Konfigurace a používání limitů financování projektu

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na skladovém materiálu / výrobě

Tento článek vysvětluje, jak nastavit a používat limity financování projektu.

Pomocí limitů financování můžete omezit částku, která je na faktuře za projekt vyúčtována. Můžete mít například grant nebo smluvní dohodu na zboží nebo služby, které nesmí překročit určitou částku. Tyto limity můžete nakonfigurovat a vynutit pomocí konfigurace a nastavení projektové smlouvy.

Limity financování se často používají společně s dalšími prvky, jako jsou zdroje financování a pravidla financování. Další informace o těchto pojmech najdete v části Smlouvy o projektu.

Když stanovíte limity financování ve smlouvě o projektu, můžete přejít na smlouvu o projektu a prohlédnout si záložku Limity financování. Na této záložce představuje hodnota pole Limit financování maximální částku k fakturaci. Hodnota Zavázaná částka představuje částku, která byla využita, ale nedosáhla konečného stavu. Hodnota v poli Utracená částka představuje částku, která byla fakturována nebo která překročila stav potvrzení.

Povolení přepočtu limitů financování

Ve verzi 10.0.37 jsou k dispozici nové funkce, které pomáhají se scénáři samoopravy pro chyby v konfiguraci, vady produktu a problémy s přizpůsobením. Tato funkce vám umožňuje sledovat a aktualizovat limity financování, které nebyly správně vypočteny v kategorii Utracená částka během zpracování dokumentu. Můžete povolit funkci Povolit přepočet limitů financování na kartě Faktura na kartě Projektové řízení a parametry účetnictví.

Poté, co povolíte funkci Povolit přepočet finančních limitů, budou k dispozici dvě nové stránky na Projektové řízení a účetnictví>Periodicky>Limity financování: Přepočítat limity výdajů a Historie limitů financování.

Přepočítání limitů útraty

Stránka Přepočítat limity útraty vyhodnocuje jeden nebo více limitů financování, aby zkontrolovala nekonzistence. Volitelně můžete přepočítanou hodnotu uložit zpět do pole Utracená částka pro limit financování.

Chcete-li přepočítat utracené částky bez aktualizace hodnot, nastavte možnost Aktualizovat utracené částky na Ne. Poté můžete nastavit filtr pro ID projektové smlouvy nebo pro jednu či více smluv. Proces přepočtu vyplní nový seznam dat, který ukazuje smlouvy o projektu a související limity financování. Proces také udává, zda byla v rámci přepočtu nalezena odchylka.

Volitelně můžete naplánovat dávkový proces tak, aby byly smlouvy automaticky skenovány na týdenní bázi nebo v jiném intervalu.

Chcete-li přepočítat utracené částky a aktualizovat hodnoty, nastavte možnost Aktualizovat utracené částky na Ano. Je vyžadován filtr, a pokud nezadáte kritéria filtru, zobrazí se následující chybová zpráva:

Pro aktualizaci částek jsou vyžadována kritéria filtru. Zadejte hodnotu nebo rozsah a zkuste to znovu.

Při provádění aktualizace můžete poskytnout filtr pro jednu smlouvu, seznam smluv nebo rozsah smluv. Další informace o filtrování viz Pokročilé filtrování a syntaxe dotazů.

Historie limitů financování

Stránka Historie limitů financování obsahuje seznam všech smluv, kde běží proces Přepočítat utracené částky. Pokud nějaké smlouvy nejsou zahrnuty v přepočtu provedení úlohy, nezobrazí se v seznamu.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení, když je otevřená stránka Historie limitů financování, zobrazí se seznam smluv, kde utracená částka neodpovídá vypočtené utracené částce. Pokud se nezjistí, že žádné limity financování nejsou synchronizované, seznam je prázdný. Vymažte filtr Vyžaduje aktualizaci pro zobrazení projektových smluv a jejich historie limitů financování.

Filtr Vyžaduje aktualizaci hledá nejnovější záznam přepočtu pro účely vyhodnocení.

Vpravo je historie pro vybranou projektovou smlouvu. Je třeba poznamenat dvě důležitá pole: Je vyžadována aktualizace a Aktualizováno.

• Je vyžadována aktualizace naznačuje, že hodnota Skutečně utracené, což je částka limitu financování, neodpovídá hodnotě Vypočítané výdaje, což je částka, která je určena procesem Přepočítat utracenou částku.
• Aktualizováno naznačuje, že běžel proces Přepočítat utracenou částku, přepočítal hodnotu Utracená částka a aktualizoval limit financování o novou částku.

Mřížka na stránce Historie limitů financování obsahuje nové pole s názvem Číslo řádku. Hodnota tohoto pole odpovídá číslu řádku limitu financování ve smlouvě o projektu.

Mřížku si můžete přizpůsobit a přidat další podrobnosti. Tímto způsobem můžete snadněji zjistit, který limit financování se zobrazuje, aniž byste museli otevírat druhou kartu pro projektovou smlouvu.

Pokud musíte utracenou částku aktualizovat, můžete vybrat smlouvu o projektu a poté vybrat Aktualizovat útratu v podokně akcí pro danou projektovou smlouvu. Okamžitě se spustí proces Přepočítat utracenou částku a provede aktualizaci.

Datová entita Historie utracené částky finančního limitu je dostupná ve Správě dat nebo pomocí tlačítka Microsoft Excel na stránce Historie finančních limitů. Export ze správy dat poskytuje kompletní historii, zatímco export do Excelu exportuje výsledky pouze pro vybranou zakázku.