Nastavení párování faktur závazků

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Následující postup slouží k nastavení párování faktur pro závazky. Další informace a příklady najdete v tématu O odpovídající faktury splatné účty.

Poznámka

Ostatní typy ověření faktury lze dokončit pomocí zásad faktur dodavatele.

Nastavení parametrů závazků pro párování faktur

Před prvním krokem ověřte, že je vybraný konfigurační klíč Párování faktur. Pokud vaše právnická osoba sleduje výdaje, jako jsou například dopravné, pomocí nákladů, ujistěte se, že je vybrán konfigurační klíč Náklady.

Přepněte na právnickou osobu, pro kterou nastavujete párování faktur.
Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Parametry závazků.
Klikněte na Ověření faktury a potom zaškrtněte políčko Povolit ověření párování faktur.
V poli Zaúčtovat fakturu s odchylkami vyberte, zda má být před zaúčtováním faktury obsahující odchylky párování faktur vyžadováno schválení.
Volitelné: Aby odpovídaly skutečným součtem faktur s očekávanými součty na základě informací o nákupní objednávce, zaškrtněte políčko Párování součtu faktur.
1. V poli Zobrazit ikonu párování součtu faktur určete, zda bude zobrazena ikona, je-li odchylka párování faktur vyšší než tolerance. Můžete vybrat zobrazení ikony, když je kladný rozdíl vyšší než tolerance nebo pokud kladný nebo záporný rozdíl je vyšší než tolerance.
  
  Například tolerance je 5 procent a celková částka faktury v nákupní objednávce je 100,00. Proto se bude ikona párování cen zobrazena, pokud celková částka faktury na faktuře překročí cenu 105,00. Pokud vyberete volbu Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, bude ikona zobrazena také v případě, že částka faktury je nižší než 95,00.
2. Do pole Tolerance součtu faktur v procentech zadejte maximální procentuální odchylku, která je akceptovatelná.
  
  Další informace o obejití procent tolerance celkových hodnot faktury pro specifického dodavatele naleznete v Definujte součty faktur pro odpovídající tolerance dodavatele.
Volitelné: Chcete-li párovat ceny nebo informace o cenách a množství pro řádkové položky na fakturách, postupujte takto:
1. V poli Zásady párování řádků vyberte hodnotu, která má být použita jako výchozí zásada pro právnickou osobu, se kterou pracujete.
2. Chcete-li povolit různé úrovně párování pro zboží, dodavatele, kombinaci dodavatele a zboží nebo řádek nákupní objednávky, vyberte hodnotu v poli Povolit přepsání zásad párování.
  
  Další informace o postupu obejití zásad párování řádku právnické osoby pro určitého dodavatele, zboží nebo kombinaci dodavatele a zboží naleznete v Zásady párování (formulář). Další informace o postupu obejití zásad párování řádku právnické osoby pro určitou nákupní objednávku naleznete v Nákupní objednávka (formulář).
3. V poli Zobrazit ikonu párování jednotkové ceny určete, kdy bude zobrazena ikona, je-li odchylka párování faktur vyšší než tolerance čisté jednotové ceny. Ikonu lze zobrazit, když je kladný rozdíl vyšší než tolerance nebo pokud kladný nebo záporný rozdíl je vyšší než tolerance.
  
  Například tolerance je 5 procent a jednotková cena v nákupní objednávce je 10,00. Proto se bude ikona párování cen zobrazena, pokud čistá jednotková cena na faktuře překročí cenu 10,50. Pokud vyberete volbu Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, bude ikona zobrazena také v případě, že čistá jednotková cena na faktuře je nižší než 9,50.
Volitelné: Chcete-li spárovat celkové ceny pro řádkové položky na fakturách, vyberte hodnotu v poli Párování celkových cen.
1. Zadejte procentuální hodnotu tolerance celkových cen nebo procento a částku.
2. V poli Zobrazit ikonu párování celkových cen určete, kdy bude zobrazena ikona, je-li odchylka párování faktur vyšší než tolerance. Ikonu lze zobrazit, když je kladný rozdíl vyšší než tolerance nebo pokud kladný nebo záporný rozdíl je vyšší než tolerance.
  
  Například tolerance je 5 procent a celková řádková cena v nákupní objednávce je 10,00. Proto se bude ikona párování cen zobrazena, pokud celková řádková cena na faktuře překročí cenu 10,50. Pokud vyberete volbu Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, bude ikona zobrazena také v případě, že celková řádková cena na faktuře je nižší než 9,50.
Volitelné: Aby odpovídaly skutečným nákladům s očekávanými náklady na základě informací o nákupní objednávce, zaškrtněte políčko Porovnání nákladů.
1. V poli Zobrazit ikonu porovnání nákladů určete, kdy bude zobrazena ikona, je-li odchylka párování faktur vyšší než tolerance. Ikonu lze zobrazit, když je kladný rozdíl vyšší než tolerance nebo pokud kladný nebo záporný rozdíl je vyšší než tolerance.
  
  Například tolerance je 5 procent a celkové očekávané náklady na základě nákupní objednávky jsou 10,00. Proto je ikona porovnání nákladů zobrazena, pokud skutečné náklady překročí cenu 10,50. Pokud vyberete volbu Pokud vyšší nebo nižší než tolerance, bude ikona zobrazena také v případě, že náklady jsou nižší než 9,50.
2. Do pole Tolerance poplatků v procentech zadejte maximální procentuální odchylku, která je akceptovatelná.
  
  Informace o tom, jak přepsat tuto procentuální hodnotu pro konkrétní kód nákladů, viz Definovat odpovídající tolerance pro kódy nákladů.

Nastavení skupin modelů zboží pro párování faktur

Nesrovnalosti v cenách položek na dodacím listu a položek na odpovídající faktuře mohou ovlivnit zaznamenanou skladovou cenu položky. Chcete-li zajistit správné zaznamenávání skladových cen, můžete vyžadovat zaúčtování údajů na dodacím listu před zaúčtováním údajů na faktuře.

Klepněte na tlačítko Řízení zásob > Nastavení > Zásoby > Skupiny modelů položek.
Vyberte skupinu modelů zboží.
Na pevné záložce Nastavení vyberte pole Přijetí požadavků.
Zaškrtněte políčko Požadavky na srážku .
Zopakujte kroky 2 až 4 pro každou skupinu modelů zboží, pro kterou chcete použít párování faktur.

Nastavení informací o tolerancích ceny zboží

Používáte-li zásady párování řádků Dvoucestné párování nebo Třícestné párování, dokončete tento postup.

Informace o toleranci ceny můžete nastavit pro všechny položky ve právnické osobě pro skupiny tolerance cen položek nebo pro jednotlivé položky. Chcete-li nastavit toleranci ceny položky podle skupiny, je nejprve nutné vytvořit skupiny tolerance cen položek. Potom můžete jednotlivé položky přiřadit do odpovídajících skupin. Můžete nastavit například tři skupiny tolerance cen položek: vysokou, střední a nízkou.

Klepněte na tlačítko Řízení zásob > Nastavení > Cena/Sleva > Skupiny tolerance ceny položky.
Novou skupinu tolerance cen položek vytvořte klepnutím na tlačítko Nové.
Zadejte identifikátor a název pro skupinu tolerance cen položek.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro každou skupinu tolerance cen položek.
Klepněte na tlačítko Řízení informací o produktech > Společné > Uvolněné produkty.
Vyberte položku. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit.
Klepněte na možnost Zobrazení mřížky ve spodní části formuláře nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + G, chcete-li zobrazit všechny položky, a poté v seznamu vyberte položku.
Na pevné záložce Nákup vyberte skupinu tolerance cen položek.
Zopakujte kroky 7 a 8 pro každou položku.

Nastavení informací o tolerancích ceny dodavatelů

Používáte-li zásady párování řádků Dvoucestné párování nebo Třícestné párování, dokončete tento postup.

Informace o tolerancích ceny můžete nastavit pro všechny dodavatele v právnické osobě, pro skupiny tolerance cen dodavatelů nebo pro jednotlivé dodavatele. Chcete-li nastavit toleranci ceny dodavatele podle skupiny, je nejprve nutné vytvořit skupiny tolerance cen dodavatele. Potom můžete jednotlivé dodavatele přiřadit do odpovídajících skupin. Můžete nastavit například dvě skupiny tolerance cen dodavatelů: 10 procent a 5 procent.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Dodavatelé > Skupiny tolerance ceny dodavatele.
Novou skupinu tolerance cen dodavatele vytvořte klepnutím na tlačítko Nové.
Zadejte identifikátor a název pro skupinu tolerance cen dodavatelů.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro každou skupinu tolerance cen dodavatele.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé.
Vyberte účet dodavatele. V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Upravit.
Na pevné záložce Faktury a dodávky vyberte skupinu tolerance cen dodavatelů.
Zopakujte kroky 6 a 7 pro každého dodavatele.

Nastavení procentuálních hodnot tolerance cen

Používáte-li zásady párování řádků Dvoucestné párování nebo Třícestné párování, dokončete tento postup.

Pro právnickou osobu, položky a dodavatele je možné nastavit procentuální hodnoty tolerance ceny. Při porovnání faktur dodavatelů s informacemi na nákupních objednávkách vyhledá se vhodná procentuální hodnota tolerance cen. Následující tabulka zobrazuje pořadí vyhledávání.

Kód položky	Kód účtu
Tabulka	Tabulka
Tabulka	Skupina
Tabulka	Vše
Skupina	Tabulka
Skupina	Skupina
Skupina	Vše
Vše	Tabulka
Vše	Skupina
Vše	Vše

Výchozí tolerance ceny právnické osoby je 0 procent a tato tolerance ceny je použita pro všechny položky a všechny účty (Vše, Vše). Záznam výchozí tolerance ceny právnické osoby nelze odstranit.

Můžete nastavit například následující záznamy procentuální hodnoty tolerance cen.

Kód položky	Vztah položky	Kód účtu	Odkaz na účet	Procento tolerance ceny	Poznámky
Vše		Vše		1 %	Není-li použit jiný scénář, bude tato procentuální hodnota použita pro všechny položky a všechny dodavatele. Jedná se o procentuální hodnotu tolerance cen právnické osoby.
Tabulka	Baterie	Vše		1 %	Tato procentuální hodnota se vztahuje na položky typu baterie od všech dodavatelů.
Skupina	Nízké	Vše		2 %	Tato procentuální hodnota se vztahuje na všechny položky, které jsou přiřazeny do skupiny tolerance cen položek Nízká a všechny dodavatele.
Skupina	Střední	Vše		6 %
Skupina	Vysoké	Vše		15 %
Vše		Skupina	5 procent	5 %
Vše		Skupina	10 procent	10 %	Tato procentuální hodnota se vztahuje na dodavatele přiřazené do skupiny typu 10 procent a na všechny položky.

Klepněte na tlačítko Závazky > Nastavení > Párování faktur > Tolerance ceny.
Novou procentuální hodnotu tolerance cen vytvořte klepnutím na Nový.
Zadejte informace o kombinaci položky a dodavatele, na kterou se vztahuje tolerance ceny, a procentuální hodnotu tolerance cen.

Poznámka

Ve výchozím nastavení jsou povoleny záporné odchylky cen. Záporné číslo však jako procentuální hodnotu tolerance cen položek není možné zadat. Chcete-li sledovat záporné procentuální hodnoty tolerance cen, vyberte Pokud vyšší nebo nižší než tolerance v poli Zobrazit ikonu párování jednotkové ceny ve formuláři Parametry závazků. Poté zadejte procentuální hodnoty tolerance ceny do formuláře Tolerance ceny.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro každou procentuální hodnotu tolerance cen.