Správa bankovních výpisů

Správa bankovních výpisů umožňuje ruční i automatickou tvorbu a zpracování bankovních výpisů.

Vytvoření bankovního výpisu

Vytvoření bankovního výpisu - Ruční vytvoření řádků bankovního výpisu

Pro vytvoření nového bankovního výpisu postupujte následujícím způsobem:

1. Vyberte ikonu , zadejte Bankovní výpisy a poté vyberte související odkaz.

2. Otevře se stránka s přehledem bankovních účtů, ve které se zobrazí všechny založené bankovní účty. Zde označte bankovní účet, pro který budete vytvářen bankovní výpis a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

3. Po potvrzení účtu se otevře stránka Bankovní výpisy, která zobrazuje nevydané bankovní výpisy daného bankovního účtu.

4. Nový výpis vytvoříte kliknutím na akci Nový. Otevře se stránka karta nově vytvořeného bankovního výpisu.

5. Hlavička obsahuje obecné informace bankovního výpisu. Tyto informace je potřeba vyplnit v následujících polích:

   • Do pole Číslo systém automaticky doplní číslo z číselné řady. Pokud je u dané řady povoleno ruční číslování, může uživatel zadat číslo výpisu ručně.
   • Pole Číslo bankovního účtu, Název bankovního účtu a Číslo účtu se doplní automaticky z nastavení karty bankovního účtu.
   • V poli Kód měny je doplněna měna, ve které je veden bankovní účet. V poli Kód měny výpisu lze zadat kód měny, ve které bude výpis zpracován (program ve výchozím stavu doplní měnu z karty bankovního účtu).
   • Do pole Datum dokladu zadejte datum bankovního výpisu.
   • Pole Číslo externího dokladu je povinné a musí být před vydáním výpisu vyplněné. Do tohoto pole se zadává číslo výpisu přiřazené bankou. Při vydání bankovního výpisu systém kontroluje, zda se mezi vydanými bankovními výpisy daného bankovního účtu již nenachází výpis se stejným číslem externího dokladu.
   • V poli Počet řádků je uveden počet řádků, které daný výpis obsahuje.
   • Kód pravidla hledání určuje kód pravidla pro párování řádků z bankovních výpisů.
   • Dále hlavička obsahuje na záložce Debet/Kredit statistiku částek výpisu v lokální měně a v měně výpisu.

6. Po vyplnění hlavičky dokladu je nutné zadat řádky. Pro ruční zadání řádku je nutné vyplnit následující pole:

   • V poli Typ je možné zadat subjekt, kterého se bude týkat daný řádek. Lze zvolit z pěti možností: Zákazník (vyrovnání zákaznických dokladů), Dodavatel (vyrovnání dodavatelských dokladů), Bankovní účet (převody částek mezi vlastními bankovními účty), Zaměstnanec (vyrovnání položek zaměstnance) nebo Prázdný pro ostatní případy.
   • V závislosti na předchozí volbě se v poli Číslo vybere číslo zákazníka, dodavatele, bankovního účtu, nebo zaměstnance, kterého se bude týkat daný řádek výpisu.
   • Kód banky Zákazníka/dodavatele – pokud je u zákazníka/dodavatele v systému evidován bankovní účet, tak jej lze v tomto poli vybrat a systém do řádku výpisu doplní jeho kód a bankovní účet se propíše do pole Číslo účtu, případně si vyplní pole pro identifikaci zahraničních plateb IBAN a Kód SWIFT.
   • Další identifikátory bankovní transakce, které je možné zadat, jsou Variabilní symbol, Specifický symbol a Konstantní symbol.
   • Do pole Popis je možno doplnit popis daného řádku.
   • Do pole Částka se zadá částka transakce s příslušným znaménkem.

7. Po vyplnění řádků dokladu je možné Vydat platební výpis nebo Vydat a vytvořit deník.

Vytvoření bankovního výpisu - Vytvoření řádků výpisu kopií vydaného platebního příkazu

Systém umožňuje vytvořit řádky bankovního výpisu přímou kopií vydaného platebního příkazu.

1. Postup vytvoření platebního výpisu je stejný jako u ručního, jen je v kroku č.6 (viz předchozí postup) nutné použít v pásu karet v části Akce funkci Kopie platebního příkazu.
2. Systém otevře stránku požadavků Kopie příkazu do výpisu. Zde vyberete, který vydaný platební příkaz chcete kopírovat. Řádky příkazu se poté zkopírují do řádků výpisu.
3. Další provedené operace (bankovní poplatky, úroky, přijaté platby) je možné do řádků bankovního výpisu doplnit ručně. Před vydáním bankovního výpisu lze řádky upravit nebo vymazat.
4. Po vyplnění řádků dokladu je možné Vydat platební výpis nebo Vydat a vytvořit deník.

Import bankovního výpisu

Pomocí funkce Importu bankovního výpisu lze do řádků bankovního výpisu naimportovat řádky ze souboru, který byl vygenerován bankovním softwarem. Pro import bankovního výpisu postupujte následujícím způsobem:

1. Vytvořte hlavičku bankovního výpisu stejně tak jako u Vytvoření bankovního výpisu - Ruční vytvoření řádků bankovního výpisu.
2. Místo ručního vyplnění řádku, nebo funkce kopie bankovního příkazu použijte funkci Import bankovního výpisu.
3. Před vydáním bankovního výpisu lze naimportované řádky upravit nebo vymazat.

Vydání bankovního výpisu a vytvoření deníku plateb

Po kontrole vygenerovaných řádků bankovního výpisu lze bankovní výpis vydat. Vydání bankovního výpisu se provede pomocí funkce Vydání na pásu karet. Lze zvolit, zda bude bankovní výpis vydán nebo vydán a zároveň bude vytvořen deník pro další zpracování, zaúčtování bankovního výpisu.

Po vydání se bankovní výpis přesune do archivu do Vydaných bankovních výpisů. Z karty Vydaného bankovního výpisu lze vytvořit/zobrazit deník pro zaúčtování výpisu.

Zaúčtování bankovního výpisu

Pro zaúčtování je potřeba vydaný bankovní výpis převést do deníku plateb nebo do deníku odsouhlasení plateb. Deník plateb, nebo deník odsouhlasení plateb lze vytvořit rovnou při vydání bankovního výpisu nebo pak z již Vydaného bankovního výpisu pomocí akce Vytvořit deník.

Wichtig

Pouze varianta zpracování výpisu deníkem plateb umožňuje automatické párování řádků výpisu dle pravidel hledání, která jsou popsána výše v tomto dokumentu. Proto bude dále popsána pouze tato varianta způsobu zaúčtování bankovního výpisu.

Při vytváření deníku plateb se spouští automatické vyrovnání položek bankovního výpisu na základě nastavených pravidel hledání. Kód pravidla hledání je vyplněn v hlavičce vydaného výpisu a lze jej zde editovat. Což může být užitečné v případě, kdy potřebujete zvolit jiná pravidla pro hledání položek k automatickému vyrovnání na daném bankovním výpisu.

Vytvořený deník plateb lze otevřít z Vydaného bankovního výpisu pomocí volby Otevřít odsouhlasení nebo deník.

V případě, že byly na základě pravidel hledání nalezeny položky pro párování, obsahuje deník plateb řádky s vyplněnými poli Typ vyrovnání dokladu a Číslo vyrovnání dokladu nebo Číslo zálohy a odpovídajícím způsobem jsou pak doplněna pole Typ účtu a Číslo účtu. Pokud byly na základě pravidel hledání typu Textové mapování nalezeny položky např. bankovních poplatků nebo úroků, jsou doplněna čísla finančních účtů, na které mají být částky zaúčtovány. V poli Typ protiúčtu a Číslo protiúčtu je potom uveden bankovní účet výpisu. V poli Popis jsou podrobnější údaje o položce z bankovního výpisu. Pravidlo hledání, podle kterého byl řádek automaticky vyrovnán, je zaznamenáno v polích Kód pravidla hledání a Kód řádku pravidla hledání. Kliknutím na hodnotu v poli Kód řádku pravidla hledání lze pak zobrazit detailní informace o nastavení pravidla, které bylo pro vyhledání položky k vyrovnání aplikováno.

V případě, že pro transakci na výpisu nebyla nalezena odpovídající položka zákazníka, zaměstnance, nebo dodavatele, bude v poli Typ účtu hodnota Finanční účet a v poli Číslo účtu číslo účtu nastaveného na kartě bankovního účtu v poli Účet nepřiřazených plateb. Uživatel v tom případě musí řádky finančního deníku ručně upravit.

V případě, že nedošlo k automatickému vyrovnání položek, je možné položky vyrovnat ručně vyplněním předmětných polí.

Zpracování výpisu v deníku plateb, nebo v deníku odsouhlasení plateb

Primární způsob zpracovávání vydaného bankovního výpisu je s využitím vlastního párovacího mechanismu Pravidel hledání do Deníku plateb. Bankovní výpis je však možné zpracovat také přes standardní párovací mechanismus Pravidla vyrovnání plateb do Deníku odsouhlasení plateb. Zde však již bez specifických úprav párování dle rozšiřujících identifikátorů bankovní transakce (Variabilní symbol, Specifický symbol a Konstantní symbol) a bez párování na zálohové doklady.

Rozcestník pro zpracování vydaného výpisu do deníku plateb, nebo do deníku odsouhlasení plateb:

• Rozhodující je hodnota pole Kód pravidla hledání v hlavičce vydaného bankovního výpisu.
• Pole se v hlavičce výpisu plní při vytvoření výpisu hodnotou z pole Kód pravidla hledání z karty bankovního účtu. Pokud na bankovním účtu pole není nastaveno, tak se vyplní pravidlo hledání, které má na své kartě aktivováno pole Výchozí. Pokud ani takové nebude existovat, tak pole bude v hlavičce výpisu prázdné.
• Pole Kód pravidla hledání se při vydání bankovního výpisu kopíruje do Vydaného bankovního výpisu.
• Pokud je v hlavičce vydaného výpisu pole Kód pravidla hledání:
  • Neprázdné, tak se výpis zpracuje přes Deník plateb (šablona a list deníku definovaná na daném bankovním účtu) a použije se vlastní párovací mechanismus Pravidla hledání.
  • Prázdné, tak se výpis zpracuje přes Deník odsouhlasení plateb a použije se standardní párovací mechanismus Pravidla vyrovnání plateb.

Viz také

Bankovní doklady pro Česko (rozšíření)
České lokální funkcionality
Finance