Vytvořit soubor kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Toto téma vysvětluje, jak generovat soubor kladné platby pro více právnických osob a bankovních účtů, potvrdit soubor kladných plateb a odvolat soubor kladných plateb.
Kladné platby můžete použít pro generování elektronických seznamů šeků, které jsou dodávány bance. Při předložení šeku bance ho banka srovná se seznamem šeků. Pokud šek odpovídá tom, co má banka má v záznamech v seznamu, bank šek zúčtuje. Pokud se vyskytne rozdíl, banka podrží šek ke kontrole.
Informace o vytváření, potvrzení a odvolávání souborů kladných plateb pro zpracování mezd naleznete v tématu Issue worker payments.
Poznámka
Toto téma se nevztahuje na verze aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 před kumulativní aktualizací 6 pro AX 2012 R2.
Požadavky
Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.
Kategorie |
Předpoklad |
|---|---|
Nastavit |
1. Vytvoření souboru kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů
Lze vygenerovat soubor kladných plateb pro jednu právnickou osobu a jeden bankovní účet pomocí formuláře Bankovní účty. Další informace naleznete v tématu Generování a tisk šeků pro dodavatele. Ke generování souborů kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů současně použijte informace v tomto postupu.
Chcete-li generovat soubor kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Periodicky > Soubor kladných plateb.
Vyberte formát souboru kladných plateb.
Vyberte, zda chcete vygenerovat soubor kladných plateb pro všechny právnické osoby nebo pro vybranou právnickou osobu. Je-li třeba, vyberte právnickou osobu.
Vyberte, zda chcete vygenerovat soubor kladných plateb pro všechny bankovní účty, které používají formát, který je zadaný v kroku 2, nebo jen pro vybraný bankovní účet. Je-li to nutné, vyberte bankovní účet. Když si zvolíte všechny bankovní účty, je možné, že bude vygenerován pouze jeden soubor kladných plateb. Většinou doporučujeme generovat vždy soubory kladných plateb pouze pro jeden bankovní účet, pokud více bankovních účtů sdílí stejný formát kladných plateb.
V poli Datum přerušení zadejte datum posledního šeku, který má být zahrnut do souboru kladných plateb. V souboru budou zahrnuty všechny šeky, které nebyly zahrnuty do souboru kladných plateb do tohoto data kontroly.
Klepněte na tlačítko OK.
2. Potvrzení souboru kladných plateb
Po zaplacení šeků, které jsou uvedeny v souboru kladných plateb, obdržíte číslo potvrzení od banky. Poté můžete potvrdit soubor kladných plateb v aplikaci Microsoft Dynamics AX. Potvrzením souboru kladných plateb se pořídí záznam čísla potvrzení od banky.
Chcete-li potvrdit soubor kladných plateb, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Dotazy > Souhrnné informace o souboru kladných plateb.
Vyberte soubor kladných plateb, který má stav Vytvořeno.
Klepněte na možnost Potvrzení.
Zadejte číslo potvrzení, které jste obdrželi od banky.
Klepněte na tlačítko OK.
3. V případě potřeby: Odvolání souboru kladných plateb
Pokud je nutné změnit soubor kladných plateb, můžete jej odvolat. Vrácení souboru kladných plateb nastaví pole pro každý šek, které označuje, zda byl šek zahrnut do souboru kladných plateb. Poté můžete vytvořit nový soubor kladných plateb, který obsahuje šeky, které byly odvolány.
Chcete-li odvolat soubor kladných plateb, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Dotazy > Souhrnné informace o souboru kladných plateb.
Vyberte soubor kladných plateb, který má stav Vytvořeno.
Klepněte na možnost Odvolat. Zobrazí se zpráva, která potvrzuje, že odvolání proběhlo úspěšně.
Související úkoly
Generování a tisk šeků pro dodavatele
Technické informace pro správce systému
Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení tohoto úkolu, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Kategorie |
Předpoklad |
|---|---|
Konfigurační klíče |
Žádný konfigurační klíč není pro tento úkol požadován. |
Role a oprávnění zabezpečení |
Chcete-li vytvořit soubor kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů, musíte být členem role zabezpečení, která zahrnuje oprávnění popsaná v následující tabulce.
Zvýhodnění Název Procedura
Udržovat informace o bankovních souborech kladných plateb BankPositivePayProcess Vytvořte soubory kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů.
Zobrazit informace o bankovních souborech kladných plateb pro více právnických osob BankPositivePayView Zobrazte soubory kladných plateb ve formuláři Souhrnné informace o souboru kladných plateb.
Potvrdit soubor kladných plateb BankPositivePayConfirm Potvrďte soubory kladných plateb.
Odvolat soubor kladných plateb BankPositivePayRecall Odvolejte soubory kladných plateb.
|