Opsætning af pengestrømsanalyse
Hvis du vil have hjælp til at beslutte, hvad du skal gøre med dine likvide midler, kan du få et overblik vha. diagrammerne i rollecenteret Regnskabsmedarbejder:
- Kassebeholdningsproces
- Indtægter og udgifter
- Pengestrøm
- Pengestrømsprognoser
Denne artikel beskriver, hvor data i diagrammerne kommer fra, og om nødvendigt, hvad du skal gøre for at begynde at bruge diagrammerne.
Diagrammerne Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter
Diagrammere Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter er klar til brug, baseret på kontoplanen og finansrapporter. Kontiene er, hvor dataene kommer fra, og finansrapporterne beregner forholdet mellem salg og tilgodehavender. Der findes allerede nogle konti og finansrapporter. Du kan bruge dem, som der er, ændre dem og tilføje nye. Hvis du tilføjer finanskonti i kontoplanen, f.eks. ved at importere dem fra QuickBooks, skal du oprette en tilknytning til kontiene på siden Finansrapporter for følgende rapporter:
| Navn på finansiel rapport | Bruges i |
|---|---|
| I_CACYCLE | Kassebeholdningsproces |
| I_CASHFLOW | Pengestrøm |
| I_INCEXP | Indtægter og udgifter |
| I_MINTRIAL | Som en resultatopgørelse, hvis du ikke bruger kontoplanen |
Bemærk
Bemærk! Det er en god ide at gemme de beregninger, der bruges i finansrapporter.
Angiv kontiene i feltet Sammentælling for Nettoomsætning i alt, Tilgodehavender i alt, Gæld i alt og Lagerbeholdning i alt. Hvis du vil knytte til en række konti, skal du angive kontonumrene adskilt af ".." som i 1111..4444. Alternativt kan du angive kontonumrene ved at angive kontonumre adskilt af en lodret linje som i 2222|3333|5555.
Tip
Kontroller tilknytningen ved at vælge handlingen Oversigt.
Konfigurere diagrammet Pengestrøm
Diagrammet Pengestrøm er baseret på:
- En plan over pengestrømskonti.
- En eller flere pengestrømskonfigurationer. Disse opsætninger angiver de konti, der skal bruges til regnskab, køb, salg, tjenester og anlæg.
For at hjælpe dig i gang findes der i Business Central nogle konti- og pengestrømsopsætninger. Du kan tilføje, ændre eller fjerne dem.
Du konfigurerer kontiene ved at søge efter Pengestrømskonti, vælge linket og derefter udfylde felterne. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse. Gentag disse trin for Pengestrømsopsætning.
Konfigurere pengestrømsprognoser
Diagrammet Pengestrømsprognose bruger pengestrømskonti, pengestrømsopsætninger og pengestrømsbudgetter. Nogle får du leveret, men du kan oprette dine egne ved hjælp af en assisteret opsætningsvejledning. Vejledningen hjælper dig med at angive ting som:
- Når salgsprognosen skal opdateres
- Hvilke konti skal den baseres på
- Når du betaler skat
- Om du skal aktivere Azure AI.
Pengestrømsopsætning kan bruge Azure AI til at oprette en mere omfattende prognose. Forbindelsen til Azure AI allerede konfigureret for dig. Du skal blot aktivere den. Når du logger på Business Central, vises en meddelelse i en blå linje med et link til standardpengestrømsopsætningen. Meddelelsen vises kun én gang. Hvis du lukker den, men beslutter at aktivere Azure AI, kan du bruge den assisterende opsætningsvejledning eller en manuel fremgangsmåde.
Bemærk
Du kan også vælge at bruge din egen prognosewebtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser.
Sådan bruges den assisterede opsætningsvejledning:
- I rollecenteret Regnskabsmedarbejder under diagrammet Pengestrømsprognose skal du klikke på handlingen Åbn assisteret opsætning.
- Udfyld felterne i hvert trin i vejledningen. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- Tilbage i Rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du vælge handlingen Genberegn prognose under diagrammet Pengestrømsprognose.
Sådan bruges en manuel proces:
- I Rollecenteret Regnskabsmedarbejder kan du vælge den
ikon, skriv Pengestrømsopsætning, vælg derefter det relaterede link. - Udvid oversigtspanelet Azure AI, og marker derefter feltet Azure AI aktiveret.
- Tilbage i Rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du vælge handlingen Genberegn prognose under diagrammet Pengestrømsprognose.
Tip
Overvej længden på de perioder, som tjenesten skal bruge i beregningerne. Jo flere data du angiver, desto mere nøjagtige forudsigelser får du. Hold også øje med store variationer mellem perioderne. De kan også påvirke forudsigelserne. Hvis Azure AI ikke finder nok data, eller dataene varierer meget, opretter tjenesten ikke en forudsigelse.
Designoplysninger
Abonnementer på Business Central giver adgang til flere prognosewebtjenester i alle områder, hvor Business Central er tilgængelig. Få mere at vide på Microsoft Dynamics 365 Business Central-licensvejledning. Denne vejledning kan hentes på webstedet for Business Central.
Disse webtjenester har ingen status, hvilket betyder, at de kun bruger data til at beregne forudsigelser efter behov. De gemmer ikke data.
Bemærk
Du kan bruge din egen prognosewebtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser.
Data, der kræves i forbindelse med prognoser
Webtjenester kræver historiske data fra tilgodehavender, skyldige beløb og skat for at udarbejde prognoser om fremtidige indtægter og udgifter.
Tilgodehavender
Felterne Forfaldsdato og Beløb (RV) på siden Debitorposter, hvor:
- Dokumenttypen er Faktura eller Kreditnota.
- Forfaldsdatoen er mellem den dato, der beregnes på grundlag af værdierne i felterne Historiske perioder og Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration og arbejdsdatoen.
Før den bruger prognosewebtjenesten, komprimerer Business Central transaktioner efter Forfaldsdato baseret på værdien i feltet Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration.
Gæld
Felterne Forfaldsdato og Beløb (RV) på siden Kreditorposter, hvor:
- Dokumenttypen er Faktura eller Kreditnota.
- Forfaldsdatoen er mellem den dato, der beregnes på grundlag af værdierne i felterne Historiske perioder og Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration og arbejdsdatoen.
Før den bruger prognosewebtjenesten, komprimerer Business Central transaktioner efter Forfaldsdato baseret på værdien i feltet Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration.
Skat
Felterne Dokumentdato og Beløb på siden Momsvareposter (skat), hvor:
- Dokumenttypen er salg.
- Dokumentdatoen er mellem den dato, der beregnes på grundlag af værdierne i felterne Historiske perioder og Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration og arbejdsdatoen.
Før den bruger prognosewebtjenesten, komprimerer Business Central transaktioner efter Dokumentdato baseret på værdien i feltet Periodetype på siden Pengestrømskonfiguration.
Oprette og bruge din egen prognosewebtjeneste til pengestrømsprognoser
For Business Central online udgives modellen af Microsoft og er forbundet med Microsoft-abonnementet. Hvis du vil have andre udrulningsmuligheder, skal du oprette Machine Learning-ressourcer i dit eget Azure-abonnement. Du kan finde eksempeltrin i prøvelager. Formålet med denne opgave er at hente API-URI'en og API-nøglen.
- Vælg ikon, skriv Pengestrømsopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
- Udvid oversigtspanelet Azure AI, og Udfyld derefter felterne, herunder API-URL-adressen og API-nøglen fra Azure Machine Learning Studio. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
- I Rollecenteret Regnskabsmedarbejder skal du vælge handlingen Genberegn prognose under diagrammet Pengestrømsprognose.
Se også
Analysere pengestrømme i din virksomhed
Konfigurere Finans
Arbejd med Business Central
Forecastoversigt over API