Sdílet prostřednictvím

Import souborů ISO20022

Můžete importovat soubory plateb, které mají následující formáty:

  • ISO20022 camt.054 Kreditní avízo – Import příchozích plateb ze souboru v tomto formátu do deníku plateb odběratele.
  • ISO20022 pain.002 status return a ISO20022 camt.054 debetní avízo – Importujte soubory vratek v těchto formátech do deníku převodů plateb závazků.

Předpoklady pro import souboru platebního avíza camt.054

Import zpráv s bankovními oznámeními ve formátu camt.054.001.002 do deníku plateb odběratele vyžaduje splnění následujících předpokladů.

  1. Importujte konfiguraci elektronického výkaznictví ISO20022 camt.054 z aplikace Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Potom na stránce Způsob platby odběratele v poli Importovat konfigurace formátu vyberte konfiguraci. Další informace naleznete v tématu Formáty souboru pro způsoby platby.

  2. Na stránce Všichni zákazníci zadejte název a číslo organizace pro každého zákazníka.

  3. Na stránce Bankovní účet odběratele nastavte bankovní účet záznamu odběratele zadáním následujících informací: IBAN nebo číslo bankovního účtu a kód SWIFT nebo směrové číslo.

  4. Na stránce Bankovní účty nastavte bankovní účty právnické osoby zadáním následujících informací: IBAN nebo číslo bankovního účtu, kód SWIFT nebo směrové číslo, měna a adresa.

    Poznámka

    Pokud budete používat rozšířené bankovní odsouhlasení, na pevné záložce Odsouhlasení nastavte možnost Rozšířené odsouhlasení bankovního výpisu na Ano. Pokud chcete odsouhlasit nezaúčtované importované platby, nastavte možnost Použít bankovní výpisy jako potvrzení elektronické platby na Ano.

  5. Volitelné: Na kartě Mapování kódu transakce nastavte mapování mezi kódy bankovních transakcív souboru a typy bankovních transakcí.

  6. Pokud soubor obsahuje poplatky za transakce, které chcete zaúčtovat spolu s příchozí platbou, vytvořte pro platební poplatek na stránce Platební poplatky odběratele. Poté na stránce Způsoby platby přidružte platební poplatek k bankovnímu účtu v nastavení platebního poplatku.

  7. Pokud budou importovány platby ESR a budou obsahovat odkazy ISR (k dispozici pro právnické osoby ve Švýcarsku), proveďte následující nastavení:

    • V poli Platby odběratele, délky účtu zadejte délku kódu odběratele, který se používá v referencích ISR nebo pro automatickou identifikaci odběratele.
    • Ujistěte se, že číslo odběratele a čísla faktury (číselné řady) obsahují pouze číslice. Nesmí obsahovat žádné jiné znaky. Číslo faktury nesmí obsahovat počáteční nuly.
    • Zadejte ESR, BESR a směrové číslo pro bankovní účet pro právní subjekt. Další informace naleznete v tématu import plateb odběratelů ESR, protože jsou požadována podobná nastavení.

Import souboru kreditního avíza camt.054 do deníku plateb odběratele

  1. Na stránce Řádky deníku plateb odběratele klikněte na Funkce>Import plateb.
  2. Vyberte metodu platby, která má požadované nastavení pro formát camt.054 ISO20022.
  3. Zadejte požadované parametry a cestu k souboru a klepněte na tlačítko OK. Soubor je importován.

Předpoklady pro import souborů se stavem pain.002 a Avízo o debetní transakci camt.054 do deníku plateb závazků převodu

Import bankovních zpráv v následujících formátech ISO20022 na stránku Převod platby dodavatele vyžaduje splnění následujících předpokladů: zprávy o stavu vrácení pain.002.001.003 a debetní avízo camt.054.001.002.

  1. Importujte konfiguraci ISO20022 camt.054 a ISO20022 pain.002 ER z LCS.

  2. Na stránce Způsob platby dodavatele v polích Konfigurace formátu vrácení a Sekundární konfigurace formátu vrácení vyberte importované konfigurace ER. Je třeba aktivovat obecný elektronický formát vrácení pro vybranou metodu platby.

  3. Na stránce Mapování stavu formátu vrácení nastavte mapování kódů stavu mezi stavy pain.002 a stavy deníku plateb dodavatele.

    Následuje příklad nastavení stavu.

    Stav vrácení Stav platby
    RJCT Odmítnuto
    ACCP Akceptováno
    ACSP Přijato

  4. Na stránce Kódy chyb formátu pro výpis nastavte kódy chyb a popisy pain.002 v souladu s externími stavovými kódy důvodu ISO20022.

    Následuje příklad součásti nastavení kódu chyby.

    Kód Jméno
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Pokud soubor camt.054 obsahuje poplatky za transakce, které chcete zaúčtovat spolu s příchozí platbou, vytvořte pro platební poplatek na stránce Platební poplatky dodavatele. Poté na stránce Způsoby platby přidružte platební poplatek k bankovnímu účtu v nastavení platebního poplatku.

Importujte soubor vrácení stavu pain.002 nebo debetního avíza camt.054 do deníku plateb dodavatele

  1. Otevřete stránku Platební převody v nabídce Závazky.
  2. Na stránce Převody plateb klikněte na Soubor vrácení – dodavatel.
  3. Vyberte metodu platby, která má požadované nastavení pro soubory ISO20022, a klikněte na tlačítko OK.
  4. Vyberte formát souboru, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko OK.
  5. Zadejte požadované parametry a cestu k souboru a klepněte na tlačítko OK.

Při importu souboru pain.002 se aktualizuje stav řádků platby dodavatele na základě informací v importovaném souboru.

Při importu souboru camt.054 byste měli zadat následující další parametry:

  • ID poplatku – Zadejte ID poplatku, které bude definovat nové řádky platebního poplatku, které budou vytvořeny na řádku deníku plateb dodavatele, pokud je v souboru camt.054 přítomna částka poplatku.
  • Název nového deníku a Popis nového deníku – Zadejte název a popis deníku, do kterého budou převedeny zpracované transakce. Po převodu je nutné přiřadit v novém deníku nová čísla dokladů.
  • Importovat transakce přímého debetu – Nastavte tuto možnost na Ano , pokud je nutné importovat odchozí inkasa do deníku plateb dodavatele.
  • Název deníku – Definujte nový název deníku pro importované transakce přímého debetu.
  • Vyrovnat transakce – Nastavte tuto možnost na Ano , pokud importované platby dodavatelů musí být vyrovnány fakturami nalezenými v systému.

Můžete zobrazit importované informace na stránce Platební převody.

Další podrobnosti

Při importu konfigurace formátu z LCS importujete celý stromu konfigurace, což znamená, že jsou zahrnuty konfigurace modelu a mapování modelu. V modelu platby počínaje verzí 8 jsou mapování umístěna v samostatných ER konfiguracích ve stromové struktuře řešení (mapování modelu platby 1611, mapování modelu platby do cílového umístění ISO20022 atd). Existuje mnoho různých modelů platby pod jedním modelem (platebním modelem), proto je nakládání se samostatným mapováním klíčové pro snadnou údržbu řešení. Zvažte například tento scénář: použijete ISO20022 platby k vytvoření souborů převodu kreditu a poté importujete vrácené zprávy od banky. V tomto scénáři byste měli používat následující konfigurace:

  • Platební model
  • Mapování platebního modelu 1611 – toto mapování bude použito k vygenerování exportního souboru
  • Mapování platebního modelu na cílové ISO20022 – tato konfigurace zahrnuje všechna mapování, která budou použita k importu dat (směr mapování "do místa určení")
  • ISO20022 Převod kreditu – tato konfigurace zahrnuje komponentu formátu, která je zodpovědná za generování exportního souboru (pain.001) na základě mapování platebního modelu 1611, a také komponentu mapování formátu na model, která bude použita společně s mapováním platebního modelu na cílové ISO20022 pro registraci exportovaných plateb v systému pro další účely importu (import v technické tabulce CustVendProcessedPayments)
  • ISO20022 Úhrada (CE), kde CE odpovídá rozšíření země/oblasti – odvozený formát k ISO20022 Převod kreditu se stejnou strukturou a s určitými rozdíly specifickými pro zemi/oblast
  • Pain.002 – tento formát bude použit společně s mapováním platebního modelu na cílovou ISO20022 za účelem importu souboru pain.002 do deníku převodů plateb dodavatelů
  • Camt.054 – tento formát bude použit společně s mapováním platebního modelu na cílovou ISO20022 k importu souboru camt.054 do deníku převodů plateb dodavatelů. Stejná konfigurace formátu se použije ve funkci importu plateb odběratelů, ale použije se odlišné mapování konfiguraci mapování modelu platby ISO20022 do cílového umístění.

Další informace o elektronickém výkaznictví naleznete v tématu Přehled elektronického výkaznictví.

Další zdroje