Časté otázky k blokování limitu úvěru

Tento článek odpovídá na některé často kladené otázky týkající se kontrol úvěru, blokování úvěru a varovných a chybových zpráv, které se mohou zobrazovat ve správě úvěru.

Chcete-li otevřít stránku Parametry úvěru a inkasa, přejděte na stránku Úvěr a inkaso>Nastavení>Parametry úvěru a inkasa. Chcete-li nastavit pravidla blokování, přejděte na Úvěr a inkasa>Nastavení>Nastavení správy úvěru>Pravidla blokování.

Další informace naleznete v části Řešení problémů s Finance a časté dotazy.

Poté, co upgraduji na verzi 10.0.35 nebo novější, kontrola úvěru již nefunguje. Před upgradem to však fungovala.

Pravidla blokování a kontrolní body správy úvěru jsou vyžadovány pro kontrolu úvěrového limitu zákazníka na prodejní objednávce. Kvůli chybě ve verzi 10.0.34 a dřívější však kontrola kreditu fungovala, i když nebyla nastavena pravidla blokování. Tato chyba byla ve verzi 10.0.35 a novější opravena. Potvrďte, že je pro používaný úvěrový limit nastaveno pravidlo blokování (nebo jiné pravidlo blokování) a zda jsou na stránce Parametry úvěrů a inkasa vybrány kontrolní body správy úvěru. Další informace o pravidlech blokování naleznete v části Blokování úvěru pro prodejní objednávky.

Zobrazuje se mi varování nebo chybová zpráva na prodejní objednávce. Prodejní objednávka však není na blokování úvěru a nevidím ji v seznamu blokování správy úvěru.

Následující zpráva se může zobrazit buď jako varování (žlutě), nebo jako chyba (červeně). V obou případech je zpráva z dřívější funkce úvěru.

Prodejní objednávka <číslo objednávky> Překročen limit úvěru Otevřený zůstatek: <částka zůstatku> Aktuální objednávka: <částka objednávky> Nový zůstatek: <částka zůstatku> Úvěrový limit: <částka limitu> Přebytek úvěru: <částka přebytku>

Následující obrázek ukazuje příklad varovné zprávy a chybové zprávy.

Typ zprávy (chyba nebo varování) závisí na hodnotě pole Zpráva při překročení úvěrového limitu na pevné záložce Úvěrové limity na kartě Úvěr na stránce Parametry úvěru a inkasa. Zpráva se zobrazuje, protože možnost Zkontrolovat limit úvěru na prodejní objednávce je nastavena na Ano, aby bylo uvedeno, že limit úvěru by měl být kontrolován u prodejních objednávek.

Tyto varovné/chybové zprávy nelze potlačit, protože se jedná o stejné zprávy, které se používají u faktur s volným textem. Zobrazují se bez ohledu na to, zda je ve správě funkcí zapnuta nebo vypnuta správa úvěru. Pokud je však zapnuta správa úvěrů, lze je ignorovat.

Pokud se varování / chybová zpráva nepoužívá, jak zjistím, zda byla prodejní objednávka zablokována?

Když je prodejní objednávka odeslána do seznamu blokování správy úvěru, zobrazí se následující zpráva o zaúčtování v údajích zprávy:

Objednávka byla odeslána do správy úvěrů

Objednávka se objeví v seznamu zablokovaných úvěrů v nabídce Úvěr a inkasa>Seznam zablokovaných úvěrů>Všechny zablokované úvěry nebo Otevřené zablokované úvěry.

Pokud pro zákazníka nastavím limit úvěru 0,00 USD, má tento zákazník neomezený úvěr?

Když je ve správě funkcí zapnuta správa úvěru, limit úvěru 0,00 znamená, že zákazník nemá žádný úvěr. Pokud by měl mít zákazník neomezený úvěr, nastavte možnost Neomezený úvěrový limit na Ano na pevné záložce Úvěr a inkasa záznamu zákazníka.

Úvěrový limit 0,00 označuje neomezený úvěr pouze v případě, že je deaktivována správa úvěru. Toto chování je součástí „staré“ funkce úvěru.

Nastavil jsem skupiny správy úvěru, ale prodejní objednávky stále nejsou blokovány na základě úvěrového limitu.

Prodejní objednávky jsou blokovány, pokud jsou nastavena pravidla blokování a kontrolní body správy úvěru, i když používáte skupiny úvěrů zákazníků. Další informace o tom, jak se počítá úvěr při použití skupin úvěrových limitů, naleznete v části Scénáře úvěrových limitů.

Kontrola správy úvěru přeskočena u mezipodnikových prodejních objednávek

Pokud je od Dynamics 365 Finance verze 10.0.43 zapnuta funkce Vyloučení mezipodnikové prodejní objednávky ze správy, pravidla blokování pro právnickou osobu mezipodnikové prodejní objednávky se přeskočí. Možnost Vyloučit ze správy úvěru je ve výchozím nastavení zapnuta v hlavičce prodejní objednávky pro mezipodnikovou prodejní objednávku. Chcete-li vynutit kontroly limitu úvěru pro konkrétní objednávky, deaktivujte vlastnost vyloučení.