Aktualizace směnných kurzů

Vzhledem k tomu, že společnosti působí ve stále více zemích a oblastech, stává se důležitějším možnost, obchodování a vykazování finančních údajů ve více než jedné měně. Musíte nastavit kód pro každou měnu, kterou používáte, pokud nakupujete nebo prodáváte v jiné měně, než je vaše místní, máte pohledávky a závazky v jiných měnách nebo zaznamenáváte finanční transakce v různých měnách.

Finance jsou nastaveny tak, aby používaly lokální měnu (LM), ale můžete je nastavit tak, aby používaly i jinou měnu s přiřazeným aktuálním směnným kurzem. Označením druhé měny jako takzvané druhé měny pro vykazování v Business Central bude automaticky zaznamenávat částky v lokální měně i v této druhé měně pro vykazování na každou věcnou položku a další položky, například položky DPH. Pro více informací navštivte Nastavení přídavné měny pro hlášení.

Úprava směnných kurzů

Vzhledem k tomu, že směnné kurzy neustále kolísají, musí být pravidelně upravovány další měnové ekvivalenty ve vašem systému. Pokud tyto úpravy nejsou provedeny, částky, které byly převedeny ze zahraničních (nebo dodatečných) měn a zaúčtovány do hlavní knihy v lokální měně, mohou být zavádějící. Kromě toho musí být denní položky zaúčtované před vstupem denního směnného kurzu do aplikace aktualizovány po zadání denních informací o směnném kurzu.

Dávková úloha Úprava směnných kurzů se používá k úpravě směnných kurzů zaúčtovaných položek zákazníků, dodavatelů a bankovních účtů. Může také aktualizovat další částky měny vykazování u položek hlavní knihy. Směnné kurzy můžete také automaticky upravit pomocí služby. Pro více informací navštivte Nastavení Služby směnného kurzu.

Vliv na zákazníky a dodavatele

U účtů zákazníků a dodavatelů upravuje dávková úloha měnu pomocí směnného kurzu platného v den účtování, který je uveden v dávkové úloze. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro jednotlivé měnové zůstatky a zaúčtuje částky na účet hlavní knihy, který je určen na poli Účet nerealizovaných zisků nebo na poli Účet nerealizovaných ztrát na stránce Měny. Vyrovnávací položky jsou automaticky zaúčtovány na účet pohledávek/závazků v hlavní knize.

Dávková úloha zpracuje všechny otevřené položky zákazníka a položky dodavatele. Pokud u položky existuje kurzový rozdíl, dávková úloha vytvoří novou podrobnou položku zákazníka nebo dodavatele, která odráží upravenou částku v položce zákazníka nebo dodavatele.

Dimenze položek odběratele a dodavatele

Položkám úprav jsou přiřazeny diminze z položek účetní knihy zákazníka a dodavatele a úpravy jsou zaúčtovány podle kombinace hodnot dimenzí.

Dopad na bankovní účty

U bankovních účtů upravuje dávková úloha měnu pomocí směnného kurzu platného v den účtování, který je uveden v dávkové úloze. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro jednotlivé bankovní účty, které mají kód měny, a účtuje hodnoty na účet hlavní knihy, který je uveden v poli Účet realizovaných zisků nebo na poli Účet realizovaných ztrát na stránce Měny. Vyrovnávací položky se automaticky zaúčtují na bankovní účty hlavní knihy, které jsou uvedeny ve Účto skupinách bankovního účtu. Dávková úloha vypočítá jednu položku na měnu pro účto skupinu.

Dimenze položek bankovního účtu

Položky úpravy pro účet hlavní knihy bankovního účtu a pro účet zisků a ztrát jsou přiřazeny výchozí dimenze bankovního účtu.

Vliv na finanční účty

Pokud účtujete v přídavné měně pro hlášení, můžete nechat dávkovou úlohu vytvořit nové položky hlavní knihy pro úpravy měny mezi LM a další měnou pro hlášení. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro každou položku hlavní knihy v závislosti na obsahu pole Úprava směnného kurzu pro každý účet hlavní knihy.

Dimenze v položkách finančního účtu

Položkám úprav jsou přiřazeny výchozí dimenze z účtu, na které jsou zaúčtovány.

Wichtig

Před použitím dávkové úlohy musíte zadat vyrovnávací kurzy, které se používají k úpravě zůstatků v cizí měně. To provedete na stránce Směnné kurzy měn

Nastavení Služby směnného kurzu

Pomocí externí služby můžete udržovat směnné kurzy aktuální, například FloatRates.

1. Vyberte ikonu , zadejte Služby směnného kurzu, a poté vyberte související odkaz.
2. Zvolte akci Nový.
3. Na stránce Služba směnného kurzu, vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.
4. Zaškrtněte pole Povolit pro spuštění služby.

Aktualizace směnných kurzů prostřednictvím služby směnného kurzu

1. Vyberte ikonu , zadejte Měny a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Aktualizovat směnné kurzy.

Hodnota v poli Směnný kurz na stránce Měny je aktualizována nejnovějším směnným kurzem.

Viz související kurzy na Microsoft Learn

Viz také

Nastavení přídavné měny pro hlášení
Uzavírání roků a období
Práce s Business Central