Generování a tisk šeků pro dodavatele
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Toto téma vysvětluje, jak generovat a tisknout šeky, a zda to vaše banka vyžaduje, jak generovat soubory kladných plateb a odvolat soubory kladných plateb.
Poznámka
Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 6 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3.
Generování a tisk šeků
Tento postup slouží ke generování a tisku šeků pro dodavatele. Tento postup předpokládá, že jste již vybrali faktury k zaplacení a chcete je vyrovnat. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: platby dodavatele a vyrovnání.
Při tisku šeků se použije adresa úhrady zadaná pro každého dodavatele. Není-li tato adresa uvedena, použije se primární adresa dodavatele.
Chcete-li generovat a tisknout šeky, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Vyberte deník a potom klepněte na možnost Řádky.
Klepněte na možnost Funkce > Generovat platby.
Ve formuláři Generovat platby vyberte položku Formát exportu a pak vyberte jako soubor exportu Šek ze seznamu.
Poznámka
Případně vyberte možnost Způsob platby. V poli Metoda platby vyberte metodu platby, která používá formát souboru pro export Šek.
Klikněte na možnost Vybrat, vyberte dodavatele, pro které chcete tisknout šeky, a klikněte na tlačítko OK.
Klepněte na možnost Dialog.
Ve formuláři Platba šekem zadejte počáteční číslo šeku a počet šeků, které mají být vytištěny. Dále zvolte, zda se má tisknout sestava avíza platby.
Kliknutím na možnost Dokument upřesněte informace o tiskárně, na které se budou šeky tisknout, a klikněte na tlačítko OK.
Tisknete-li sestavu avíza platby, klikněte na položku Avízo platby, upřesněte informace o tiskárně pro tuto sestavu a potom klikněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Platba šekem klikněte na tlačítko OK.
Vytvořte šeky klepnutím na tlačítko OK ve formuláři Generovat platby.
Generování souborů kladných plateb pro bankovní účet
Pokud to vaše banka vyžaduje, můžete generovat elektronický seznam šeků, které jsou dodávány bance. Tento postup slouží ke generování souboru kladných plateb pro jeden bankovní účet. K vytvoření souboru kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů viz Vytvořit soubor kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů.
Tento postup se používá pouze v případě, kdy je nainstalován Kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Ke generování souboru kladných plateb pro jeden bankovní účet následujte tyto kroky:
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Bankovní účty.
Klikněte dvakrát na bankovní účet.
V části Podokno akcí klikněte na Upravit a poté na kartu Řídit platby.
Klepněte na možnost Soubor kladných plateb.
V poli Datum přerušení zadejte datum posledního šeku, který má být zahrnut do souboru kladných plateb. V souboru budou zahrnuty všechny šeky, které nebyly zahrnuty do souboru kladných plateb do tohoto data kontroly.
Klepněte na tlačítko OK.
Odvolat soubor kladných plateb
Pokud je nutné změnit soubor kladných plateb, můžete jej odvolat. Vrácení souboru kladných plateb nastaví pole pro každý šek, které označuje, zda byl šek zahrnut do souboru kladných plateb. Pak můžete zahrnout šek do nového souboru kladných plateb.
Tento postup se používá pouze v případě, kdy je nainstalován Kumulativní aktualizace 6 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Chcete-li odvolat soubor kladných plateb, postupujte takto:
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Dotazy > Souhrnné informace o souboru kladných plateb.
Vyberte soubor kladných plateb, který má stav Vytvořeno.
Klepněte na možnost Odvolat.
Viz také
Platba dodavatele šekem (formulář)
Tisk kopie platby jako neobchodovatelné šeky
Vytvořit soubor kladných plateb pro více právnických osob a bankovních účtů