Uzávěrkové operace

V souladu s účetními předpisy (zákon o účetnictví č. 563/1991 § 17) musí být na konci fiskálního roku provedeny následující účetní operace:

• Uzavření účtů zisků a ztrát (Uzavření výsledovky)
• Uzavření rozvahových účtů (nová rozvaha Uzavření rozvahy)
• Otevření rozvahových účtů (nová rozvaha Otevření rozvahy)

Tato funkce obsahuje následující změny

• Uzavření výsledovky – standardní sestava uzavření výsledovky byla vylepšena.
• Uzavření rozvahy – byla přidána sestava Uzavření rozvahy. Tato sestava je tvořena řádky ve finančním deníku. Tyto řádky obsahují uzávěrková účtování vůči Konečnému účtu rozvažnému.
• Otevření rozvahy – byla přidána sestava Otevření rozvahy. Tato sestava je tvořena řádky ve finančním deníku. Tyto řádky obsahují uzávěrková účtování vůči Počátečnímu účtu rozvažnému.

Uzavření období

1. Vyberte ikonu , zadejte Účetní období a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte řádek s rokem, který chcete uzavřít, a použijte funkci Uzavřít rok.
3. Zavřete přehled účetních období.

Uzavření výsledovky

1. Vyberte ikonu , zadejte Uzavření výsledovky a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Uzavření výsledovky je nutné nastavit několik polí, aby proběhlo uzavření výsledovky správně.
3. Pole Poslední datum fisk. roku se automaticky vyplní posledním datem posledního uzavřeného fiskálního roku.
4. Je nutné vyplnit pole Šablona finančního deníku a List finančního deníku, pro navržení řádků s uzavíranými účty.
5. Do pole Číslo dokladu zadejte číslo, se kterým budou uzávěrkové operace zaúčtovány.
6. Dále do pole Účet dosažených zisků zadejte účet, kterým budou uzavřeny řádky s uzavíranými účty.
7. Do pole Text položky zadejte text pro výchozí text pro popis řádků.
8. V sekci Uzavřít dle můžete kliknout na AssistEdit (tři tečky) vedle pole Dimenze, kde můžete vybrat dimenze, podle kterých má uzavření proběhnout.
9. Sekci Skupina finančního účtu nevyplňujte, nechte prázdnou.
10. Sestavu spusťte pomocí tlačítka OK.
11. Vyberte ikonu , zadejte Finanční deníky a poté vyberte související odkaz.
12. Otevřete vybraný finanční deník a jeho list nastavený v předešlém kroku.
13. Deník je nyní vyplněn řádky se zadaným číslem dokladu, datem, popisem nastaveným v předešlém kroku. Dále, uzavření dle dimenzí – pro každý účet vznikne tolik řádků v deníku, kolik je kombinací dimenzí na daném účtu. V řádcích finančního deníku jsou pouze finanční účty, které mají nastaveno pole Skupina finančního účtu = prázdné.

Uzavření rozvahy

1. Vyberte ikonu , zadejte Uzavření rozvahy a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Uzavření rozvahy je nutné nastavit několik polí, aby proběhlo uzavření rozvahy správně.
3. Pole Poslední datum fisk. roku se automaticky vyplní posledním datem posledního uzavřeného fiskálního roku.
4. Je nutné vyplnit pole Šablona finančního deníku a List finančního deníku, pro navržení řádků s uzavíranými účty.
5. Do pole Číslo dokladu zadejte číslo, se kterým budou uzávěrkové operace zaúčtovány.
6. Dále do pole Konečný účet rozvažný zadejte účet, kterým budou uzavřeny řádky s uzavíranými účty.
7. Do pole Text položky zadejte text pro výchozí text pro popis řádků.
8. V sekci Uzavřít dle můžete kliknout na AssistEdit (tři tečky) vedle pole Dimenze, kde můžete vybrat dimenze, podle kterých má uzavření proběhnout.
9. Sekci Skupina finančního účtu nevyplňujte, nechte prázdnou.
10. Sestavu spusťte pomocí tlačítka OK.
11. Vyberte ikonu , zadejte Finanční deníky a poté vyberte související odkaz.
12. Otevřete vybraný finanční deník a jeho list nastavený v předešlém kroku.
13. Deník je nyní vyplněn řádky se zadaným číslem dokladu, datem, popisem nastaveným v předešlém kroku. Dále, uzavření dle dimenzí – pro každý účet vznikne tolik řádků v deníku, kolik je kombinací dimenzí na daném účtu. V řádcích finančního deníku jsou pouze finanční účty, které mají nastaveno pole Skupina finančního účtu = prázdné.

Otevření rozvahy

1. Vyberte ikonu , zadejte Otevření rozvahy a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Otevření rozvahy je nutné nastavit několik polí, aby proběhlo otevření rozvahy správně.
3. Pole Poslední datum fisk. roku se automaticky vyplní posledním datem posledního uzavřeného fiskálního roku.
4. Je nutné vyplnit pole Šablona finančního deníku a List finančního deníku, pro navržení řádků s uzavíranými účty.
5. Do pole Číslo dokladu zadejte číslo, se kterým budou uzávěrkové operace zaúčtovány.
6. V poli Počáteční účet rozvažný vyberte účet.
7. V poli Text položky zadejte text pro výchozí text pro popis řádků.
8. Pole Otevřít dle klepněte na tlačítko AssistEdit (tři tečky) vedle pole Dimenze a vyberte dimenze, podle kterých má otevření proběhnout.
9. Sekci Skupina finančního účtu nevyplňujte, nechte prázdnou.
10. Sestavu spusťte pomocí tlačítka OK.
11. Vyberte ikonu , zadejte Finanční deníky a poté vyberte související odkaz.
12. Otevřete vybraný finanční deník a jeho list nastavený v předešlém kroku.
13. Deník je nyní vyplněn řádky se zadaným číslem dokladu, datem, popisem nastaveným v předešlém kroku. Dále, uzavření dle dimenzí – pro každý účet vznikne tolik řádků v deníku, kolik je kombinací dimenzí na daném účtu. V řádcích finančního deníku jsou pouze finanční účty, které mají nastaveno pole Skupina finančního účtu = prázdné.

Viz také

Základní lokalizační balíček pro Česko
Česká lokální funkcionalita
Finance