Nastavení dceřiné právnické osoby pro konsolidaci
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Metoda, která slouží k přípravě účtů dceřiné společnosti pro konsolidaci, zčásti závisí na rozsahu účtové osnovy účtů ve dceřiné právnické osobě, jež odráží strukturu účtové osnovy v konsolidované právnické osobě.
Před zahájením konsolidace jako součásti uzávěrky určitého období proveďte přípravné operace pro uzávěrku období, avšak neuzavírejte účty dceřiné společnosti, dokud nebude konsolidace dokončena. Další informace o uzávěrkách období lze najít v tématech Uzavření měsíce, období a fiskálního roku a Kontrolní seznam pro uzavření fiskálního roku.
Poznámka
Doporučujeme používat Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP ke kombinování finančních výsledků pro více právnických osob v konsolidovaném formátu. Management Reporter umožňuje vytvořit konsolidované finanční výkazy v různých právnických osobách, použít nástroj Microsoft Excel k importu dat konsolidace z jiných zdrojů a převést částky na různé měny vykazování bez spuštění procesu konsolidace v aplikaci Microsoft Dynamics AX.
Další informace o konsolidaci transakcí pomocí nástroje Management Reporter najdete v části Finanční konsolidace a převod měny.
Mapování hlavních účtu dceřiné společnosti na konsolidované hlavní účty
Pokud účtová osnova ve dceřiné právnické osobě nedodržuje účtovou osnovu konsolidované právnické osoby, můžete mapovat hlavní účty v dceřiné společnosti na hlavní účty konsolidované právnické osoby. Postupujte ve dceřiné právnické osobě následovně.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Účtová osnova > Účtová osnova.
Vyberte účtovou osnovu. Na záložce s náhledem Hlavní účty vyberte hlavní účet a klikněte na možnost Upravit.
Vyberte jednotlivé hlavní účty dceřiné společnosti, které je třeba mapovat na hlavní účet konsolidované společnosti. Na záložce s náhledem Obecné v poli Konsolidační účet zadejte účet, na který mají být převedeny transakce či zůstatek vybraného hlavního účtu dceřiné společnosti do konsolidované právnické osoby. Pro některé pomocné účty můžete zadat stejný konsolidovaný hlavní účet.
Poznámka
Pokud typy hlavních účtů mapovaných vedlejší účtů se liší od typů hlavního účtu pro účty v konsolidované právnické osobě, hodnoty účtů, které mají typ hlavního účtu Celkem jsou přepsány během konsolidace.
Připravovat zprávy a finanční výkazy pro konsolidované právnické osoby, které jsou založeny na finančních dimenzích, mapování finančních dimenzí, které používají účty dceřiné společnosti na finanční dimenze v konsolidované právnické osobě.
Otevřete v dceřiné právnické osobě formulář Hodnoty finanční dimenze. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Finanční dimenze > Finanční dimenze. Vyberte finanční dimenzi a poté klikněte na položku Hodnoty finanční dimenze.)
Vyberte hodnotu finanční dimenze pro mapování na jinou hodnotu finanční dimenze v konsolidované právnické osobě.
Na záložce s náhledem Obecné zadejte v poli Dimenze skupiny finanční dimenze v konsolidované právnické osobě. Během konsolidace je přiřazena tato finanční dimenze transakcím a zůstatkům, které používají vybrané finanční dimenze v dceřiné právnické osobě. Finanční dimenze, které sem zde zadáte, musí být používány v konsolidované právnické osobě. Můžete přiřadit finanční dimenzi, která slouží jako finanční dimenze skupiny několika finančním dimenzím dceřiné společnosti.
Při provádění konsolidace online použijte formulář Konsolidace [ Online ] v konsolidované právnické osobě. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Konsolidace > Konsolidace [export do].) Chcete-li mít jistotu, že převody bude proveden tak, jak zamýšlíte, zaškrtněte políčko Použít konsolidační účet: na kartě Kritéria.
Musíte také vybrat příslušné finanční dimenze na kartě Finanční dimenze ve formuláři Konsolidace [ Online ]. Pro každou vybranou finanční dimenzi můžete zadat číslo v poli Pořadí segmentů a označit tak pořadí, ve kterém jsou dimenze zobrazeny.
Uchovejte stejnou účtovou osnovu v dceřiné společnosti i konsolidované právnické osobě
Hlavní účty v dceřiné právnické osobě mohou mít stejná čísla účtů a stejnou strukturu účtové osnovy jako hlavní účty konsolidované právnické osoby. V tomto případě není nutné ručně mapovat hlavní účty v dceřiné společnosti na hlavní účty v konsolidované právnické osobě.
Následujte tento krok v konsolidované právnické osobě: Ve formuláři Konsolidace [ Online ] zaškrtněte políčko Použít konsolidační účet: před zahájením konsolidace. Během konsolidace budou transakce a zůstatky automaticky převedeny na správné účty.
Poznámka
Pokud si účty vzájemně neodpovídají, konsolidace bude zastavena a bude zobrazena zpráva.
Vytvoření účtovou osnovu pro konsolidovanou právnickou osobu založenou na existující účtové osnově
Konsolidaci je možné provést i v případě, že dosud nebyla vytvořena účtová osnova konsolidované právnické osoby.
Pokud jste naplánovali účtovou osnovu pro používání v konsolidované právnické osobě, můžete na tuto osnovu namapovat účty dceřiné společnosti.
Pokud nenamapujete žádné účty dceřiné společnosti, budou při přenosu dat dceřiné společnosti do konsolidované společnosti automaticky vytvořeny účty konsolidované právnické osoby. Tyto účty jsou založeny na hlavním účtu. Následující data se shromažďují v účtech v konsolidované právnické osobě, které mají stejné číslo účtu jako účty dceřiné společnosti.
Bez ohledu na to, zda jsou namapovány účty, zrušte zaškrtnutí políčka Použít konsolidační účet: ve formuláři Konsolidace v konsolidované právnické osobě před spuštěním tohoto druhu konsolidace.
Poznámka
Pomocí této metody lze vytvořit účtovou osnovu v konsolidované právnické osobě na základě účtové osnovy některé z dceřiných právnických osob. Odstranění konsolidačních transakce pomocí pokynů v tématu Prohlížení a odstranění konsolidačních transakcí. Poté přiřaďte správný konsolidační princip převodu pro každý hlavní účet a spusťte konsolidaci pro všechny dceřiné právnické osoby.