Kontrolní seznam pro uzavření fiskálního roku
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Na konci fiskálního roku musíte připravit účty na další fiskální rok a zavřít aktuální fiskální rok. Požadavky na tento proces se liší podle právních předpisů a účetních postupů podle země nebo oblasti, ve které se nachází sídlo organizace.
Chcete-li se připravit na nový fiskální rok a zavřít aktuální fiskální rok, postupujte podle následujících informací.
Poznámka
Doporučujeme, abyste se obrátili na vaše účetní nebo auditory a ověřili, že účtujete podle platných právních předpisů.
Ověřte možnosti uzávěrky, které jste vybrali ve formuláři Parametry hlavní knihy.
Pokud používáte správu zásob, dokončete proces uzávěrky skladu. Další informace naleznete v tématu Uzavření skladu.
Dokončete konec měsíce a jiné období uzávěrky ve všech modulech kromě hlavní knihy. Mezi ně patří přecenění cizí měny na nerealizovaných transakcích. Další informace naleznete v tématu Uzávěrka období v hlavní knize.
Proveďte měsíční a další uzávěrky v hlavní knize a vytiskněte finanční výkazy pro měsíc a čtvrtletí. Další informace naleznete v tématu Uzavření hlavní knihy ke konci měsíce.
Je-li vaše právnická osoba konsolidovaná, proveďte kroky 1 až 4 pro všechny dceřiné společnosti a nastavte účty dceřiných společností pro konsolidaci dat. Pokud jsou data dceřiných právnických osob uložena v samostatné databázi, exportujte dceřiná data pro použití ve zkušební konsolidaci.
Další informace o uzávěrce fiskálního roku pro dceřinou právnickou osobu naleznete v tématech Připravit právnickou osobu pro použití v procesu konsolidace a Provádění konsolidace online.
Ve všech modulech jiných než hlavní kniha dokončete roční uzávěrky aktivit, které by mohly vytvořit zaúčtování hlavní knihy. Například zpracujte roční odpisy dlouhodobého majetku.
Vytvořte nový fiskální rok. Další informace naleznete v tématu Klíčové úlohy: Fiskální kalendáře, fiskálních roky a období.
Ve formuláři Kalendář hlavní knihy nastavte stav odpovídající období na Blokováno pro aktuální fiskální rok. Další informace naleznete v tématu Kalendář hlavní knihy (formulář).
Zálohujte data právnické osoby.
Upravte položky. Použijte formulář Uzávěrka k vytvoření a zaúčtování všech potřebných úprav. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Periodicky > Uzávěrka fiskálního roku > Uzávěrka.) Zahrnují úpravy daní a odpisy.
Poznámka
Můžete také zaúčtovat úpravy do formuláře Hlavní deník.
Vytiskněte výsledné finanční výkazy. Další informace naleznete v tématu Generování, tisk a export tradičního finančního výkazu.
Vytiskněte výkazy 1099 pro dodavatele, kteří vyžadují výkazy. Další informace naleznete v tématu (USA) About United States tax 1099.
Převeďte počáteční zůstatky pro účty hlavní knihy do nového fiskálního roku. Další informace naleznete v tématu Převod počátečních zůstatků do nového fiskálního roku.
Můžete vynulovat číselné řady. (Klepněte na tlačítko Správa organizace > Společné > Číselné řady > Číselné řady.)
Vytiskněte výsledné sestavy pro fiskální rok. Patří mezi ně například finanční výkazy, jako provozní výkaz a rozvaha. Publikujte výkazy podle platných právních předpisů. Další informace naleznete v tématu O tradičních finančních výkazech.