Připravit právnickou osobu pro použití v procesu konsolidace
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Při konsolidaci shromáždíte transakce z několika sad účtů právnické osoby do jediné sady účtů právnické osoby.
Poznámka
Doporučujeme používat Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP ke kombinovánífinančních výsledků pro více právnických osob v konsolidovaném formátu. Management Reporter umožňuje vytvořit konsolidované finanční výkazy v různých právnických osobách, použít nástroj Microsoft Excel k importu dat konsolidace z jiných zdrojů a převést částky na různé měny vykazování bez spuštění procesu konsolidace v aplikaci Microsoft Dynamics AX.
Další informace o konsolidaci transakcí pomocí nástroje Management Reporter najdete v části Finanční konsolidace a převod měny.
Lze vytisknout sestavy, například finanční výkazy, z konsolidované právnické osoby. Konsolidovanou právnickou osobu však nelze použít pro denní transakce.
Můžete konsolidovat data z právnické osoby, která používá jiné databáze než databáze pro konsolidovanou právnickou osobu. Tento proces konsolidace je označován jako konsolidace importu. Právnické osoby mohou rovněž používat stejnou databázi jako konsolidovaná právnická osoba. Tento proces konsolidace je označován jako online konsolidace.
Konsolidovaná právnická osoba shromažďuje výsledky a zůstatky dceřiných společností. Při přípravě konsolidované právnické osoby ke konsolidaci je nutné postupovat takto:
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Organizace > Právnické osoby.
Klepnutím na tlačítko Nový vytvořte novou právnickou osobu, která bude konsolidovanou právnickou osobou.
Zaškrtněte políčko Použít pro proces finanční konsolidace a poté zadejte informace o konsolidované právnické osobě. Zadejte tento údaj přesně tak, jak se má zobrazovat na finančních výpisech konsolidované právnické osoby.
Zavřete formulář.
V pravém dolním rohu pracovního prostoru Microsoft Dynamics AX klepnutím do pole Aktuální společnost otevřete formulář Vybrat společnost. Vyberte konsolidovanou právnickou osobu a klepněte na tlačítko OK.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Hlavní kniha.
Vyberte účtovou osnovu, fiskální kalendář, zúčtovací měnu, volitelnou měnu vykazování a výchozí typ směnného kurzu pro konsolidovanou právnickou osobu. Další informace naleznete v tématu Hlavní knihy (formulář).
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Měna > Směnné kurzy měn.
Nastavte směnné kurzy měny v relevantních obdobích pro měny dceřiných právnických osob. Další informace naleznete v tématu Směnné kurzy (formulář).
Zavřete formulář.
Má-li konsolidovaná právnická osoba dceřiné společnosti, které používají cizí měny, otevřete formulář Účty pro automatické transakce. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Zaúčtování > Účty pro automatické transakce.) V poli Typ zaúčtování vyberte příslušný účet:
Má-li právnická osoba zahraniční dceřiné společnosti, které jsou finančně nebo provozně závislé na nadřazené právnické osobě, vyberte odpovídající účet pro typ zaúčtování Účet zisků a ztrát pro konsolidační rozdíly.
Jestliže konsolidujete dceřinou společnost, která nezávisí finančně ani provozně na nadřazené právnické osobě, nebo právnickou osobu obsahující výsledky několika dceřiných společností, které nezávisí finančně ani provozně na nadřazené právnické osobě, a pokud používáte metody převodu ke konsolidaci dat, vyberte odpovídající účet pro typ zaúčtování Rozvahový účet pro konsolidační rozdíly.
V poli Hlavní účet vyberte hlavní účty, které budou použity pro úpravy přecenění cizí měny.
Zavřete formulář.
Pokud vytvoříte konsolidovanou právnickou osobu na začátku období, je možné přecenit částky v cizí měně tak, jak se budou během období konsolidace měnit směnné kurzy.
Konsolidovaná právnická osoba je nyní nastavena pro periodickou úlohu Konsolidace. Můžete určit, zda se má provést online konsolidace nebo konsolidace importu:
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Konsolidace > Konsolidace [import z].
- nebo -
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Konsolidace > Konsolidace [online].
Poznámka
Před zpracováním konsolidace připravte právnické osoby dceřiné společnosti na konsolidaci. Další informace naleznete v tématu Nastavení dceřiné právnické osoby pro konsolidaci.