Foretage checkbetalinger
Du kan udstede elektroniske og manuelle checks i Business central. Udbetalingskladden bruges i begge tilfælde, når der udstedes checks til leverandører/kreditorer. Du kan også annullere checks og se checkposter.
Følgende procedure viser, hvordan du betaler en kreditor med en computercheck ved at:
- Udligne betalingen med den relevante kreditorfaktura.
- Udskrive checken.
- Bogføre betalingen som betalt.
Disse trin resulterer i positive kreditorposter, som er udlignet til negative bankposter, og fysiske checks til behandling i banken.
Du kan betale med to checktyper. Ved begge typer skal feltet Modkontotype eller Kontotype indeholde Bankkonto.
- Computercheck: Vælg denne mulighed, hvis du vil udskrive en check på beløbet fra udbetalingskladdelinjen. Du skal udskrive checkene, før du kan bogføre kladdelinjerne.
- Manuel check: Vælg denne mulighed, hvis du har oprettet en check manuelt og vil oprette en tilsvarende checkpost på beløbet. Du kan ikke udskrive checken med denne indstilling.
Bemærkning
Du kan kontrollere, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at sende banken en fil, der indeholder kreditor- check- og betalingsoplysninger. Du kan få mere at vide ved at gå til Eksportere en Positive Pay-fil.
Vigtigt
Printeren skal være konfigureret korrekt med checkformater, og du skal definere hvilket checklayout, der skal bruges. Du kan få mere at vide ved at gå til Vælge et checklayout. Du kan også sende checken som PDF-fil, f.eks.
Du kan udskrive op til 10 fakturaer på en side til en checktalon. Hvis en check skal gælde for mere end 10 fakturaer, annullere vi checken på første side, når du udskriver talonen, og skriver ordet ANNULLERET på checken. Vi udskriver derefter resten af fakturaerne og det samlede checkbeløb på den anden side.
Sådan betaler du en kreditorfaktura med en check
I følgende fremgangsmåde vises, hvordan du betaler en kreditor med check. Fremgangsmåden er den samme, hvis du vil refundere en debitor med check.
Vælg ikonet
, skriv Betalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.Udfyld betalingskladdelinjerne. Du kan få mere at vide ved at gå til Registrere betalinger og refusioner.
I feltet Betalingsformkode skal du vælge Check.
Vælg handlingen Udskriv check.
På siden Check skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Hvis printeren er indstillet til at udskrive checks, skal du vælge knappen Udskriv. Vælg ellers knappen Send til, vælg indstillingen PDF-dokument, vælg knappen OK, og udskriv derefter PDF-dokumentet.
Du kan nu sende de fysiske checks til leverandørerne.
Vælg handlingen Bogfør.
Betalingen er udlignet hos kreditoren og betalt. Der oprettes helt udlignede kreditorposter og bankposter.
Note
Hvis du vil udskrive og betale checks i mere end én valuta fra forskellige bankkonti, skal du udføre kørslen Udskriv check separat for hver valuta og angive den korrekte bankkonto.
Sådan annulleres udskrevne checks, der ikke er blevet bogført
Du kan annullere ikke-bogførte checks, når de er blevet udskrevet, ved hjælp af handlingen Annuller check på siden Udbetalingskladde.
- På siden Udbetalingskladde skal du vælge Annuller Check, og vælg derefter hvilke checks der skal annulleres.
Sådan annulleres checks
Når du har bogført checkbetalingen, kan du kun annullere en check fra de resulterende bankposter.
Vigtigt
Hvis checken er udlignet med en faktura, skal du først annullere udligningen af betalingen, så fakturaen kan betales. Du kan få mere at vide ved at gå til Sådan annulleres en udligning af kreditorposter. Fremgangsmåden er den samme for kunder. Når du har annulleret udligningen af betalingen, skal du annullere checken. Hvis checken er udskrevet, men ikke har betalt en faktura, skal du vælge Kun annulleringskontrol som beskrevet i dette afsnit.
- Vælg ikonet , skriv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg den relevante bankkonto, og vælg derefter handlingen Checkposter.
- På siden Checkposter skal du vælge handlingen Annuller check.
- Markér afkrydsningsfeltet Kun annulleringskontrol.
- Vælg knappen OK.
Sådan får du vist en oversigt over bogførte checks
Hvis du vil gennemse bogførte checks, for eksempel for at kontrollere flere checks, der er betalt til én kreditor, kan du bruge rapporten Bankkonto - checkoplysninger.
- Vælg ikonet , skriv Bankkonti - checkdetaljer, og vælg derefter det relaterede link.
- Angiv filtre som relevante, og vælg derefter knappen Eksempel.
Se også
Foretage betaling
Administrere skyldige beløb
Konfigurere banktransaktioner
Eksportere en Positive Pay-fil
Arbejde med Business Central