omezením. Další informace naleznete v části Nastavení další vykazovací měny.

Poznámka

Když zaúčtujete na hlavní kniha pomocí cizí měny, Business Central převede transakci na LCY pomocí směnného kurzu pro datum zaúčtování. Položka hlavní knihy nebude obsahovat informace o tom, která měna byla použita, pouze její hodnotu v LCY. Chcete-li sledovat původní měnu, použijte prodejní a nákupní doklady a bankovní účty, které ukládají informace o měně pro záznamy.

Měny

Tip

Pokud v Business Central hledáte informace o cizích měnách, směnných (FX) kurzech nebo historických kurzech v reálném čase, najdete je označované jako měna. Kromě tohoto článku si přečtěte také Nastavení další vykazovací měny.

Musíte nastavit kód pro každou měnu, kterou používáte, pokud:

  • Nakupujte nebo prodávejte v jiných měnách kromě místní měny (LCY).
  • Zaznamenávejte transakce hlavní kniha jak v LCY, tak v další vykazovací měně.

Po nastavení kódů přiřaďte každému bankovnímu účtu v cizí měně příslušný kód a zahraničním účtům zákazníků a dodavatelů přiřaďte výchozí kód měny.

Kódy měn zadáte v seznamu Měny , včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny.

Tip

Vytvořte měny s mezinárodním kódem ISO jako kód pro zjednodušení práce s měnou v budoucnu.

Kódy měn zadáte v seznamu Měny , včetně dalších informací a nastavení, která jsou nezbytná pro každý kód měny. Další informace naleznete v části Měny

Příklad měnové transakce pohledávky

Když obdržíte fakturu od společnosti v cizí měně, je poměrně snadné vypočítat hodnotu faktury v místní měně (LCY) na základě dnešního kurzu měny. Faktura je však často dodávána s platebními podmínkami, takže můžete platbu odložit na pozdější datum, což znamená potenciálně odlišný měnový kurz. Tento problém v kombinaci se skutečností, že se kurzy bankovních měn vždy liší od oficiálních měnových kurzů, znemožňuje předvídat přesnou částku v místní měně (LCY), která je nutná k pokrytí faktury. Pokud se datum splatnosti faktury protáhne do dalšího měsíce, možná budete muset na konci měsíce přecenit částku v místní měně (LCY). Úprava měny je nezbytná, protože nová hodnota LCY, která je vyžadována k pokrytí fakturované částky, se může lišit a dluh společnosti vůči dodavateli se potenciálně změnil. Nová částka LCY může být vyšší nebo nižší než předchozí částka, a proto bude představovat zisk nebo ztrátu. Protože však faktura dosud nebyla uhrazena, považuje se zisk nebo ztráta za nerealizovanou. Později je faktura uhrazena a banka se vrátí se skutečným měnovým kurzem pro platbu. Až nyní se počítá realizovaný zisk nebo ztráta. Tento nerealizovaný zisk nebo ztráta se poté stornuje a místo toho se zaúčtuje realizovaný zisk nebo ztráta.

V následujícím příkladu je faktura přijata 1. ledna s částkou v měně 1000. V té době je směnný kurz 1,123.

Datum Akce Částka v měně Sazba dokumentu Částka LCY na dokladu Míra úpravy Částka nerealizovaných zisků Platební sazba Výše realizovaných ztrát
1/1 Faktura 1000 1.123 1123
1/31 Nastavení 1000 1125 1.125 2
2/15 Úprava Storno při platbě 1000 -2
2/15 Platba 1000 1120 1.120 -3

Na konci měsíce se provede měnová úprava, kde je měnový kurz úpravy nastaven na 1,125, což vyvolá nerealizovaný zisk 2.

V okamžiku platby skutečný měnový kurz zaregistrovaný na bankovní transakci ukazuje měnový kurz 1,120.

Zde je nerealizovaná transakce, a proto bude stornována spolu s platbou.

Nakonec se platba zaeviduje a skutečná ztráta se zaúčtuje na účet realizovaných ztrát.

Směnné kurzy

Směnné kurzy jsou nástrojem pro výpočet hodnoty v místní měně (LCY) každé měnové transakce. Další informace naleznete v části Aktualizace směnných kurzů.

Viz také

Nastavení měn
Aktualizujte směnné kurzy
Nastavte si další vykazovací měnu
Závěrečné roky a období
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central