Registrere indbetalinger og refusioner i udbetalingskladden
På siden Udbetalingskladder registrerer du betalinger, som du foretager til kreditorer, og refusioner, som du foretager til debitorer. Når du bogfører en udbetalingskladdelinje, registreres det betalte beløb i den angivne bankkonto. Du skal derefter sørge for at udføre den faktiske pengeoverførsel fra den relaterede bankkonto.
Betalingskladder er en kassekladde, der er optimeret til betalinger. Du kan hurtigt tilføje linjerne manuelt, du kan lade Business Central foreslå kreditorbetalinger, og du kan udligne betalingen på bogførte dokumenter. Selvom du foretager betalinger, skal du angive et positivt beløb i feltet Dokumentbeløb. Afhængigt af dokumenttypen for kladdelinjen konverteres beløbet derefter til et negativt beløb i de underliggende transaktioner. På denne måde kan du hurtigere tilføje linjerne manuelt. Hvis du vil angive negative beløb, kan du tilpasse udbetalingskladden for at få vist feltet Beløb i stedet. Hvis du vil vide mere om at tilpasse sider, skal du gå til Start tilpasning ved hjælp af tilpasningstilstand.
Udligne betalinger til fakturaer eller kreditnotaer
Hvis du udfylder feltet Udligningsbilagsnr. med den faktura eller kreditnota, der skal betales eller refunderes, indstillet det pågældende dokument til Betalt, når du bogfører kladden. Indstillingen betegnes som "udlignet." Som et alternativ til udligning, når du bogfører en betaling, kan du bruge siderne Udlign kred.poster og Udlign debitorposter, når du har foretaget bogføringen af betalingen. Du kan få mere at vide i f.eks. Afstemme kreditorbetalinger med udbetalingskladden eller fra kreditorposter.
Få foreslåede betalinger til leverandører eller medarbejdere
Handlingerne Lav forslag og Foreslå medarbejderbetalinger kan hjælpe dig med at udfylde betalingskladdelinjer automatisk i overensstemmelse med kreditorprioriteringen og forfaldsdatoer. Du kan få mere at vide ved at gå til Lav kreditorbetalingsforslag. Med denne funktion er feltet Udligningsbilagsnr. altid udfyldt.
Udskrive checks og sende betalinger elektronisk til din bank
Ud over at registrere, at betalingen er foretaget, kan du også bruge siden Udbetalingskladde til at sende betalingen til yderligere behandling i banken. Du kan få mere at vide i Foretage betalinger med check og Foretage elektroniske betalinger.
Foretage betalinger i udbetalingskladden
Vælg
ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.Åbn det kladdenavn, du bruger til betalinger.
Hvis du ved, hvem der skal betales, skal du udfylde felterne manuelt. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
Hvis du også vil udligne betalingen med den relaterede faktura eller kreditnota, skal du vælge feltet Udligningsbilagsnr. på siden Udlign kreditorposter, skal du vælge den relevante faktura eller kreditnota og derefter vælge knappen OK .
Mange felter som f.eks. feltet Dokumentbeløb og Forfaldsdato udfyldes nu med oplysninger fra det valgte dokument.
Du kan også bruge handlingen Lav kreditorbetalingsforslag. Alle udligningsoplysninger og -beløb angives derefter også på kladdelinjerne. Du kan få mere at vide ved at gå til Lav kreditorbetalingsforslag.
Når du har fuldført alle betalingskladdelinjer, skal du vælge handlingen Bogfør.
Sådan udstedes en refusionscheck
- Vælg ikonet , angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
- I feltet Dokumenttype skal du vælge Refusion.
- I feltet Eksternt bilagsnr. bruges denne som reference til refusionschecken (f.eks. returordrenummer).
- I feltet Kontotype skal du vælge Debitor.
- Vælg det debitorkontonummer, som refusions kontrollen udstedes til, i feltet Kontonr..
- Angiv det beløb, der skal tilbagebetales, i feltet Beløb.
- I feltet Modkontotype skal du vælge Bankkonto.
- I Modkonto skal du vælge den bankkonto, checken kommer fra.
- I feltet Udligningsbilagsnr. til at vælge de dokumenter, der kræver refusion.
- Når du afslutter alle linjer i betalingskladden, skal du vælge handlingen Bogfør/Udskriv, derefter vælge handlingen Bogfør og Udskriv og derefter vælge Ja.
Se også
Foretage checkbetalinger
Foretage elektroniske betalinger
Administrere skyldige beløb
Konfigurere banktransaktioner
Eksportere en Positive Pay-fil
Arbejde med finanskladder
Tilpasse dit arbejdsområde
Arbejd med Business Central