Záznam příjmů faktur dodavatele a spárování s přijatým množstvím
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Obdržíte fakturu od dodavatele pro zboží nebo služby na nákupní objednávce, obchodní procesy mohou vyžadovat, že přijetí zboží nebo služby před faktury lze schválit pro platbu.
Tento postup předpokládá, že právnická osoba používá následující konfiguraci. Další informace naleznete v tématech Nastavení párování faktur závazků a O odpovídající faktury splatné účty.
V Parametry závazků formuláře:
Povolit ověření párování faktur Políčko.
The Zaúčtovat fakturu s odchylkami field is set to Vyžadovat schválení.
The Zobrazit ikonu párování jednotkové ceny field is set to Pokud vyšší než tolerance.
The Zásady párování řádků field is set to Třícestné párování.
V Tolerance ceny formuláře:
- Procento ceny tolerance pro právní subjekt pro Vše zboží a Vše účty, nulová.
Použití Faktury dodavatele formuláře pro zadávání informací o faktuře. V případě potřeby můžete pomocí formuláře Podrobnosti o párování faktur zobrazit, opravit a schválit řádky faktury s odlišnostmi v párování pro zaúčtování.
Zadejte a odpovídají jednotlivým dodavatelských faktur
Použití Faktury dodavatele formuláře pro zadávání informací o faktuře. V případě potřeby můžete pomocí formuláře Podrobnosti o párování faktur zobrazit, opravit a schválit řádky faktury s odlišnostmi v párování pro zaúčtování.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Faktura. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
Na Záhlaví faktury dodavatele FastTab, vyberte účet dodavatele a potom zadejte číslo faktury.
Vyberte jeden nebo více prodejních objednávek, které odpovídají faktury.
V horní části formuláře v Výchozí množství pro řádky pole: Vyberte Množství v příjemce produktu. Řádky Mřížky zobrazuje informace o řádcích nákupní objednávky, pro který byl zaúčtován příjem produktu, ale nebyla zaúčtována faktura.
Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Součtya porovnejte informace ve formuláři s informacemi na faktuře, kterou jste obdrželi od dodavatele. Pokud částky liší, Poznámka nesrovnalosti. Zavřete formulář.
Pokud faktura obsahuje podmnožinu položky řádku nákupní objednávky nebo nákupní objednávky na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Spárovat příjemky produktu. Vyberte příslušný produkt příjmy a zavřete formulář.
V Faktury dodavatele ve formuláři Řádky mřížky, porovnat informace ve formuláři řádek položky na faktuře, kterou jste obdrželi od dodavatele zboží na řádku.
Pokud částky nebo množství v řádku jedné faktury se liší od faktury, které obdržela od dodavatele, proveďte nezbytné opravy v polích Řádky mřížky.
Pokud jste provedli změny v kroku 9, který způsobit odchylku cenu, která přesahuje tolerance odchylka povolená cena nebo pokud řádek obsahuje množství odchylka, zobrazí se výstražná ikona v Spárovat odchylku na pole Záhlaví faktury dodavatele FastTab.
Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti. Ve sloupci Spárovat odchylku bude pro každý řádek faktury obsahující odlišnost v párování ohledně ceny nebo množství zobrazena varovná ikona.
Vyberte řádek faktury, pro který je zobrazena varovná ikona.
Zkontrolujte informace ve formuláři a proveďte potřebné opravy. Další informace naleznete v tématu Podrobnosti o párování faktur (formulář).
Zopakujte kroky b a c pro zbývající řádky faktury ve formuláři.
Pokud zůstanou odpovídající nesrovnalosti a Vyžadovat schválení je vybrán v Zaúčtovat fakturu s odchylkami v Parametry závazků formulář, můžete vybrat Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi políčko schválit pro zaúčtování faktury.
Pokud zůstanou odpovídající nesrovnalosti a obraťte se na dodavatele nebo spolupracovníkovi vyřešit rozdíly Zavřít Podrobnosti o párování faktur formuláře. V Faktury dodavatele formuláře, vyberte Blokováno na políčko Záhlaví faktury dodavatele FastTab. Další informace naleznete v tématech Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur a Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur.
Poznámka
Pokud Párování – podrobnosti tlačítko není k dispozici, nemáte přístup k Podrobnosti o párování faktur formuláře. V Faktury dodavatele formulář, můžete vybrat Blokováno políčko zabránit vystavení faktury. Po ověření jiného pracovníka faktury, odpovídající informace, zrušte Blokováno políčko a zaúčtování faktury.
Odpovídat více faktur dodavatele
Současně mohou odpovídat faktur dodavatele produktu příjmům více faktur. Může provést Pokud byly dodavatelských faktur přijatých prostřednictvím portálu služby nebo dodavatele a odeslán k revizi prostřednictvím pracovního postupu a chcete provést odpovídající procesu okamžitě naplánovaná úloha čeká na fakturu. Pouze faktur dodavatele, které jsou předloženy pracovní postup přezkoumání a čekání Zkontrolovat párování faktur dodavatele úloh mohou odpovídat pomocí tohoto postupu. Čísla příjmu produktu musí být součástí faktury dodavatele odpovídal.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Vyberte jeden nebo více faktur.
Na Podokna akcí, klepněte Přehled kartu a potom klepněte na tlačítko Spárovat příjemky produktu. Informační protokol Formulář zobrazuje výsledky odpovídající procesu.
Na Nevyřízené faktury dodavatele seznam stránek, zobrazení Odchylka posledního párování pole.
OK– Shoda odchylky jsou v rámci přípustné odchylky.
Upozornění– Odchylky shoda překročit přípustné odchylky. Vyberte fakturu a klepněte na tlačítko Párování – podrobnosti zobrazení nesrovnalosti.
Viz také
Podrobnosti o párování faktur (formulář)
Nastavení párování faktur závazků
Řešení nesrovnalostí součtů faktur při párování faktur
Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur
Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur
Účtování odchylek faktur dodavatele kvůli nákladům
Oprava faktury dodavatele, který odpovídal nesprávnému řádku příjemky produktu