Nastaveních definicí účtování
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Definice účtování slouží k definování položky řádku hlavní knihy, které jsou generovány, pokud existuje shoda mezi původní transakcí a kritérii pro shodu, které zadáte.
Jestliže pracujete ve veřejném sektoru a používáte rezervace účelových položek rozpočtu, viz Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).
Po vytvoření definic účtování je musíte přiřadit pro typy transakcí pomocí formuláře Definice účtování transakce. Definice účtování transakce určují atributy transakce, například kódy položek pro nákupní objednávky nebo účetní kódy pro faktury dodavateli. Také identifikují, které definice účtování použít u jakých typů transakcí. Další informace naleznete v tématu Přiřazení definicí účtování pro typy účtování transakcí.
Požadavky
Chcete-li použít definice účtování pro rozpočtové položky registru, proveďte tyto volby:
Ve formuláři Parametry hlavní knihy na pevné záložce Účetní pravidla zaškrtněte políčko Povolit rozdělení rozpočtu.
Ve formuláři Parametry rozpočtu vyberte deník rozpočtu.
Pokud je zvolen konfigurační klíč Public Sector, musíte provést pomocí následujících kroků definice účtování pro konec roku a otevření v hlavní knize:
Ve formuláři Parametry hlavní knihy na pevné záložce Uzávěrka fiskálního roku zaškrtněte políčko Vytvořit uzávěrkové transakce při převodu.
Ve formuláři Hlavní účty – účtové osnovy: %1 vytvořte účet uzávěrky.
Vytvořte definice účtování
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Zaúčtování > Definice účtování.
Kliknutím na možnost Nový vytvořte definici účtování.
Zadejte název a popis definice účtování. Na záložce s náhledem Memo budete moci zadat další podrobnosti.
Vyberte modul, který odpovídá definici účtování.
Zadejte datum platnosti a datum vypršení platnosti.
Poznámka
Je možné upravit existující definici účtování kliknutím na možnost Nová verze a zadáním nových dat platnosti a vypršení platnosti. Můžete upravit nebo přidat vygenerované položky a kritéria pro shodu.
Na záložce s náhledem Položky pod položkou Kritéria shody klikněte na možnost Přidat a vyberte strukturu účtu. V poli Číslo účtu shody zadejte segmenty účtu, které musí být v původní transakci.
Tip
Chcete-li vyhledat libovolnou hodnotu, ponechte pole Číslo účtu shody prázdné. Například hodnota 11005-PRÁZDNÉ-PRÁZDNÉ bude odpovídat každému účtu, který začíná 11005.
Volitelné: Pokud máte více řádků kritérií v poli Priorita, zadejte číslo označující pořadí, ve kterém mají být zpracována kritéria pro shodu. Řádky, které mají prioritu 1 jsou zpracovány jako první.
Pod položkou Generované položky klikněte na možnost Přidat a vyberte strukturu účtu. V poli Generované číslo účtu zadejte segmenty účtu, kam budou generovány řádky hlavní knihy, pokud existuje shoda.
Tip
Chcete-li zdědit libovolnou hodnotu, ponechte pole Generované číslo účtu prázdné.
V poli Generované hodnoty Má dáti/Dal vyberte hodnotu Stejné, pokud generovaná položka je stejná jako původní. Vyberte možnost Vyvažující k vyrovnání generované a původní položky.
Důležité
Chcete-li generovat uzávěrkové položky pro veřejný sektor, vyberte možnost Vyvažující. První účet, který zadáte, bude automaticky protiúčtem (vyrovnávacím účtem), i když jste vybrali možnost Stejné.
Volitelné: Chcete-li propojit existující definici účtování, klikněte na záložku s náhledem Propojené definice a poté na možnost Přidat. Propojení definic účtování musí být přidruženo ke stejnému modulu.
Záložka s náhledem Propojené definice se zobrazí pouze v případě, že aktuální definice účtování není propojena s jinou definicí účtování. Pokud je již propojena s jinou definicí, záložka s náhledem Použít jako odkaz v se zobrazí.
Volitelné: Definici účtovaní můžete otestovat kliknutím na možnost Test. Test umožňuje zadat ukázková data transakce a potom zobrazit řádky knihy vygenerované systémem, které budou vytvořeny při používání definice účtování.
Viz také
Definice zaúčtování (formulář)
Přiřazení definicí účtování pro typy účtování transakcí
Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)