Bedre bankafstemning for checks og forbedret rapportering
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation ved at gå til Nyheder og planlagte tiltag til Dynamics 365 Business Central. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365 og Microsoft Power Platform.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|
| Brugere, automatisk |  1. september 2022 |
1. oktober 2022 |
Forretningsværdi
Bankafstemning er en nøgleopgave i enhver virksomhed, og at udføre opgaven effektivt er vigtigt for enhver økonomiafdeling. Bedre matchingsregler forbedrer den hastighed, hvormed bankafstemningen udføres.
Funktionsdetaljer
Ved bankafstemning matcher vi nu checkposter fra banken baseret på oplysninger fra checkposter. Det giver en meget højere grad af matchtillid end kun at bruge information fra bankreskontroen. Matchingsreglerne er også gjort mere klare, og flere regler tilføjes for at øge matchningssuccesraterne.
Testrapporten er blevet ændret, så feltet Finanskontosaldo nu viser saldoen på den rigtige finanskonto på kontoudtogets slutsaldodato. Herved kan du nemt registrere direkte posteringer til finanskontoen. Direkte bogføring til finanskonti fører ofte til fejl i bankafstemningen.
Feltet Finanskontosaldo (RV) vil blive beregnet, hvis du bruger en bank denomineret i valuta. I nogle tilfælde kan dette føre til forskelle i faktiske banksaldi på grund af afrunding, men det giver dig stadig mulighed for at registrere direkte posteringer til finanskontoen.
Feltet Summen af forskelle er det samme som totalen i kolonnen Difference for de afstemte poster. Det er praktisk også at have summen i overskriften.
Bankkontoudtogsrapporten inkluderer nu betalinger, der var udestående, da bankafstemningen blev bogført.
Bemærk
Rapporten sammenligner slutdatoer for finansposteringer med kontoudtogsdatoen for at bestemme, hvilke posteringer der var åbne, da bankafstemningen blev bogført. Hvis du foretager bankafstemning i omvendt kronologisk rækkefølge, og du udelader poster fra en tidligere periode (du manipulerer f.eks. også kontoudgangssaldi), kan posteringer blive vist som udestående i testrapporten, men ikke i opgørelsesrapporten. Dette er standard. Hvis bankafstemninger udføres konsekvent, vil begge rapporter vise de korrekte poster.
De nye funktioner er tilgængelige på siden Bankafstemning, hvor testrapporten findes, og på rapporterne Bankkontoudtog.
Når du føjer en finanskonto til en bankbogføringsgruppe på Bankkontokortet, vises en advarsel, hvis finanskontoen tillader direkte bogføring. Det lader dig beslutte, om du vil lade direkte bogføring være slået til, f.eks. hvis du skal administrere en startsaldo. Du kan få flere oplysninger i Indtastning af en startsaldo.
Fortæl os, hvad du synes
Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, stille forslag og give feedback. Brug forummet på https://aka.ms/bcideas.