Klíčové úlohy: zálohy
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se zálohovou fakturou můžete připravit fakturační platby pro dodavatele ještě před naplněním nákupní objednávky. Dodavatel může například vyžadovat zálohu za specifické zboží nebo služby. Po zaplacení zálohy může vaše právnická osoba později použít tuto zálohu u jedné či více faktur dodavatele a vyrovnat tak částku, která již byla zaplacena.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Definice účtu záloh
Vytvoření nákupní objednávky, která obsahuje zálohu
Vytvoření zálohy
Zaúčtování a vyrovnání plateb oproti záloze
Zaúčtování faktury dodavatele
Použití zálohy oproti faktuře dodavatele
Storno uplatnění zálohy
Hledání nápovědy formuláře
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
O zálohy a zálohy doklady deníku
Definice účtu záloh
Klepněte na tlačítko Řízení zásob > Nastavení > Zaúčtování > Zaúčtování. Klepněte na kartu Nákupní objednávka.
Vyberte možnost Záloha v podokně Vybrat.
Klepněte na tlačítko Přidat, přidejte tak typ zaúčtování, a poté vyberte hodnoty v polích. Pro zálohy vyberte možnost Kategorie v poli Kód položky a zadejte hodnoty v polích Vztah kategorií, Kód účtu a Hlavní účet. Další informace naleznete v tématu Položka zaúčtování (formulář).
Zpět na začátek
Vytvoření nákupní objednávky, která obsahuje zálohu
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
V podokně akcí klikněte na možnost Nákupní objednávka pro vytvoření nákupní objednávky.
Vyberte účet dodavatele ve formuláři Vytvořit nákupní objednávku. Zadejte veškeré další informace záhlaví a klikněte na tlačítko OK.
V mřížce Řádky nákupní objednávky formuláře Nákupní objednávka zadejte další informace pro prodejní objednávku, včetně čísla zboží, jeho množství a ceny za položku. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nákupní objednávky.
V části Podokno akcí klikněte na kartu Nákup a poté na možnost Záloha.
Zadejte informace o záloze, včetně popisu, hodnoty zálohy, zda je záloha pevná částka nebo procentuální hodnota a ID kategorie zálohy. Další informace naleznete v tématu Záloha (formulář).
Klepněte na možnost Uložit.
Ve formuláři Nákupní objednávka v podokně akcí klepněte na kartu Nákup a klikněte na možnost Potvrdit k potvrzení nákupní objednávky.
Zpět na začátek
Vytvoření zálohy
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
Poklepejte na potvrzenou nákupní objednávku, která obsahuje definici zálohy.
V části Podokno akcí klepněte na kartu Faktura. Ve skupině Generovat klikněte na položku Zálohová faktura. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
Zadejte informace o zálohové faktuře, včetně čísla faktury. Nelze změnit množství pro zálohovou fakturu.
Klepněte v podokně akcí na tlačítko Zaúčtovat, zaúčtujte tak fakturu zálohy, a ve formuláři, který se zobrazí, klepněte na tlačítko Zaúčtovat. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Faktury dodavatele.
Zpět na začátek
Zaúčtování a vyrovnání plateb oproti záloze
Využijte tento postup pro zaúčtování a vyrovnání jedné platby oproti záloze.
Klepněte na tlačítko Závazky > Deníky > Platby > Deník plateb.
Kliknutím na tlačítko Nový vytvořte deník platby.
Zadejte informace pro deník platby a klepněte na tlačítko Řádky.
Ve formuláři Doklad deníku vyberte účet, protiúčet a další podrobnosti pro doklad deníku. Další informace naleznete v tématu Doklad deníku - Deník platby dodavatele (formulář).
Klepněte na příkaz Funkce a potom na příkaz Vyrovnání. Otevře se formulář Vyrovnat otevřené transakce.
Označením pole Označit zaznačte transakci zálohy, kterou chcete vyrovnat, a formulář zavřete.
Ve formuláři Doklad deníku klepněte na možnost Zaúčtovat a pak na možnost Zaúčtovat.
Zpět na začátek
Zaúčtování faktury dodavatele
Tento postup slouží k vytvoření a zaúčtování faktury dodavatele pro nákupní objednávku.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
Poklepejte na nákupní objednávku, která obsahuje zálohu. Otevře se formulář Nákupní objednávka.
V části Podokno akcí klepněte na kartu Faktura. Ve skupině Generovat klikněte na položku Faktura. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
Zadejte informace o faktuře, včetně čísla faktury.
Klepněte v podokně akcí na tlačítko Zaúčtovat, zaúčtujte tak fakturu zálohy, a ve formuláři, který se zobrazí, klepněte na tlačítko Zaúčtovat. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Faktury dodavatele.
Zpět na začátek
Použití zálohy oproti faktuře dodavatele
Tento postup souží pro použití zálohy oproti faktuře dodavatele.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé.
Poklepejte na dodavatele, pro kterého jste vytvořili fakturu dodavatele. Otevře se formulář Dodavatelé.
V části Podokno akcí klikněte na kartu Faktura a poté na možnost Použít zálohu.
V mřížce Vybrat fakturu, pro kterou se mají zálohy použít vyberte faktury dodavatele, u kterých chcete použít zálohy. V mřížce Vybrat zálohy, které se mají použít vyberte faktury zálohy, které chcete použít.
Klepněte na možnost Použít zálohy.
Zpět na začátek
Storno uplatnění zálohy
Tento postup slouží ke stornování uplatnění zálohy provedené oproti faktuře dodavatele.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé.
Vyberte dodavatele, pro kterého jste vytvořili fakturu dodavatele.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit.
V části Podokno akcí klikněte na kartu Faktura a poté na možnost Aplikace stornování zálohy.
V mřížce Vybrat fakturu, pro kterou se má stornovat záloha vyberte faktury dodavatele, ze kterých chcete stornovat zálohy. V mřížce Vybrat zálohy ke stornování vyberte zálohy, které chcete stornovat.
Klepněte na možnost Aplikace stornování zálohy.
Zpět na začátek