Scénář: Automatické vyrovnání a stanovení priority

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Při vyrovnání plateb pomocí faktur a ostatních transakcí, máte k dispozici dvě možnosti. Transakce pro vyrovnání je možné vybrat ručně, nebo aplikace Microsoft Dynamics AX tyto transakce vybere automaticky pomocí funkce automatického vyrovnání. Toto téma popisuje, jak se transakce vyrovnají, pokud označíte pole Automatické vyrovnání ve formuláři Parametry pohledávek. Můžete také upravit postup zpracování automatického vyrovnání označením pole Určit prioritu vyrovnání, pole Použít prioritu pro automatické vyrovnání nebo odkazu Spravovat prioritu. Informace o těchto možnostech naleznete v tématu Parametry pohledávek (formulář).

Způsob automatického vyrovnání transakcí se může lišit v závislosti na metodě, kterou používáte pro automatické vyrovnání. K dispozici jsou následující metody:

Priorita vyrovnání definovaná uživatelem
Výchozí automatické vyrovnání

Následuje části popisují způsob vyrovnání transakcí pro každou z metod.

Příklady transakcí

Příklady vyrovnání dále v tomto tématu jsou založeny na následujících transakcích. Všechny transakce jsou pro odběratele 2050.

Transakce	Datum	Částka	Podmínky platební slevy	Datum platební slevy	Poznámky
Faktura 1	15. srpna	100,00	2%14, netto 30	29. srpna
Faktura 2	1. září	250,00	2%14, netto 30	15. září
Faktura 3	15. října	500,00	2% 14/netto 30	29. října
Oznámení úroků	15. října	7:00			Tohoto oznámení úroků je pro fakturu 1 a fakturu 2. Částka se vypočítá jako úrok 2 procenta částky, které jsou nejméně 30 dnů po splatnosti. Například 0,02 * (100,00 + 250,00) = 7,00.

Priorita vyrovnání definovaná uživatelem

Označíte-li pole Použít prioritu pro automatické vyrovnání ve formuláři Parametry pohledávek, priorita vyrovnání, která se stanoví ve formuláři Priorita vyrovnání, se použije při výběru transakce pro automatické vyrovnání. Další informace naleznete v tématu Prioritu vyrovnání (formulář). V tomto příkladu jsou vybrány následující atributy:

Typ transakce
- Platební poplatky
- Upomínky
- Oznámení úroků
- Faktury
Datum transakce, Vzestupně
Doklad

Pokud zaúčtujete platbu ve výši 700,00 ke dni 25. října, následující transakce budou automaticky vybrány pro k vyrovnání.

Doklad	Datum	Faktura	Částka v měně transakce	Částka k vyrovnání	Zůstatek	Měna
Oznámení úroků	15. 10. 2015		7,00	7,00	0,00	USD
Faktura 1	15. 8. 2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Faktura 2	1. 9. 2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Faktura 3	15. 10. 2015		500,00	343,00	157,00	USD

Výchozí automatické vyrovnání

Pokud nejsou uvedeny žádné uživatelem definované priority vyrovnání, transakce jsou automaticky vybrány k vyrovnání na základě data splatnosti. Vyrovnané transakce musí mít stejnou měnu jako transakce, se kterou je vyrovnána. Pokud zaúčtujete platbu ve výši 700,00 ke dni 25. října, následující transakce budou vybrány pro k vyrovnání.

Doklad	Datum	Faktura	Částka v měně transakce	Částka k vyrovnání	Zůstatek	Měna
Faktura 1	15. 8. 2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Faktura 2	1. 9. 2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Faktura 3	15. 10. 2015		500,00	350,00	150,00	USD
Oznámení úroků	15. 10. 2015		7,00	0,00	0,00	USD