Vzdát, obnovit nebo změnit úrok nebo poplatky

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Při vytváření oznámení úroků je někdy nutné provést úpravy úroků a poplatků, které obsahují. Můžete pomocí tlačítek na kartě Shromáždit stránky se seznamem Všichni odběratelé vzdát, zrušit nebo obnovit poplatky:

Zrušené poplatky jsou odpuštěny. Můžete například v rámci dobrých obchodních vztahů odpustit poplatek odběrateli, který nesouhlasí s jeho zaplacením.
Obnovené poplatky se stanou znovu splatnými. Můžete znovu nárokovat poplatky, které byly dříve odpuštěny. To je někdy nezbytné, pokud se rozhodnete, že poplatky by neměly byla odpuštěny.
Stornované poplatky jsou odebrány z účtu zákazníka a nejsou nadále splatné. Můžete například stornovat poplatek, pokud byla vybrána nesprávná úroková míra k výpočtu částky, kterou má odběratel zaplatit. Můžete použít samostatný proces pro opětovný výpočet a tvorbu oznámení úroků s novým platbou pro odběratele.

Všechny tyto akce změní oznámení úroků, které je obchodním dokladem informujícím odběratele o stržení poplatků z jejich účtu. Když odpustíte nebo stornujete úrok nebo poplatky, dobropisu nebo vyrovnávací faktura je automaticky vytvořena k vyrovnání nákladů. Pokud obnovíte odpuštěné poplatky, je automaticky vytvořena faktury s částkou MD pro obnovení poplatku, který odběratel dluží. Následující informace popisují výsledek každé akce.

Akce	Výsledek pro odběratele	Proces
Úplné odpuštění oznámení úroků se všemi úroky a poplatky, které zahrnují. - nebo - Výběr a odpuštění poplatků a úrokových transakcí, které jsou součástí oznámení úroků.	Poplatky jsou odpuštěny.	Dobropis nebo úprava faktury jsou vytvořeny pro odběratele a slouží k automatickému vyrovnání oznámení úroků nebo transakcí úroků nebo poplatků, které jste vybrali. Vyrovnaná částka se rovná celkové výší poplatků, po odečtení všech předchozích plateb odběratele a po odečtení všech částek, které byly odpuštěny nebo odepsány. Pokud částka dobropisu přesahuje dlužnou částku odběratele, můžete převést dobropis k faktuře dodavatele. Pak můžete udělit zákazníkovi náhradu. Další informace naleznete v tématu Refundace odběratelům.
Úplné opětovné nárokování oznámení úroků se všemi úroky a poplatky, které zahrnují. - nebo - Výběr a opětovné nárokování poplatků a úrokových transakcí, které jsou součástí oznámení úroků.	Odpuštěná částka je znovu splatná.	Vytvoří se faktura s debetní částkou a částka je automaticky vyrovnána proti poplatkům, které byly dříve odpuštěny. Skutečná oznámení úroků nejsou znovu uplatněna. Místo toho je vytvořena faktura zobrazující částku, která je splatná od zákazníka. Dobropisy nebo úpravy faktur, které byly vytvořeny k vyrovnání odpuštěných oznámení úroků mohou stále existovat v případě, že nebyly použity k vyrovnání oznámení úroků. V takovém případě budou stornovány zbývající dobropisy. Zbývající dobropisy se obvykle automaticky vyrovnávají při odpuštění oznámení úroků. Zbývající dobropis však může existovat, pokud zákazník zaplatil za oznámení úroků i v případě, že zákazník rozporoval poplatky.
Stornování dokončených oznámení úroků. - nebo - Storno vybraných úrokových transakcí, které jsou součástí oznámení úroků. Poznámka Poplatek nelze stornovat, ale lze stornovat kompletní oznámení úroků, které zahrnuje poplatek.	Poplatky od odběratele nejsou nadále splatné. Poplatky ovšem jsou znovu splatné v případě, že přepočítáte úrok.	Proces je stejný jako u odvolání oznámení úroků a vybraných úrokových transakcí. Pro zákazníka je vytvořena faktura úprav nebo dobropis. To se používá pro automatické vyrovnání oznámení úroků. Můžete použít samostatný proces pro přepočítání úroků a vytvoření nových oznámení úroků. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).

Úplné odpuštění oznámení úroků se všemi úroky a poplatky, které zahrnují.

- nebo -

Výběr a odpuštění poplatků a úrokových transakcí, které jsou součástí oznámení úroků.

Poplatky jsou odpuštěny.

Dobropis nebo úprava faktury jsou vytvořeny pro odběratele a slouží k automatickému vyrovnání oznámení úroků nebo transakcí úroků nebo poplatků, které jste vybrali. Vyrovnaná částka se rovná celkové výší poplatků, po odečtení všech předchozích plateb odběratele a po odečtení všech částek, které byly odpuštěny nebo odepsány.

Pokud částka dobropisu přesahuje dlužnou částku odběratele, můžete převést dobropis k faktuře dodavatele. Pak můžete udělit zákazníkovi náhradu. Další informace naleznete v tématu Refundace odběratelům.

Úplné opětovné nárokování oznámení úroků se všemi úroky a poplatky, které zahrnují.

- nebo -

Výběr a opětovné nárokování poplatků a úrokových transakcí, které jsou součástí oznámení úroků.

Odpuštěná částka je znovu splatná.

Vytvoří se faktura s debetní částkou a částka je automaticky vyrovnána proti poplatkům, které byly dříve odpuštěny. Skutečná oznámení úroků nejsou znovu uplatněna. Místo toho je vytvořena faktura zobrazující částku, která je splatná od zákazníka.

Dobropisy nebo úpravy faktur, které byly vytvořeny k vyrovnání odpuštěných oznámení úroků mohou stále existovat v případě, že nebyly použity k vyrovnání oznámení úroků. V takovém případě budou stornovány zbývající dobropisy. Zbývající dobropisy se obvykle automaticky vyrovnávají při odpuštění oznámení úroků. Zbývající dobropis však může existovat, pokud zákazník zaplatil za oznámení úroků i v případě, že zákazník rozporoval poplatky.

Stornování dokončených oznámení úroků.

- nebo -

Storno vybraných úrokových transakcí, které jsou součástí oznámení úroků.

Poznámka

Poplatek nelze stornovat, ale lze stornovat kompletní oznámení úroků, které zahrnuje poplatek.

Poplatky od odběratele nejsou nadále splatné. Poplatky ovšem jsou znovu splatné v případě, že přepočítáte úrok.

Proces je stejný jako u odvolání oznámení úroků a vybraných úrokových transakcí. Pro zákazníka je vytvořena faktura úprav nebo dobropis. To se používá pro automatické vyrovnání oznámení úroků.

Můžete použít samostatný proces pro přepočítání úroků a vytvoření nových oznámení úroků. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).

Poznámka

Také můžete jako samostatné procesy odepsat nedobytné pohledávky, které označí všechny transakce odběratele, pro vyrovnání místo odpuštění pouze nákladů, které jsou součástí úroku z prodlení. Další informace lze najít v tématu Kolekce a Dal v modulu Pohledávky a Klíčové úkoly: Kolekce.

Úprava úroků pro faktury

Kromě úpravy oznámení úroků lze také odebrat úrokové náklady na faktury pomocí jednoho z následujících postupů. Oba procesy také provedou úpravy v souvisejících oznámeních úroků:

Oprava faktury s přidruženým úrokem

Tento proces můžete použít k opravě zaúčtované faktury, která je součástí oznámení úroků. Faktura je zrušena a je vytvořena nová. Úrok z transakce je také stornován v oznámení úroků, pokud bylo oznámení úroků zaúčtováno. Další informace naleznete v tématu Oprava zaúčtované faktury s volným textem.

Tip

Tento proces zkopíruje podrobnosti z existující faktury do nové, aby byly provedeny pouze opravy, které chcete.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Volné faktury > Všechny volné faktury.
Vyberte fakturu, kterou chcete opravit.
V části Podokno akcí klikněte na položku Správná faktura.

Poznámka

Toto tlačítko je k dispozici pouze, je-li vybrán konfigurační klíč Oprava volné faktury.
Zvolte kód příčiny a zadejte zrušené datum faktury.
Klepněte na možnost Vytvořit opravenou fakturu. Zobrazí se formulář Volná faktura.
Proveďte změny v této faktuře.
V části Podokno akcí klikněte na položku Zaúčtovat.
Klepnutím na tlačítko OK fakturu zaúčtujte.
Klepněte na možnost Pokračovat.

Stornování transakce odběratele s přidruženým úrokem

Tento proces může použít ke stornování transakce odběratele na faktuře, pokud byla faktura vytvořena nesprávně. Pokud stornovaná transakce má úrok zahrnutý v oznámení úroků a oznámení úroků bylo zaúčtováno, úrok v transakci bude stornován v oznámení úroků. Oznámení úroků je zrušeno, pokud nebylo zaúčtováno. Další informace naleznete v tématu Stornování transakce.

Tip

Po použití tohoto procesu můžete zkontrolovat původní a opravené faktury na kartě Přehled formuláře Transakce odběratele.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Odběratel klikněte na možnost Transakce.
Vyberte fakturu, kterou chcete stornovat.
Klepněte na možnost Stornovat transakci.
Zvolte kód příčiny a zadejte zaúčtované datum pro stornování.
Klepněte na tlačítko OK.

Odpuštění nebo opětovné nárokování oznámení úroků

Můžete vzdát nebo znovu nárokovat všechny náklady na oznámení úroků, které vyberete. Když odpouštíte náklady, nesmí překročit celková odpuštěná částka žádný nastavený limit částek. Další informace naleznete v tématu Správa zákazníků upustit od omezení (formulář). Oznámení úroků lze obnovit pouze v případě, že dříve bylo odpuštěno.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Shromáždit klikněte na možnost Oznámení úroků a poté vyberte jednu z následujících akcí:
- Klepnutím na možnost Zřeknout se odvolejte oznámení úroků.
- Klepnutím na možnost Obnovit znovu nárokujte dříve odvolané oznámení úroků.
Zaškrtněte políčka Zřeknout se nebo Obnovit pro oznámení úroků, která budete chtít vzdát nebo obnovit.

Tip

Chcete-li zobrazit podrobnosti o oznámení úroků, klepněte na možnost Zobrazit oznámení úroků.
Klepnutím na možnost Zřeknout se odpusťte vybrané oznámení úroků nebo klepnutím na tlačítko Obnovit znovu nárokujte dříve odpuštěné oznámení úroků. Zobrazí se zpráva o potvrzení, že akce byla dokončena.

Odpuštění nebo opětovné nárokování úrokových transakcí

Můžete odpustit nebo znovu nárokovat úrokové transakce pro oznámení úroků místo úpravy všech nákladů na oznámení úroků. Když odpouštíte náklady, nesmí překročit celková odpuštěná částka žádný nastavený limit částek. Další informace naleznete v tématu Správa zákazníků upustit od omezení (formulář). Můžete znovu nárokovat úrokové transakce pouze v případě, že byly dříve odpuštěny.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Shromáždit klikněte na možnost Úrok z transakce a poté klikněte na jednu z následujících možností:
- Klepněte na možnost Zřeknout se pro odpuštění úrokových transakcí.
- Klepnutím na možnost Obnovit znovu nárokujte dříve odvolané úrokové transakce.
Zaškrtněte políčka Zřeknout se nebo Obnovit pro úrokové transakce, které budete chtít vzdát nebo obnovit.

Tip

Chcete-li zobrazit podrobné informace o oznámení úroků obsahující úrokovou transakci, klepněte na možnost Zobrazit oznámení úroků.
Klepnutím na možnost Zřeknout se odpusťte vybrané úrokové transakce nebo klepnutím na tlačítko Obnovit znovu nárokujte dříve odpuštěné úrokové transakce. Zobrazí se zpráva o potvrzení, že akce byla dokončena.

Odpuštění nebo opětovné nárokování poplatků

Můžete odpustit nebo znovu nárokovat poplatky pro oznámení úroků místo úpravy všech nákladů na oznámení úroků. Když odpouštíte náklady, nesmí překročit celková odpuštěná částka žádný nastavený limit částek. Další informace naleznete v tématu Správa zákazníků upustit od omezení (formulář). Poplatek lze obnovit, pouze v případě, že dříve byl odpuštěn.

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Shromáždit klikněte na možnost Poplatek a poté klikněte na jednu z následujících možností:
- Odpusťte poplatky klepnutím na možnost Zřeknout se.
- Klepnutím na možnost Obnovit obnovte poplatky, které byly dříve odpuštěny.
Zaškrtněte políčka Zřeknout se nebo Obnovit pro poplatky, které budete chtít odpustit nebo nárokovat znovu.

Tip

Chcete-li zobrazit podrobné informace o oznámení úroků obsahující poplatek, klepněte na možnost Zobrazit oznámení úroků.
Klepněte na Zřeknout se pro odpuštění vybraných poplatků nebo klepnutím na možnost Obnovit znovu nárokujte poplatky, které byly dříve odpuštěny. Zobrazí se zpráva o potvrzení, že akce byla dokončena.

Stornovat oznámení úroků

Můžete stornovat všechny náklady na oznámení úroků, které vyberete. Stornované poplatky jsou odebrány z účtu zákazníka a nejsou nadále splatné. Po stornování oznámení úroků, můžete přepočítat úroky a vytvořit nové oznámení úroků. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Shromáždit klepněte na možnost Oznámení úroků a poté na možnost Stornovat.
Zaškrtněte políčko Stornovat pro prvního oznámení úroku, které chcete stornovat. Najednou můžete stornovat pouze jeden oznámení úroků. Pokud potřebujete stornovat více úroků, začněte od nejnovějších oznámení úroků.

Tip

Chcete-li zobrazit podrobnosti o oznámení úroků, klepněte na možnost Zobrazit oznámení úroků.
Klepněte na možnost Stornovat. Zobrazí se zpráva o potvrzení, že akce byla dokončena.

Stornování úrokových transakcí

Je možné stornovat všechny úrokové transakce, které vyberete. Stornované poplatky jsou odebrány z účtu zákazníka a nejsou nadále splatné. Po stornování transakcí můžete přepočítat úrok a vytvořit nové oznámení úroků. Další informace naleznete v tématu Výpočet úroku (formulář třídy).

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Shromáždit klepněte na možnost Úrok z transakce a poté na možnost Stornovat.
Zaškrtněte políčko Stornovat pro první úrokovou transakci, kterou chcete stornovat. Současně lze stornovat pouze jednu transakci. Pokud potřebujete stornovat více úrokových transakcí, začněte od nejnovější úrokové transakce.

Tip

Chcete-li zobrazit podrobné informace o oznámení úroků obsahující úrokovou transakci, klepněte na možnost Zobrazit oznámení úroků.
Klepněte na možnost Stornovat. Zobrazí se zpráva o potvrzení, že akce byla dokončena.

Zobrazení historie úprav pro náklady, které byly odpuštěny, obnoveny nebo stornovány

Můžete zobrazit podrobnou historii úprav, která byly provedena pro oznámení úroků, například uživatele, který zadal úpravu, typ úpravy, částku a kdy byla úprava zadána. Můžete například zobrazit předchozí úpravy, které byly zadány pro oznámení úroků před tvorbou nového oznámení úroků. Další informace naleznete v tématu Historie úprav Poznámka úroků (formulář).

Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Výběr účtu zákazníka.
V podokně akcí na kartě Shromáždit klikněte na možnost Historie.
Jsou zobrazeny úpravy oznámení úroku pro vybraného odběratele. Další podrobnosti můžete zobrazit klepnutím na následující tlačítka:
- Otevřít oznámení úroků – Otevření formuláře Oznámení úroků, kde můžete zobrazit úplné údaje o oznámení úroků.
- Otevřít fakturu úprav – Otevření formuláře Volná faktura, kde můžete zobrazit podrobnosti o úpravě faktury. Můžete také převést fakturu úprav na platbu dodavatele a poskytnout zákazníkovi náhradu.
- Zobrazit uživatele - Otevření formuláře Uživatel, kde můžete zobrazit podrobné informace o oprávnění a stavu uživatelů, kteří zobrazili úpravu. Další informace naleznete v tématu Uživatel (formulář).