Scénář: zpracování platební slevy u přeplatků

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pomocí polí Správa platební slevy a Maximální přeplatek či nedoplatek ve formuláři Parametry pohledávek můžete určit, jak zacházet s dostupným rozdílem platební slevy po zaplacení faktury. Faktura je považována za přeplacenou, pokud je částka platby větší než částka faktury bez platební slevy.

V následujícím příkladu odběratel přeplatil fakturu o 0,50.

Faktura celkem	Dostupná platební sleva	Částka k úhradě obsahující platební slevu	Částka skutečně uhrazená odběratelem
105,00 USD	10,50 USD	94,50 USD	95,00 USD

Možnost správy platební slevy: specifická

Úplné platební sleva je provedena při zvolení pole Specifické ve formuláři Účty pro automatické transakce. Částka přeplatku buď je zaúčtována na účet hlavní knihy s rozdílem platební slevy, nebo zůstane zůstatek na účtu odběratele. To je určeno tím, zda je částka přeplatku mezi hodnotou 0,00 a částkou, která je zadána v poli Maximální přeplatek či nedoplatek, nebo pokud částka přeplatku převyšuje hodnotu Maximální přeplatek či nedoplatek.

Scénář 1: částka přeplatku se nachází mezi hodnotami 0,00 a maximálním přeplatkem nebo nedoplatkem. Pokud je faktura zaplacena v rámci sedmi dní, faktura bude zadána na částku 105,00 s dostupnou platební slevou.

Faktura celkem	Dostupná platební sleva	Částka k úhradě obsahující platební slevu
105,00 USD	10,50 USD	94,50 USD

Odběratel odešle platbu ve výši 95,00. Platba je poté vyrovnána podle faktury ve výši 105,00. Po vyrovnání faktury a platby se u pohledávky odběratele vytvoří následující transakce.

Transakce	Částka	Zůstatek
Faktura	105,00 USD	0,00
Platba	-95,00	0,00
Platební sleva	-10,50	0,00

Pro platby a vyrovnání jsou generovány následující účetní položky.

Platba

Účet	Částka Má dáti	Částka kreditu
Hotovost	95,00 USD
Pohledávky		95,00 USD

Vyrovnání

Účet	Částka Má dáti	Částka kreditu
Účet uvedený v poli Hlavní účet slev odběratele ve formuláři Platební slevy	10,50 USD
Pohledávky		10,50 USD
Účet uvedený v poli Platební sleva odběratele ve formuláři Účty pro automatické transakce		0,50
Pohledávky	0,50

Scénář 2: částka přeplatku přesahuje maximální přeplatek nebo nedoplatek. Pokud je faktura zaplacena v rámci sedmi dní, faktura bude zadána na částku 105,00 s dostupnou platební slevou.

Faktura celkem	Dostupná platební sleva	Částka k úhradě obsahující platební slevu
105,00 USD	10,50 USD	94,50 USD

Odběratel odešle platbu ve výši 95,00. Platba je poté vyrovnána podle faktury ve výši 105,00. Po vyrovnání faktury a platby se u pohledávky odběratele vytvoří následující transakce.

Transakce	Částka	Zůstatek
Faktura	105,00 USD	0,00
Platba	-95,00	-0,50
Platební sleva	-10,50	0,00

Částka přeplatku ve výši 0,50 zůstane jako otevřený zůstatek platby a lze ji vyrovnat podle další faktury.

Pro platby a vyrovnání jsou generovány následující účetní položky.

Platba

Účet	Částka Má dáti	Částka kreditu
Hotovost	95,00 USD
Pohledávky		95,00 USD

Vyrovnání

Účet	Částka Má dáti	Částka kreditu
Účet uvedený v poli Hlavní účet slev odběratele ve formuláři Platební slevy	10,50 USD
Pohledávky		10,50 USD

Možnost správy platební slevy: neurčeno

Pokud je v poli Správa platební slevy formuláře Účty pro automatické transakce vybrána možnost Neurčeno, částka platební slevy bude snížena o částku přeplatku. To platí bez ohledu na to, zda částka přeplatku přesahuje nebo nedosahuje částky zadané v poli Maximální přeplatek či nedoplatek.

Scénář 3: Pokud je faktura zaplacena v rámci sedmi dní, bude zadána na částku 105,00 s dostupnou platební slevou.

Faktura celkem	Dostupná platební sleva	Částka k úhradě obsahující platební slevu
105,00 USD	10,50 USD	94,50 USD

Odběratel odešle platbu ve výši 95,00. Platba je poté vyrovnána podle faktury ve výši 105,00. Po vyrovnání faktury a platby se u pohledávky odběratele vytvoří následující transakce.

Transakce	Částka	Zůstatek
Faktura	105,00 USD	0,00
Platba	-95,00	-0,00
Platební sleva	-10,00	0,00

Částka platební slevy se sníží z 10,50 na 10,00. Platba a faktura je považována za vyrovnanou.

Platba

Účet	Částka Má dáti	Částka kreditu
Hotovost	95,00 USD
Pohledávky		95,00 USD

Vyrovnání

Účet	Částka Má dáti	Částka kreditu
Účet uvedený v poli Hlavní účet slev odběratele ve formuláři Platební slevy	10,50 USD
Pohledávky		10,50 USD

Viz také

Parametry pohledávek (formulář)

O parametrech pro vyrovnání v modulu Pohledávky

Scénář: Vyrovnání platby odběratele s fakturou

Scénář: Automatické vyrovnání a stanovení priority

Scénář: Částečné platby vyrovnání a vyrovnat konečné platby plně před datum skonta

Scénář: Vyrovnat částečné platby před datum skonta s konečnou platbu po datu skonta

Scénář: Vyrovnání platby částečné odběratele, který má více období slev

Scénář: Slouží k vyrovnání více faktur, které jsou rozloženy na více období slev jednu platbu zákazníka

Scénář: Vyrovnání platby částečné odběratele, který má slevy u dobropisů