Foretage checkbetalinger
Du kan udstede elektroniske og manuelle check Business Central. Udbetalingskladden bruges i begge tilfælde, når der udstedes checks til leverandører/kreditorer. Du kan også annullere checks og se checkposter.
Følgende procedure viser, hvordan du kan betale en kreditor med en computercheck ved at udligne betalingen til den relevante kreditorfaktura, udskrive checken og derefter bogføre betalingen som betalt. Dette resulterer i positive kreditorposter, udlignet til negative bankposter og fysiske checks til behandling i banken.
Du kan betale med to checktyper. Ved begge typer skal feltet Modkontotype eller Kontotype indeholde Bankkonto.
- Computercheck: Vælg denne mulighed, hvis du vil udskrive en check på beløbet fra udbetalingskladdelinjen. Du skal udskrive checkene, før du kan bogføre kladdelinjerne.
- Manuel check: Vælg denne mulighed, hvis du har oprettet en check manuelt og vil oprette en tilsvarende checkpost på beløbet. Hvis du bruger denne mulighed, kan du ikke udskrive checken.
Bemærk
Du kan kontrollere, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at sende banken en fil, der indeholder kreditor- check- og betalingsoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Eksportere en Positive Pay-fil.
Vigtigt
Printeren skal være konfigureret korrekt med checkformater, og du skal definere hvilket checklayout, der skal bruges. Du kan finde flere oplysninger i Vælge et checklayout. Du kan også sende checken som PDF-fil, f.eks.
Du kan udskrive op til 10 fakturaer på en side til en checktalon. Hvis en check skal gælde for mere end 10 fakturaer, annullere vi checken på første side, når du udskriver talonen, og skriver ordet ANNULLERET på checken. Vi udskriver derefter resten af fakturaerne og det samlede checkbeløb på den anden side.
Sådan betales en kreditorfaktura med en computercheck
I følgende fremgangsmåde vises, hvordan du betaler en kreditor med check. Fremgangsmåden er den samme, hvis du vil refundere en debitor med check.
Vælg
ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.Udfyld betalingskladdelinjerne. Du kan finde flere oplysninger i Registrere betalinger og refusioner.
I feltet Betalingsformkode skal du vælge Check.
I feltet Bankbetalingstype skal du vælge Computercheck.
Vælg handlingen Udskriv check.
På siden Check skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Hvis printeren er indstillet til at udskrive checks, skal du vælge knappen Udskriv. Vælg ellers knappen Send til, vælg indstillingen PDF-dokument, vælg knappen OK, og udskriv derefter PDF-dokumentet.
Den fysiske check kan nu sendes til ekspedition hos leverandører. Fortsæt med at bogføre betalingen som udlignet til leverandøren og dermed betalt i systemet.
Vælg handlingen Bogfør.
Der oprettes helt udlignede kreditorposter og bankposter.
Bemærk
Hvis du vil udskrive og betale checks i mere end én valuta fra forskellige bankkonti, skal du udføre kørslen Udskriv check separat for hver valuta og angive den korrekte bankkonto.
Sådan annulleres udskrevne checks, der ikke er bogført
Du kan annullere ikke-bogførte checks, når de er blevet udskrevet, ved hjælp af handlingen Annuller check på siden Udbetalingskladde.
- På siden Udbetalingskladde skal du vælge Annuller Check, og vælg derefter hvilke checks der skal annulleres.
Sådan annulleres checks
Når checkbetalingen er blevet bogført, kan du kun annullere checks fra de resulterende bankposter.
Vigtigt
Hvis checken er udlignet med en faktura, skal du fjerne markeringen først, så fakturaen kan tilbagebetales, og checken kan annulleres. Hvis checken er udskrevet og ikke har betalt en faktura, så vælg Kun annulleringskontrol som beskrevet i dette afsnit.
- Vælg ikon, skriv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg den relevante bankkonto, vælg handlingen Rediger, og vælg derefter handlingen Checkposter.
- På siden Checkposter skal du vælge handlingen Annuller check.
- Markér afkrydsningsfeltet Kun annulleringskontrol.
- Vælg knappen OK.
Sådan får du vist en oversigt over bogførte checks
Hvis du vil gennemse bogførte checks, for eksempel for at kontrollere flere checks, der er betalt til én kreditor, kan du bruge rapporten Bankkonto - checkoplysninger.
- Vælg ikon, skriv Bankkonto - checkoplysninger, og vælg derefter det relaterede link.
- Angiv filtre som relevante, og vælg derefter knappen Eksempel.
Se også
Foretage betaling
Administrere skyldige beløb
Konfigurere banktransaktioner
Eksportere en Positive Pay-fil
Arbejd med Business Central