Konfigurere Finans
Før du kan begynde at køre din virksomhed, skal du angive, hvordan du vil administrere finansprocesser for virksomheden. Først skal du definere kernen i regnskabets poster: kontoplan. Derefter definerer du bogføringsgrupper, som gør det mere effektivt, når du skal tildele standardkonti til finanspostering til kunder, leverandører og varer.
Noget opsætning af finans kan udføres automatisk med assisterede opsætningsvejledninger, mens andet skal udføres manuelt. Flere oplysninger i Blive køreklar. På siden Opsætning af Finans angiver du, hvordan du vil behandle firmaets forskellige regnskabsopgaver. Du kan f.eks. bruge denne side til at angive detaljer om fakturaafrunding, valutakode for den lokale valuta, adresseformater, og om du vil bruge en ekstra rapporteringsvaluta. Få mere at vide om Forstå Finans og Kontoplan.
Du kan bruge dimensioner til at føje forskellige typer oplysninger til hver transaktion. Du kan konfigurere de grundlæggende dimensioner i regnskabet, f.eks. Projekter og Afdelinger. Du kan senere tilføje flere dimensioner, når du har brug for dem. Du kan f. eks. oprette midlertidige dimensioner, der skal bruges i en begrænset periode, f. eks. under en salgskampagne. Flere oplysninger i Arbejde med dimensioner.
Mange af opsætningsopgaverne skal være fuldført, før du kan begynde at registrere finansielle transaktioner, men de fleste indstillinger kan justeres efter behov. Der findes også valgfrie opsætningsopgaver. F.eks. kan du kun definere Intercompany-bogføring og konsolidering, hvis du arbejder med flere regnskaber. Og andre opsætningsopgaver, f.eks. angivelse af den periode, hvor bogføring er tilladt, skal måske gentages periodisk.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| Til | Se |
|---|---|
| Vis eller rediger de finanskonti, hvor alle finansposter bogføres | Oprette eller ændre kontoplanen |
| Angiv, hvordan du vil betale for kunder, og hvordan du vil betale kreditorerne. | Konfigurer betalingsmetoder |
| Angiv betalingsbetingelser til styring af forfaldsdatoer og til beregning af kontantrabatter. | Oprette betalingsbetingelser |
| Angiv de bogføringsgrupper, der knytter enheder som debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs- og købsdokumenter til finanskonti. | Oprette bogføringsgrupper |
| Oprette finansrapporter og definere kontokategorier, der definerer indholdet af finansielle diagrammer og rapporter, f.eks. balancen og årsopgørelsesrapporter. | Forberede finansiel rapportering med finansielle data og kontokategorier |
| Angive en tolerance, som systemet lukker en faktura efter, også selvom betalingen, inklusive eventuel rabat, ikke fuldt ud dækker beløbet på fakturaen. | Arbejde med betalingstolerancer og kontantrabattolerancer |
| Konfigurere regnskabsperioder. | Arbejde med regnskabsperioder og regnskabsår |
| Definere faktura betingelser, som du kan bruge til at rykke debitorer for at foretage betaling. | Oprette betingelser og niveauer for rykkere |
| Definere, hvordan du rapporterer momsbeløb, som du har indsamlet for salg, til skattemyndighederne. | Oprette moms |
| Forbered håndtering af urealiseret moms i forbindelse med bogføringsmetoder, der er baseret på kontanter. | Konfigurere urealiseret moms til kasseregnskab |
| Definere udenlandske valutaer, som du handler med, eller rapportere transaktioner i. | Oprette valutaer |
| Angive salgs- og købsfunktioner til at håndtere betalinger i fremmed valuta. | Aktivere udligning af finansposter i forskellige valutaer |
| Definere en eller flere ekstra valutaer, så beløbene automatisk rapporteres i både lokal valuta (RV) og den ekstra rapporteringsvaluta i hver finanspost og i andre poster. | Oprette en ekstra rapporteringsvaluta |
| Reguler de ekstra valutaer med jævne mellemrum for at afhjælpe varierende valutakurser. | Opdater valutakurser |
| Definer flere rentesatser, der skal bruges til forskellige perioder for forsinkede betalinger i handelstransaktioner. | Oprette flere rentesatser |
| Arranger for beløb, der automatisk skal afrundes, når der oprettes fakturaer. | Oprette faktura afrunding |
| Føje nye konti til den eksisterende kontoplan. | Oprette kontoplanen |
| Oprette business intelligence (BI)-diagrammer til at analysere likviditet. | Opsætning af pengestrømsanalyse |
| Aktivere fakturering af en debitor, der ikke er sat op i systemet. | Oprette kontantkunder |
| Oprette Intrastatrapportering og sende rapporten til en myndighed. | Oprette og rapportere Intrastat |
| Kontrollér, at en post i en finanskladde knyttes til flere forskellige konti, når du bogfører kladden, enten efter antal, procent eller beløb. | Bruge allokeringsnøgler i finanskladder |
| Definere kilde- og årsagskoder, som du kan bruge til at holde øje med revisionsspor. | Oprette kildekoder og årsagskoder til revisionsspor |
| Angiv standardrapporter, der skal bruges til forskellige dokumenttyper. | Valg af rapport i Business Central |
Tip
Nogle Business Central-sider kan indeholde felter, der ikke er beskrevet i de artikler, der er angivet her, fordi de gælder for lokal funktionalitet eller tilpasninger, afhængigt af din geografiske placering. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Se også
Finansiere
Afstemme bankkonti
Arbejde med dimensioner
Import af forretningsdata fra andre økonomisystemer
Analyse af pengestrømme i din virksomhed
Arbejde med Business Central